Có nên sử dụng lệnh Stop loss khi giao dịch Forex hay không?

Stop loss là gì? Stop loss là một công cụ quản lý rủi ro mà bạn nên xem xét như một phần của chiến lược giao dịch của mình. Thị trường tài chính được biết đến với những giai đoạn dao động và biến động nhanh chóng, do đó, lệnh Stop loss có thể chứng tỏ giá trị cao để thực hiện lệnh cắt lỗ trên các giao dịch của bạn. Tìm hiểu thêm về Stop Loss là gì qua bài viết dưới đây.

Stop loss là gì?

Stop loss là một công cụ được các nhà giao dịch và nhà đầu tư sử dụng để hạn chế thua lỗ và giảm thiểu rủi ro. Với Stop loss, nhà đầu tư vào lệnh thoát khỏi vị thế giao dịch mà anh ta đang nắm giữ nếu giá khoản đầu tư của anh ta di chuyển đến một mức nhất định đại diện cho một khoản lỗ cụ thể trong giao dịch. Bằng cách sử dụng lệnh cắt lỗ, nhà giao dịch hạn chế rủi ro của mình trong giao dịch ở một mức nhất định trong trường hợp thị trường đi ngược lại với anh ta.

Ví dụ: một nhà giao dịch mua cổ phiếu của một cổ phiếu với giá 25 đô la cho mỗi cổ phiếu có thể nhập lệnh cắt lỗ để bán cổ phiếu của mình, đóng giao dịch với giá 20 đô la cho mỗi cổ phiếu.

Họ giới hạn hiệu quả rủi ro đầu tư của anh ta đến mức lỗ tối đa là 5 đô la cho mỗi cổ phiếu. Nếu giá cổ phiếu giảm xuống $ 20 / cổ phiếu, lệnh sẽ tự động được thực hiện, kết thúc giao dịch. Lệnh cắt lỗ có thể đặc biệt hữu ích trong trường hợp có sự thay đổi giá đột ngột và đáng kể so với vị thế của nhà giao dịch.

Tìm hiểu về lệnh cắt lỗ

Cắt lỗ cũng có thể được sử dụng để chốt một lượng lợi nhuận nhất định trong giao dịch. Ví dụ: nếu một nhà giao dịch mua một cổ phiếu với giá 2 đô la cho mỗi cổ phiếu và giá sau đó tăng lên 5 đô la cho mỗi cổ phiếu, anh ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở mức 3 đô la cho mỗi cổ phiếu, thu lợi nhuận 1 đô la cho mỗi cổ phiếu trong trường hợp giá cổ phiếu giảm trở lại đến $ 3 mỗi cổ phiếu.

Điều quan trọng cần hiểu là các lệnh cắt lỗ khác với các lệnh giới hạn chỉ được thực hiện nếu chứng khoán có thể được mua (hoặc bán) ở một mức giá cụ thể hoặc tốt hơn. Khi giá của chứng khoán di chuyển đến hoặc cao hơn giá của lệnh cắt lỗ đã chỉ định, lệnh cắt lỗ ngay lập tức trở thành lệnh thị trường để mua hoặc bán ở mức giá tốt nhất hiện có.

Do đó, trong một thị trường biến động nhanh chóng, lệnh cắt lỗ có thể không được thực hiện ở chính xác mức giá dừng được chỉ định, nhưng thường sẽ được thực hiện khá gần với mức giá dừng được chỉ định. Tuy nhiên, các nhà giao dịch nên hiểu rõ rằng trong một số trường hợp cực đoan, Cắt lỗ có thể không cung cấp nhiều khả năng bảo vệ.

Ví dụ: giả sử một nhà giao dịch mua một cổ phiếu với giá 20 đô la / cổ phiếu và đặt lệnh dừng lỗ ở mức 18 đô la một cổ phiếu và cổ phiếu đóng cửa vào một ngày giao dịch ở mức 21 đô la một cổ phiếu. đăng lại. Sau đó, sau khi kết thúc giao dịch trong ngày, tin tức thảm khốc về công ty đã đến.

Nếu khoảng cách cổ phiếu thấp hơn trên thị trường mở vào ngày giao dịch tiếp theo, chẳng hạn với giao dịch mở cửa ở mức 10 đô la cho mỗi cổ phiếu, lệnh cắt lỗ 18 đô la của nhà giao dịch sẽ ngay lập tức được kích hoạt vì giá đã giảm xuống dưới mức giá dừng lỗ đã đặt, nhưng nó sẽ không được lấp đầy ở bất kỳ đâu gần $ 18 một cổ phiếu. Thay vào đó, nó sẽ được lấp đầy với giá thị trường phổ biến là $ 10 cho mỗi cổ phiếu.

Với các đơn đặt hàng giới hạn, đơn đặt hàng của bạn được đảm bảo sẽ được thực hiện ở mức giá đặt hàng được chỉ định hoặc tốt hơn. Đảm bảo duy nhất nếu lệnh cắt lỗ được kích hoạt là lệnh sẽ được thực hiện ngay lập tức và được thực hiện theo giá thị trường phổ biến tại thời điểm đó.

Mục đích của Stop Loss là gì?

Mục đích chính của lệnh Stop loss là giảm rủi ro (bằng cách hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn) và giúp giao dịch dễ dàng hơn (bằng cách đặt lệnh tại chỗ sẽ tự động được thực hiện nếu thị trường ở một vị trí nhất định). giá cụ thể).

Các nhà giao dịch được khuyến khích luôn sử dụng lệnh cắt lỗ bất cứ khi nào họ tham gia giao dịch, để hạn chế rủi ro và tránh những tổn thất thảm khốc có thể xảy ra. Nói tóm lại, Cắt lỗ làm cho giao dịch ít rủi ro hơn bằng cách hạn chế số vốn có rủi ro trên bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.

Làm thế nào để thiết lập một lệnh Stop loss?

Đặt lệnh Cắt lỗ rất dễ dàng. Khi bạn mở một giao dịch, bạn sẽ thấy tùy chọn “Thêm lệnh cắt lỗ”. Đơn giản chỉ cần chọn một số tiền (nghĩa là số tiền bạn sẵn sàng thua trong một giao dịch cụ thể) hoặc cách khác, đặt một tỷ giá chính xác (tỷ lệ mà tại đó giao dịch sẽ tự động đóng lại). Bạn cũng có thể chọn thêm lệnh Chốt lời.

Thách thức thực sự với cắt lỗ (và chốt lời) là tìm ra tỷ lệ nào để đặt, nhưng với một chút thực hành, bạn sẽ phát hiện ra các lệnh tự động này trở nên cực kỳ hữu ích.

Sự khác biệt giữa các lệnh Stop loss và Take profit là gì?

Bây giờ chúng ta đã hiểu Cắt lỗ là gì ?, đã đến lúc xem xét một công cụ tương tự được gọi là Chốt lời hay còn gọi là Chốt lời. Lệnh chốt lời cho phép các nhà đầu tư đặt giới hạn lợi nhuận trong đó giao dịch tự động đóng khi giá của công cụ đạt đến mức quy định. Công cụ này có những ưu điểm tương tự như cắt lỗ như: Chúng cho phép kiểm soát tài khoản tốt hơn, quản lý nhiều giao dịch và chốt lợi nhuận khi giá của một công cụ đạt đến một mức cụ thể. Tuy nhiên, chúng cũng có chung một nhược điểm là hạn chế lợi nhuận tiềm năng, vì vậy chúng cần được sử dụng cẩn thận.

Bạn có thể đặt cả lệnh cắt lỗ và chốt lời trên cùng một giao dịch không? Tất nhiên bạn có thể.

Ưu điểm của Stop loss 

• Cung cấp sự bảo vệ khỏi mất mát quá mức
• Cho phép kiểm soát tốt hơn tài khoản giao dịch của bạn
• Giúp theo dõi nhiều giao dịch
• Thực hiện tự động bất cứ lúc nào
• Hoàn thành một cách dễ dàng
• Cho phép bạn quyết định mức độ bạn sẵn sàng mạo hiểm

Nhược điểm của Stop loss

• Có thể dẫn đến giao dịch kết thúc quá sớm, do đó hạn chế tiềm năng lợi nhuận
• Các nhà giao dịch cần phải quyết định tỷ giá để đặt, điều này có thể phức tạp

Đọc tiếp: Stop loss là gì? Chúng có cần thiết khi giao dịch Forex hay không?

https://topforexvn.com/