Tìm hiểu khái niệm và cách hoạt động của Trailing Stop là gì?

Trailing Stop là một loại lệnh giao dịch trong ngày cho phép bạn đặt giá trị hoặc tỷ lệ phần trăm lỗ tối đa mà bạn có thể gánh chịu khi giao dịch. Nếu giá thị trường tăng hoặc giảm có lợi cho bạn, giá dừng sẽ di chuyển theo nó. Nếu giá thị trường tăng hoặc giảm so với bạn, thì điểm dừng vẫn được giữ nguyên. Vậy thực chất Trailing Stop là gì và cách hoạt động ra sao thì bài viết dưới đây sẽ giải đáp cho các bạn. 

Trailing stop là gì?

Trailing Stop được hiểu đơn giản là lệnh cắt lỗ - kỹ thuật quản lý các rủi ro trong đó các nhà giao dịch đặt lệnh ở mức dừng lỗ của họ nhằm theo dõi giá của thị trường hiện tại ở dưới dạng tỷ lệ phần trăm hay giá trị cụ thể.

Đây chính là phương pháp tuyệt vời mà các trader forex và CFD có thể giảm thiểu thiệt hại tiềm năng của họ trên một vị trí vững chắc hoặc đảm bảo thu nhập tiềm năng. Đây thường là lệnh cắt lỗ mà các nhà giao dịch đưa cho các nhà môi giới của mình nhằm đóng vị thế khi nó đạt đến một điểm cụ thể trên / dưới mức cao nhất của giá cổ phiếu.

Bằng việc sử dụng một lệnh Trailing Stop thì bạn sẽ tối đa hóa lợi nhuận và giảm tối thiểu khả năng thua lỗ của mình.

Trailing stop có thể không được các trader dùng như một lệnh nhập. Các nhà giao dịch thường sử dụng chúng sau khi họ có một vị thế mở và có tích lũy được lợi nhuận với mỗi chuyển động thị trường.

Việc kết hợp một chiến thuật đặt lệnh cắt lỗ có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bạn giải quyết một trong các tình huống khó xử lớn nhất mà bạn đã từng đối mặt với tư cách là một trader. Bạn sẽ có thể giao dịch thành công với lượng tiền là một số pips. Sau đó đột nhiên, bạn lại bắt đầu lo lắng một sự đảo chiều thị trường. Lúc này, bạn đang băn khoăn không biết nên tiến hành lệnh cắt lỗ hay giữ vị thế chờ để tạo thêm lợi nhuận?

Cách thức hoạt động của Trailing Stop là gì? 

Một vị thế mua của Trailing Stop là gì?

Nếu bạn mở một vị thế mua, giá dừng sẽ đặt ở một khoảng cách thấp hơn so với giá trên thị trường. Chẳng hạn như bạn mua được cổ phiếu XYZ có giá 200 đô la. Đã có một xu hướng tăng trên thị trường bền vững trong một vài phiên giao dịch trước đó và giá hiện đang ở mức 300 đô la. Đương nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo một phần lợi nhuận tiềm năng này nhưng cũng muốn tiếp tục tích lũy thêm.

Để đảm bảo được lợi nhuận tiềm năng hiện tại, bạn nên đặt 25 đô la thấp hơn so với mức giá hiện tại ($275). Khi giá của thị trường tăng lên thì Trailing Stop cũng sẽ tăng theo. Trong khi đó, chúng vẫn giữ được khoảng cách thấp hơn 25 đô la so giá của thị trường hiện tại.

Sau đó, mức 375 đô la thì giá có một sự thay đổi về hướng và bắt đầu giảm. Trailing Stop Loss theo dõi đóng băng ở dưới mức giá tốt nhất mà tài sản đạt được. Nếu giá mà giảm xuống và đạt tới mức giới hạn Trailing stop ở 350 đô la, thì vị thế sẽ bị đóng. Bằng cách này, Trailing Stop Order cho phép bạn tiếp tục được tích lũy lợi nhuận và giảm thiểu những rủi ro nếu thị trường quay lưng với bạn.

Tại sao sử dụng Trailing stop là gì?

Bây giờ, bạn sẽ thấy tại sao việc sử dụng chiến lược đặt lệnh Trailing Stop lại quan trọng như vậy trong giao dịch của bạn. Sau đây là ba lợi ích của nó:

Nó cho phép bạn đảm bảo khoản lợi nhuận khi mà thị trường biến động chóng ngược lại với bạn.

Trong khi đảm bảo về khoản lợi nhuận thì Trailing stop không giới hạn lợi nhuận tiềm năng.

Cách đặt Trailing Stop trên nền tảng MT4 tạo điều kiện cho bạn đặt giới hạn về các khoản lỗ có thể xảy ra.

Nói đơn giản hơn thì Trailing Stop cho phép bạn theo một xu hướng an toàn. Đồng thời giúp bạn có một chiến thuật rút lui hiệu quả.

Xem ngay:

• Tầm quan trọng của phân tích kỹ thuật trong giao dịch
• Giới thiệu những điều cần biết về mô hình nến Harami
• Đào Coin là gì? Hướng dẫn đào Coin online miễn phí trên các web

Một vị trí bán của với Trailing Stop là gì?

Trong trường hợp thứ hai thì chúng tôi đang nổ lực đặt Trailing Stop để tiến hành lệnh cắt lỗ sau khi thị trường có biến động. Nếu bạn đã có một vị trí bán thì Trailing Stop điểm của bạn được đặt ở một lượng tiền nhất định cao hơn so với giá thị trường hiện tại. 

Giả sử thị trường đang có một xu hướng giảm mạnh và bạn bán cổ phiếu mức 300 đô la. Tại thời điểm hiện tại, giá vẫn giảm và hiện mức 200 đô la, vì thế bạn chọn đặt dựa vào giá trị giữ khoảng cách 25 đô la so với giá hiện tại ($225).

Khi giá giảm thì Trailing Stop cũng vậy, duy trì một khoảng cách cố định của nó. Sau đó, với mức 185 đô la, xu hướng của thị trường bắt đầu đảo ngược và giá cũng bắt đầu tăng. Giá đóng băng ở trên mức giá thấp nhất mà tài sản đã đạt được. Giá Trailing Stop trong trường hợp này là 210 đô la. Khi giá đã đạt tới giới hạn đặt là 210 đô la, lệnh dừng được tiến hành. Sử dụng phương pháp này, bạn sẽ giảm thiểu các rủi ro của mình, đồng thời có thể bảo vệ lợi nhuận trong giao dịch.

Xem đầy đủ bài viết: Trailing stop là gì? Cách đặt lệnh Trailing stop

Cập nhật kiến thức mới nhất tại: https://topforexvn.com