Những điều quan trọng cần biết trong Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là một cách tiếp cận giao dịch được phát triển bởi Charles Dow và là cơ sở của phân tích kỹ thuật thị trường tài chính. Ý tưởng cơ bản của Lý thuyết này là hành động giá thị trường phản ánh tất cả thông tin có sẵn và chuyển động giá thị trường bao gồm ba xu hướng chính. Vậy để hiểu rõ hơn về chúng hãy cùng chúng tôi tìm hiểu khái niệm và những điều quan trọng cần lưu ý trong Lý thuyết Dow là gì? 

Lý thuyết Dow là gì?

Lý thuyết Dow là một lý thuyết về thị trường tài chính được sáng lập bởi Charles H. Dow dựa vào sáu nguyên tắc cơ bản là tiền thân của phân tích kỹ thuật ngày nay.

Lý thuyết Dow đã tồn tại gần 100 năm và đã thống trị phân tích kỹ thuật chứng khoán cho đến nay. Chúng được sáng lập bởi Charles Dow, còn hoàn thiện bởi William Hamilton và chuyển giao cho Robert Rhea.

Nói một cách cụ thể hơn thì lý thuyết Dow lần đầu tiên ra mắt bởi Charles Dow, người luôn được nhắc đến là cha đẻ của phân tích kỹ thuật, người đã phát triển nên hãng tin tức tài chính "Dow Jones & Company" và là biên tập viên đầu tiên của ông Wall Street Journal. Sau khi ông qua đời, William Hamilton vẫn tiếp tục công việc này và cho đến năm 1932 Robert Rhea đã kết hợp và xuất bản một số tác phẩm của cả hai thiên tài. Lý thuyết Dow giúp các nhà đầu tư nắm rõ về thị trường tốt hơn và khẳng định về thị trường hoạt động tương tự như cách cách đây 100 năm trước.

Lý thuyết này còn giải thích về sự chuyển động các xu hướng trên thị trường cũng như về mối liên hệ của thị trường chứng khoán với sức khỏe tài chính của môi trường kinh doanh. Theo đó, bằng việc xem xét thị trường một cách bao quát, người ta có thể cảm nhận về độ nghiêng về xu hướng thị trường và hướng đi của mỗi cổ phiếu riêng lẻ.

Lý thuyết trải qua một số thay đổi nhưng về các ý tưởng cơ bản về Dow và Hamilton đưa ra vẫn còn tồn tại.

Xem ngay:

• Tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về chỉ báo Stochastic
• Chỉ báo OBV là gì? Cách giao dịch dựa trên chỉ báo này
• Tiền ký quỹ là gì? Cách tính tiền ký quỹ trong giao dịch Forex

Những điều quan trọng nên lưu ý trong Lý thuyết Dow là gì? 

Giá đóng cửa

Charles Dow đặc biệt quan tâm tới giá đóng cửa bất kỳ sự biến động trong ngày của chỉ số.

Để có một các nhìn nhìn sâu hơn về xu hướng quan trọng, trước tiên giá đóng cần giải phóng các khả năng của xu hướng, bất kể biến động giá trong ngày.

Ngược lại, bạn sẽ nhận được một tính năng khác sẽ được mô tả trong cuốn sách của lý thuyết Dow là gì, "ý tưởng về phạm vi đường" hay còn gọi là phạm vi giao dịch sử dụng trong phân tích kỹ thuật để thúc đẩy các phương pháp tiếp cận sâu hơn.

Đây thực sự được xem là một giai đoạn về sự biến động giá đi ngang mà nhà phân tích thường hay nói đó là một giai đoạn hợp nhất.

Cũng tương tự như vậy, một nhà giao dịch khôn ngoan thường mong đợi các biến động giá có khả năng phá vỡ đường xu hướng, vì vậy việc đưa ra quyết định cuối cùng có vẻ không hề đơn giản. Tóm lại, nếu giá mà vượt qua mức của đường này thì khả năng xảy ra xu hướng thị trường cũng tăng cao.

Tín hiệu và xác định xu hướng

Trong tất cả các lý thuyết Dow, có một khía cạnh thách thức hàng đầu mà đa số các nhà giao dịch cảm thấy khó khăn khi thực hiện là xác định chính xác về sự đảo ngược xu hướng.

Hãy nhớ rằng một nhà phân tích theo lý thuyết này sẽ có khả năng thay đổi về hướng của thị trường một cách linh hoạt. Tuy nhiên, điều quan trọng trước khi đưa ra quyết định, họ phải xác định các điểm thay đổi định hướng.

Mặc dù, kỹ thuật quan trọng mà đa phần các nhà giao dịch sử dụng vào lý thuyết Dow để có ý tưởng về sự đảo ngược xu hướng là phân tích đỉnh. Đỉnh sẽ đề cập đến mức giá cao nhất trong quá trình di chuyển thị trường. Ngược lại, thông qua việc đề cập tới mức giá thấp nhất trong một đợt di chuyển thị trường.

Tuy nhiên, lý thuyết Dow cho rằng thị trường thường biến động và không bao giờ di chuyển trong một đường thẳng. Nhưng ý kiến ​​khác cho rằng từ cao xuống thấp, xu hướng chung của thị trường di chuyển theo cùng một hướng.

Trong khi đó, nguyên lý thứ sáu của Lý thuyết này có chia sẻ về quan điểm các xu hướng có khả năng duy trì hiệu quả  tới khi có dấu hiệu rõ ràng về sự đảo ngược xu hướng xảy ra, điều này khá tương tự như Quy luật Chuyển đổi của Newton "một vật vẫn sẽ chuyển động theo cùng một hướng cho đến khi có ngoại lực cản trở chuyển động đó".

Cũng tương tự như thế khi thị trường di chuyển liên tục theo một hướng và chờ đợi sự thay đổi làm đảo lộn vị thế của nó. Nó là bất kỳ điều gì từ điều kiện kinh doanh tới những thay đổi về kinh tế.

Đảo ngược

Nếu sự đảo chiều diễn ra trong xu hướng chính, điều đó ngụ ý rằng thị trường chưa sẵn sàng để xây dựng một đỉnh liên tiếp khác và di chuyển theo hướng xu hướng chính. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhắc0 về một xu hướng tăng thì có một tín hiệu đảo chiều đó là dấu hiệu của sự thất bại, thị trường không thể tạo mức cao mới hay mức thấp cao hơn.

Nhưng trong các trường hợp như vậy, một nhà phân tích nên biết rằng thị trường đang trải qua xu hướng giảm chính. Ngược lại, nếu thị trường có thể tạo ra một đỉnh mạnh và cao hơn nhiều so với đỉnh trước đó thì nó cho thấy xu hướng tăng.

Xem đầy đủ bài viết: Lý thuyết Dow là gì? Những thứ bạn nên biết về lý thuyết Dow

Cập nhật tin tức mới nhất tại: https://topforexvn.com