Giới thiệu về Mô hình sóng Elliott cho các nhà đầu tư Forex

 Khi nhắc đến các mô hình sóng chắc chắn các tên đầu tiên mọi người nói đến là mô hình sóng Elliott. Vì trong giới đầu tư forex hoặc chứng khoán các nhà giao dịch sử dụng mô hình này khá nhiều.

• Mô hình nến Shooting Star là gì trong giao dịch Forex
• Giới thiệu về mô hình Harmonic 
• Price action là gì? Cách những trader chuyên nghiệp sử dụng ra sao
• Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands trong giao dịch ngoại hối
• Kiến thức cơ bản về mô hình Bullish Engulfing

Vậy còn đối với các trader mới bạn đã biết mô hình sóng elliot là gì chưa? Cách ứng dụng ra sao? Cùng theo dõi trong bài viết này nhé!

Lý thuyết sóng Elliott là gì?

Lý thuyết mô hình sóng Elliott được phát triển bởi Ralph Nelson Elliott để mô tả biến động giá trên thị trường tài chính. Trong đó, ông đã quan sát và xác định các mô hình sóng fractal định kỳ. Sóng có thể được xác định trong biến động giá cổ phiếu và trong hành vi của người tiêu dùng. Các nhà đầu tư đang cố gắng kiếm lợi nhuận từ xu hướng thị trường có thể được mô tả là đang tạo ra một làn sóng.

Lý thuyết của Elliott có phần giống với lý thuyết Dow ở việc cả hai đều thừa nhận rằng giá cổ phiếu di chuyển theo làn sóng. Tuy nhiên, vì Elliott cũng nhận ra bản chất "fractal" của thị trường, anh ta có thể phân tích chúng chi tiết hơn nhiều.

Fractals là các cấu trúc toán học, ở quy mô nhỏ hơn, lặp lại vô thời hạn. Elliott phát hiện ra mô hình giá chỉ số chứng khoán được cấu trúc theo cùng một cách. Sau đó, ông bắt đầu xem xét cách các mô hình lặp đi lặp lại này có thể được sử dụng làm dự đoán về các biến động thị trường trong tương lai.

Fractal là gì?

Fractal là một mô hình không bao giờ kết thúc lặp đi lặp lại, làm cho nó giống nhau trên các thang đo khác nhau. Fractals là một mô hình toán học lặp đi lặp lại vô hạn - và với việc Elliott tìm thấy các mô hình này (hoặc sóng) trên thị trường, ông đã phát triển một phương tiện để đưa ra dự đoán của riêng thị trường. Chúng tôi chấp nhận lý thuyết sóng của Elliott ngày nay, tuy nhiên những người đương thời của ông đã từ chối sự công nhận của ông về lý thuyết sóng của ông, vì các nguyên tắc và bằng chứng mà ông dựa trên (bằng chứng và nguyên tắc mà họ cũng không công nhận là khoa học). 

Giải thích lý thuyết mô hình sóng Elliott

Khi chúng ta tiếp cận chủ đề của thị trường tài chính và hành động giá cả trong thị trường đó, chúng ta phải nhận ra và hiểu rằng đối với một hành động, luôn có một phản ứng bình đẳng và ngược lại.

Ví dụ, nếu giá vàng tăng, bạn có thể thấy nhiều người bán vàng hơn bình thường. Tuy nhiên, nếu giá vàng giảm, bạn có thể thấy mọi người mua nhiều vàng hơn bình thường.

Đối với Elliott, cân bằng và đối trọng xuất hiện dưới dạng xu hướng (còn được gọi là sóng xung kích) và điều chỉnh (còn được gọi là sóng điều chỉnh). Những xu hướng này có thể chỉ ra hướng chính của giá, trong khi điều chỉnh ngược lại hoặc làm việc chống lại xu hướng. Mỗi hành động và phản ứng có vị trí của nó trong fractal, và Elliott đã sử dụng vị trí cụ thể của họ trong mô hình để xác định loại sóng họ giữ, hỗ trợ thêm và thể hiện sóng lặp đi lặp lại liên tục.

Làm thế nào để áp dụng các quy tắc lý thuyết sóng Elliott trong Forex

Giao dịch ngoại hối là một trong những lĩnh vực phức tạp nhất nhưng có lợi nhất trong lĩnh vực tài chính.

Ứng dụng lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott nói rằng giá di chuyển theo năm mô hình. Trong một xu hướng tăng, mức tăng năm chiều sẽ được theo sau bởi sự suy giảm ba chiều. Trong xu hướng giảm, mức giảm năm chiều sẽ thành công bằng cách tăng ba chiều. Các mô hình năm chiều được gọi là 'sóng xung kích' trong khi các mô hình ba chiều được gọi là 'sóng điều chỉnh'.

Trong 'làn sóng sốc', việc tăng giá đang trong giai đoạn đầu tiên của xu hướng tăng. Đây là thời điểm các nhà đầu tư kỳ vọng xu hướng sẽ thay đổi. Điều này đưa ra một mẫu số âm cho giá cả. Trong đợt hai, giá không giảm nhiều. Trong làn sóng thứ ba, xu hướng tăng, mang lại tin tức tích cực cho thị trường. Trong đợt 4, giá giảm do chốt lời, dẫn đến triển vọng lạc quan từ các nhà đầu tư nhận được tin tức thị trường tích cực.

Ứng dụng lý thuyết sóng Elliott vào lợi nhuận

Phân tích lý thuyết sóng Elliott rất quan trọng đối với mọi nhà giao dịch ngoại hối đang tìm cách tối đa hóa lợi nhuận của họ từ rủi ro của họ. Elliott được sử dụng để xác định hướng của xu hướng thị trường, sự biến động của giá tiền tệ dựa trên các yếu tố tâm lý của các nhà môi giới và những người tham gia giao dịch.

Áp dụng có lợi Lý thuyết sóng Elliott là một điểm khởi đầu tốt để tìm hiểu các thủ thuật giao dịch trên thị trường Forex. Các khái niệm kỹ thuật không thể được giải thích đầy đủ trong một lần nhưng cần nghiên cứu kỹ lưỡng.

Như với bất kỳ lý thuyết thị trường điển hình nào, Elliott chứa đựng những ưu và nhược điểm, nhưng thách thức là làm thế nào để có được lợi ích cơ bản của Elliott.

Điều quan trọng cần lưu ý là phân tích mô hình sóng Elliott nên được thực hiện như một phép đo hỗ trợ, vì rất khó để cung cấp thông tin có giá trị về các điểm vào và ra. Tuy nhiên, Elliott là một công cụ tuyệt vời được sử dụng để tăng cường và làm phong phú chiến lược giao dịch của bạn. Elliott có thể được sử dụng để xác định dừng lỗ và dự đoán sức mạnh của các động thái thị trường có thể.

Bộ dao động Elliott hoạt động hoàn hảo khi kết hợp với các chỉ báo như MACD và RSI, do đó, sự kết hợp như vậy có thể xác định chính xác các điểm thoát và vào cho các nhà giao dịch. Khi áp dụng lý thuyết mô hình Sóng Elliott vào giao dịch Ngoại hối, các quy tắc khá giống với các quy tắc được tìm thấy trong cổ phiếu. Sự khác biệt chính là cổ phiếu khó bán hơn nhiều, trong khi với giao dịch Ngoại hối, bạn có thể được hưởng lợi từ bộ dao động này nhiều hơn, do thực tế là bạn thực sự có thể thiếu các công cụ giao dịch.

Xem thêm bài viết đầy đủ tại đây: Mô hình sóng Elliott và cách áp dụng trong giao dịch