Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands trong giao dịch ngoại hối

 Chỉ báo Bollinger bands là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật quan trọng mà hầu hết trong giao dịch tài chính các nhà đầu tư đều biết hoặc từng nghe qua. Vậy bạn có biết chỉ báo Bollinger band là gì? Và công dụng của chúng ra sao không? Cùng theo dõi bài viết dưới đây.

• Mô hình nến Shooting Star là gì trong giao dịch Forex
• Kiến thức cơ bản về mô hình Bullish Engulfing
• Giới thiệu về đường EMA và cách sử dụng chúng
• Giới thiệu chi tiết về chí số sức mạnh tương đối RSI
• Tìm hiểu sơ lược về mô hình nến đảo chiều

Đường Bollinger bands là gì?

Chỉ báo Bollinger band là một công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến cho biết giá của một công cụ cao hay thấp trên cơ sở tương đối. Được phát minh bởi John Bollinger vào những năm 1980, Bollinger Bands có thể được áp dụng cho nhiều loại công cụ tài chính. Chúng bao gồm các chỉ số, tiền tệ và cổ phiếu.

Chỉ báo dải Bollinger bao gồm ba dòng trên biểu đồ của nhà giao dịch. Đường giữa của chỉ báo là đường trung bình động đơn giản (SMA) của giá của thiết bị. Dải trên là tổng của SMA và hai độ lệch chuẩn. Dải dưới là SMA trừ đi hai độ lệch chuẩn. 

Là một công cụ phân tích kỹ thuật, chỉ báo Bollinger band cho thấy khi một công cụ ở trong khu vực quá mua hoặc bán quá mức. Nếu giá của nhạc cụ di chuyển về phía dải trên, đây thường là tín hiệu của mua quá mức. Nếu giá di chuyển về phía dải dưới, điều này thường báo hiệu rằng nó đang bị bán quá mức.

Chúng cũng có thể được sử dụng để đánh giá biến động. Trong quá trình giao dịch bình thường, phạm vi sẽ thu hẹp. Khi biến động giá không ổn định, biên độ mở rộng. Chỉ báo Bollinger là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật được sử dụng phổ biến nhất. Khi kết hợp với các chỉ số khác, chúng có thể giúp các nhà giao dịch hưởng lợi từ việc dựa vào các điều kiện thị trường quá mua và bán quá mức.

Cách sử dụng dải Bollinger band

Khi chỉ báo dải Bollinger được áp dụng cho biểu đồ, nhà giao dịch sẽ thấy ba dòng. Như đã đề cập ở trên, đường giữa là đường trung bình động đơn giản (SMA) của thiết bị. Đây là mức trung bình của giá trong một khoảng thời gian nhất định, thường được đặt thành khoảng thời gian 20 ngày.

Một trong hai mặt của SMA là Bollinger bands, bao quanh giá của nhạc cụ. Chiều rộng của các dải được xác định bởi độ lệch chuẩn. Độ lệch chuẩn đề cập đến sự biến động của biến động giá của một công cụ. Điều này thường được đặt thành 2.0.

Khoảng thời gian là số khoảng thời gian được bao gồm trong tính toán chỉ báo Bollinger bands. Thiết đặt (20, 2) có nghĩa là khoảng thời gian và độ lệch chuẩn được đặt thành 20 và 2,0 tương ứng. Đối với chỉ báo Bollinger bands với cài đặt 20, 2, các dải được tính theo công thức sau:

Dải trên = SMA + 20 ngày (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Băng tần thấp hơn = SMA 20 ngày - (độ lệch chuẩn 20 ngày x 2)

Dải Bollinger có thể được sử dụng trên tất cả các khung thời gian biểu đồ bao gồm biểu đồ hàng tuần, hàng ngày hoặc năm phút. Cài đặt có thể được điều chỉnh để phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau.

Khi giá của thiết bị di chuyển về phía dải trên, đó là một tín hiệu cho thấy nó bị mua quá mức. Theo quy định chung, các nhà giao dịch tìm cách bán khi họ tin rằng một công cụ bị mua quá mức. Khi giá của thiết bị di chuyển về phía dải dưới, đó là một tín hiệu cho thấy nó bị bán quá mức. Nói chung, các nhà giao dịch tìm cách mua chứng khoán quá bán.

Là một chỉ báo giao dịch, chỉ báo dải Bollinger không hoàn hảo. Chúng không tạo ra tín hiệu đáng tin cậy mọi lúc. Do đó, chúng được sử dụng tốt nhất cùng với các chỉ số phân tích kỹ thuật tương tự khác.

Chiến lược giao dịch Bollinger Bands

Có rất nhiều chiến lược thương nhân sử dụng với các chỉ số Bollinger bands. Một số chiến lược phổ biến hơn có thể giúp các nhà giao dịch trên thị trường tăng giá bao gồm:

Đáy kép

Ở đáy kép, giá của một tài sản sẽ giảm mạnh, với khối lượng đáng kể và đóng bên ngoài Dải Bollinger thấp hơn. Sau đó, nó sẽ bật cao hơn trong một thời gian ngắn về phía dải giữa. Cuối cùng, giá sẽ giảm trở lại, lần này với khối lượng thấp hơn và đóng cửa ngay bên trong dải dưới.

Mô hình này cho thấy áp lực giảm đã giảm và sự thay đổi từ người bán sang người mua đã xảy ra. Thông thường, biến động giá tiếp theo là một cuộc biểu tình mạnh mẽ cách xa mức thấp thứ hai. Các nhà giao dịch sẽ tìm cách mua dài, nhắm mục tiêu vào dải giữa hoặc trên.

Đảo ngược

Trong một chiến lược đảo ngược, các nhà giao dịch tìm kiếm các dấu hiệu cho thấy xu hướng giá của công cụ sẽ đảo ngược.

Ví dụ: giá có thể lệch trên Dải Bollinger trên, nhưng đóng gần mức thấp trong khoảng thời gian. Đây có thể là một tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ đảo ngược trong thời gian tới.

Một nhà giao dịch có thể có một vị trí ngắn, nhắm mục tiêu phạm vi trung bình. Theo cách tương tự, giá có thể giảm xuống dưới chỉ báo Bollinger bands thấp hơn, nhưng đóng gần mức cao trong một khoảng thời gian. Điều này cho thấy rằng thương nhân có thể đi dài, nhắm mục tiêu các đường trung bình động.

Riding the bands

Nhiều nhà giao dịch lầm tưởng rằng vì giá của tài sản chạm vào dải trên, họ quyết định ngắn hoặc ngược lại. Tuy nhiên, các biến động giá như vậy không nên được coi là tín hiệu bán hoặc mua.

Chỉ riêng sự thâm nhập giá ban nhạc không phải là một chỉ số về việc tham gia vào một giao dịch. Điều này là do trong một xu hướng tăng hoặc giảm mạnh, giá thường có thể nằm trong các dải.

Thắt chặt

Chiến lược này sử dụng một chỉ báo gọi là 'băng thông'. Chiều rộng dải được tính bằng công thức sau:

Chiều rộng dải = (giá trị của dải Bollinger trên - giá trị của dải Bollinger thấp hơn) / giá trị của dải Bollinger giữa.

Ý tưởng đằng sau chỉ số là khi nó chạm mức thấp nhất trong sáu tháng, các nhà giao dịch có thể mong đợi biến động sẽ tăng lên. Tại thời điểm này, một sự siết chặt được kích hoạt và giá của công cụ có thể thay đổi đáng kể.

Khung thời gian tốt nhất

Dải Bollinger có thể được đặt thành nhiều khung thời gian khác nhau và được điều chỉnh theo các chiến lược giao dịch khác nhau.

Ví dụ: các ban nhạc có thể theo dõi chuyển động trên bảng xếp hạng hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng. Một nhà giao dịch đang xem xét các chuyển động dài hạn trong giá của một công cụ có thể thích thiết lập chỉ báo dải Bollinger trên biểu đồ hàng tháng.

Ngược lại, một nhà giao dịch ngắn hạn có thể thích thiết lập chỉ báo dải Bollinger trên biểu đồ năm phút. Trên thực tế, không có khung thời gian tốt nhất cho chỉ báo dải Bollinger. Khung thời gian được thiết lập để sử dụng sẽ phụ thuộc vào chiến lược của từng nhà giao dịch.

Xem thêm bài viết đầy đủ tại đây: Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands và cách sử dụng