Giới thiệu chi tiết về chí số sức mạnh tương đối RSI

Chỉ báo RSI là một công cụ giao dịch kỹ thuật, được coi là chỉ báo hàng đầu, có nghĩa là tín hiệu RSI thường đến trước sự kiện giá trên biểu đồ. Mặt tích cực của điều này là chúng ta có thể đạt được các tín hiệu sớm cho các giao dịch của mình, nhưng nhược điểm là nhiều tín hiệu trong số này có thể sai hoặc sớm.

• Mô hình nến Shooting Star là gì trong giao dịch Forex
• Tìm hiểu sơ lược về mô hình nến đảo chiều
• Giới thiệu về Breakout và phương pháp xác định chúng
• Giới thiệu các kiến thức cơ bản về mô hình nến Marubozu
• Mô hình nến Three Black Crows là gì? Phương pháp giao dịch với Three Black Crows

Do đó, RSI nên luôn được sử dụng kết hợp với một công cụ hoặc kỹ thuật giao dịch ngoại hối khác để xác nhận kết quả. Trong bài viết này, chúng ta sẽ phân tích chỉ báo RSI là gì và đưa ra một số phương pháp để giao dịch với chỉ báo này.

RSI là gì?

RSI còn được gọi là chỉ số Sức mạnh tương đối, là một chỉ báo kỹ thuật mà các nhà giao dịch sử dụng để xác định tính năng động của một xu hướng. RSI được thể hiện dưới dạng một bộ dao động một đường di chuyển từ cực này sang cực khác và có thể cho biết liệu thị trường đang mua quá mức hay bán quá mức.

RSI sử dụng thang điểm từ 0 đến 100 để đánh giá thị trường đang vượt quá xu hướng như thế nào.

Khu vực này được tách biệt dựa trên ba khu vực chính:

• 0-30: Khu vực bán quá mức
• 30-70: Vùng trung lập
• 70-100: Khu vực đã mua vượt quá

Tất cả những điều này trong biểu đồ chỉ số sức mạnh tương đối có nghĩa như sau:

• Nếu thị trường được mua quá mức, rất có thể xu hướng tăng sẽ thoái lui và làm giảm giá của tài sản
• Nếu thị trường bị bán quá mức, các nhà giao dịch có thể mong đợi xu hướng giảm sẽ thoái lui và tăng

Để tính điểm RSI trên thang điểm 0-100, các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu của 14 ngày qua và công thức hai bước, chúng tôi sẽ giải thích trong bài viết dưới đây. Tuy nhiên, bất kể hình ảnh của nó như thế nào, chỉ báo RSI có một vài điểm yếu. Ví dụ, giá tăng / giảm mạnh có thể khiến chỉ số đưa ra các tín hiệu mua / bán quá mức sai.

Công thức tính đường RSI là gì?

Để tính toán giá trị thực tế của đồ thị RSI, chỉ báo thường phụ thuộc vào dữ liệu từ 14 ngày biến động giá trước đó. Công thức bao gồm hai phần, trong đó phần đầu tiên được tính theo cách sau:

RSI = 100 - [100 / (1 + Mức tăng trung bình / Mức lỗ trung bình)]

Trong công thức này, mức tăng trung bình thể hiện tỷ lệ phần trăm tăng trung bình của giá tài sản trong 14 ngày qua, trong khi mức lỗ trung bình thể hiện mức giảm giá trung bình so với cùng kỳ.

Phần thứ hai của công thức RSI được tính như sau:

RSI (bước hai) = 100 - [100 / (1 + {mức tăng trung bình trước đó * 13 + mức tăng hiện tại} / {mức mất trung bình trước đó * 13 + mức giảm hiện tại})]

Trong khi phần đầu tiên của công thức cung cấp cho chúng ta RSI nhạy hơn điểm số, công thức thứ hai này sẽ làm cho kết quả mượt mà hơn, có nghĩa là điểm số sẽ chỉ đạt đến giá trị 0 hoặc 100 nếu xu hướng tăng hoặc giảm mạnh. Nếu không, mức tăng giá nhỏ và số ngày có kết quả như vậy sẽ làm tăng dần đường RSI, ngược lại giá giảm và số ngày có kết quả như vậy sẽ làm giảm dần đường RSI.

Sau khi điểm RSI thực tế được tính toán, các nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định chọn vị trí giao dịch nào. Cách họ thường làm: nếu điểm RSI gần hơn hoặc trên 70 trên thang đo, điều đó có nghĩa là thị trường đã mua quá mức trong 14 ngày trước đó và có thể là một ý tưởng hay nếu bạn bán một tài sản, vì giá có thể bắt đầu giảm.

Trong trường hợp ngược lại, nếu điểm RSI tiếp cận hoặc cắt xuống dưới 30, chỉ báo có thể cho tín hiệu mua vì thị trường đã ở trong tình trạng bán quá mức trong một thời gian và giá có thể bắt đầu tăng sớm.

Để làm cho các vị trí an toàn hơn một chút, các nhà giao dịch có thể sử dụng các lệnh cắt lỗ ngay trên mức cao gần đây, nếu họ đang bán một tài sản hoặc ngay dưới mức thấp gần đây - nếu họ đang mua một tài sản. Bằng cách này, nền tảng sẽ tự động đóng giao dịch nếu bắt đầu thua lỗ.

Chỉ báo MetaTrader RSI

Thông thường, mọi phiên bản MetaTrader 4 đều đi kèm với chỉ số sức mạnh tương đối được cài đặt sẵn. Bạn có thể tìm chỉ số bằng cách nhấp vào chèn => chỉ báo => dao động => chỉ số sức mạnh tương đối. Sau đó, công cụ RSI tự động xuất hiện ở cuối biểu đồ của bạn trong cài đặt RSI với 14 khoảng thời gian mặc định

Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn tải xuống một phiên bản chỉ mục khác, điều này thực sự khá dễ thực hiện trên PC.

Điều đầu tiên, bạn cần tìm tệp thực mà bạn muốn cài đặt. Nếu bạn tìm kiếm trên Google, bạn sẽ thấy rất nhiều nguồn khác nhau mà bạn có thể lựa chọn. Sau khi bạn đã tìm thấy phiên bản RSI tốt nhất của mình, bạn nhấn nút tải xuống và chuyển sang bước tiếp theo, đó là cài đặt RSI trên MT4.

Để làm điều đó, bạn cần lấy tệp đã tải xuống và đặt nó vào thư mục chỉ báo MT4. Sau đó, mở thư mục MQL4 và kéo tệp giao dịch RSI vào thư mục Chỉ báo. Bước cuối cùng là khởi động lại MT4 và tìm chỉ báo RSI mới của bạn trong đó.

Những hạn chế của RSI là gì?

Trong khi chỉ số sức mạnh tương đối mang lại nhiều lợi ích cho các nhà giao dịch ngoại hối, vẫn còn một số mặt trái mà chúng ta cần thảo luận. Vậy những nhược điểm đó của RSI là gì?

Ví dụ: mặc dù công thức RSI thứ hai mà chúng tôi đã đề cập trước đó giúp làm dịu kết quả tổng thể, nhưng sự thay đổi mạnh về giá vẫn có thể khiến chỉ báo tăng hoặc giảm đột ngột, tạo ra tín hiệu mua quá mức hoặc bán quá mức.

Một hạn chế khác của chỉ báo RSI là tình trạng bán quá mức / bán quá mức có thể kéo dài khá lâu trước khi giá bắt đầu thực sự rút lui. Vì lý do này, các nhà giao dịch có xu hướng sử dụng nó cùng với các chỉ báo khác như MACD. Kết hợp lại, chỉ báo RSI sẽ cho biết liệu thị trường có bán quá mức / mua quá mức hay không trong khi MACD sẽ phát hiện sự khác biệt so với giá hiện tại, đưa ra tín hiệu mua hoặc bán tài sản.

Làm thế nào để sử dụng RSI trong giao dịch ngoại hối?

Chỉ báo RSI trong forex được sử dụng để đo tính năng động hoặc sức mạnh của biến động giá tài sản. RSI có điểm từ 0 đến 100 giúp bạn xác định trạng thái của thị trường - cho dù mua quá mức hay bán quá mức.

Nếu đường RSI Forex gần 70 hoặc đang cắt ở trên, thì thị trường đang được mua quá mức và khả năng cao là giá sẽ bắt đầu giảm. Do đó, bạn nên đặt vị thế bán - bán cặp ngoại hối của mình. Và để an toàn hơn một chút, bạn có thể đặt một lệnh cắt lỗ cao gần đây để ngăn vị thế đi ngược lại bạn.

Nhược điểm, nếu đường RSI gần hoặc cắt xuống dưới 30, điều đó có nghĩa là thị trường đang bị bán quá mức và giá có thể sẽ bắt đầu tăng. Vì lý do này, bạn có thể muốn đặt một vị thế dài - mua một cặp ngoại hối. Lệnh cắt lỗ tương tự có thể được đặt ở mức thấp gần đây để ngăn vị thế giảm xuống dưới mức đó và khiến bạn thua lỗ.

Phần kết luận

Trong Forex, cũng như các thị trường giao dịch khác, các nhà giao dịch có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau để xác định thời điểm của xu hướng hiện tại. Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một trong những chỉ số được nhiều nhà giao dịch sử dụng rộng rãi. Tìm hiểu RSI là gì và cách sử dụng chúng được các nhà giao dịch quan tâm.

Xem thêm: Chỉ số RSI là gì? Giới thiệu chi tiết về RSI