Làm thế nào để sử dụng chỉ báo Stochastic?

Chỉ số Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic còn được gọi là chỉ báo Stochastic, là một công cụ chỉ báo kỹ thuật phổ biến hữu ích để dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Được Tiến sĩ George Lane phát triển ra vào những năm 1950, chỉ báo kỹ thuật này tập trung chủ yếu vào việc tăng giá. Chúng có thể sử dụng trong việc xác định mức quá mua và quá bán của các cổ phiếu, chỉ số, tiền kỹ thuật số và tiền tệ cũng như nhiều tài sản đầu tư khác.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đo lường động lượng của biến động giá. Động lượng là tốc độ tăng tốc trong việc chuyển động giá. Ý tưởng đằng sau của chỉ báo này là động lượng giá của một công cụ thường sẽ thay đổi trước khi có sự chuyển động giá của một công cụ thực sự thay đổi hướng. Do đó, chỉ báo có thể sử dụng trong việc dự đoán đảo ngược xu hướng.

Chỉ báo Stochastic sử dụng bởi nhà giao dịch giàu kinh nghiệm. Với sự hỗ trợ của những công cụ phân tích kỹ thuật khác như: đường xu hướng, đường trung bình động và các mức hỗ trợ & kháng cự, chỉ báo sẽ dao động ngẫu nhiên có thể giúp cải thiện được mức độ chính xác của giao dịch cũng như xác định sự đánh đổi của những điểm vào ra có lợi.

Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào?

Chỉ báo này hoạt động bằng cách tập trung vào vị trí giá đóng cửa của một công cụ liên quan đến phạm vi cao-thấp của giá trong một số khoảng thời gian trong quá khứ. Thông thường, 14 giai đoạn trước sẽ được sử dụng. Bằng cách so sánh giá đóng cửa với các biến động giá trước đó, chỉ báo cố gắng dự đoán các điểm đảo chiều giá.

Chỉ báo Stochastic là một chỉ báo hai dòng có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. Chúng dao động từ 0 đến 100. Chỉ báo Stochastic cho thấy giá hiện tại so với giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian xác định trước. Giai đoạn trước thường bao gồm 14 giai đoạn riêng lẻ. Ví dụ: trên biểu đồ hàng tuần, đây sẽ là 14 tuần. Trên biểu đồ hàng giờ, đây sẽ là 14 giờ.

Chỉ báo Stochastic được tính theo công thức sau:

% K = 100 x (C – L14) / (H14 – L14)

Trong:

• C = giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ
• L14 = giá thấp nhất của công cụ trong khoảng thời gian 14 ngày
• H14 = giá cao nhất của công cụ trong khoảng thời gian 14 ngày

Khi thiết lập chỉ báo Stochastic, một đường màu trắng sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ. Đường màu trắng này là đường %K. Cũng sẽ có một đường màu đỏ trên biểu đồ, là đường trung bình động ba chu kỳ của %K. Điều này được gọi là %D.

Khi chỉ báo Stochastic cao, điều đó có nghĩa là giá của công cụ đóng cửa gần đỉnh của phạm vi 14 kỳ. Khi chỉ báo ở mức thấp, nó báo hiệu mức đóng cửa gần đáy của phạm vi 14 khoảng thời gian.

Nguyên tắc chung cho chỉ báo Stochastic là trong một thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ đóng cửa gần mức cao. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng giảm, giá sẽ đóng cửa gần mức thấp. Nếu giá đóng cửa khỏi mức cao hoặc thấp, điều đó báo hiệu rằng động lượng đang chậm lại.

Chỉ báo Stochastic Stochastic có thể được sử dụng để xác định các chỉ báo quá mua và quá bán. Họ cũng có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Có nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng với chỉ báo, hiệu quả nhất trong phạm vi giao dịch rộng hoặc xu hướng di chuyển chậm.

Xem thêm:

• Chỉ số DXY là gì và tại sao chúng lại quan trọng?
• Tìm hiểu những đồng coin sắp lên sàn 2023 và tiềm năng của chúng
• Những ngày giao dịch Forex tốt nhất cho các trader

Làm sao để sử dụng chỉ báo Stochastic?

Trong chiến lược quá mua/quá bán cơ bản, các nhà giao dịch có thể sử dụng công cụ Stochastic để xác định các điểm thoát và vào lệnh cho các giao dịch.

Nói chung, nhà giao dịch đang tìm cách để đặt giao dịch mua khi tài sản bị quá mức bán. Tín hiệu mua thường được đưa ra khi chỉ báo Stochastic dưới 20 và sau đó tăng lên trên 20. Ngược lại, các nhà giao dịch tìm cách tham gia giao dịch bán khi một tài sản bị mua quá mức. Tín hiệu bán thường được đưa ra khi chỉ báo Stochastic trên 80 và sau đó giảm xuống dưới 80.

Tuy nhiên, những nhãn quá mua và quá bán có thể dẫn đến hiểu lầm. Tài sản không nhất thiết là giảm giá chỉ bởi vì nó bị quá mức mua. Tương tự, tài sản không tự động tăng giá bởi chúng bị quá mức bán. Quá mua và quá bán đơn giản được hiểu là giá giao dịch gần đến mức đỉnh hay đáy của phạm vi. Những điều kiện này có thể kéo dài trong một thời gian.

Chiến lược giao dịch phổ biến khác được sử dụng trong chỉ báo Stochastic đó là chiến lược phân kỳ. Trong chiến lược này, nhà giao dịch cần xem xét liệu rằng giá của tài sản đang tạo mức cao hoặc mức thấp mới, trong khi Stochastic thì không. Điều này có thể là báo hiệu cho xu hướng có thể sắp đảo ngược.

Sự phân kỳ tăng giá sẽ diễn ra khi giá tài sản tạo ra mức thấp thấp hơn nhưng công cụ Stochastic lại chạm đến mức thấp thấp hơn. Điều này cho thấy về áp lực bán được giảm bớt và đảo chiều tăng giá có thể sẽ xảy ra. Xảy ra sự phân kỳ giảm giá khi giá của tài sản tạo ra ở mức cao hơn nhưng Stochastic lại chạm đến mức cao thấp hơn. Điều này báo hiệu cho việc tăng chậm lại và đảo chiều giảm có thể sẽ xảy ra.

Một điểm quan trọng liên quan tới chiến lược phân kỳ là giao dịch không nên thực hiện cho tới khi sự phân kỳ được xác nhận bởi thay đổi thực tế của giá. Giá của một tài sản có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong một khoảng thời gian dài, ngay cả khi đang xảy ra sự phân kỳ.

Trong chiến lược theo xu hướng, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chỉ báo Stochastic để đảm bảo rằng nó vẫn cắt theo một hướng. Điều này cho thấy xu hướng này vẫn còn có giá trị.

Các nhà giao dịch nên nhớ chỉ báo Stochastic có các mặt hạn chế. Chúng không phải là công cụ phân tích kỹ thuật hoàn hảo như cũng sẽ thường tạo ra các tín hiệu sai. Trong điều kiện thị trường thay đổi thì điều này có thể diễn ra thường xuyên.

Xem đầy đủ bài viết: Tìm hiểu kiến thức chuyên sâu về chỉ báo Stochastic

Cập nhật thông tin tài chính mới nhất tại: https://topforexvn.com