Cách giao dịch chỉ báo OBV hiệu quả nhất

OBV (hoặc On Balance Volume) là một kỹ thuật được tạo ra bởi Joseph Granville, một nhà phân tích kỹ thuật có ảnh hưởng. Chúng ta sẽ tìm hiểu OBV là gì và cách giao dịch OBV.

•  ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
• Giới thiệu mô hình nến Pin Bar và cách sử dụng chúng
• Chỉ báo Momentum là gì? Cách tính chỉ báo Momentum
• Giới thiệu về mô hình hai đáy và công dụng của chúng
• Cách xác định nến Evening Star và sử dụng chúng hiệu quả nhất

Chỉ số OBV là gì?

OBV là một chỉ số hàng đầu được sử dụng để dự đoán biến động giá dựa trên mức khối lượng của tài sản.

Chỉ số Khối lượng-Cân bằng (OBV) là một chỉ số phân tích kỹ thuật hàng đầu. Chúng được giới thiệu vào năm 1963 bởi Joe Granville trong cuốn sách Granville's New Key to Stock Market Profits.

OBV dựa trên khái niệm rằng khối lượng đóng một vai trò quan trọng trong sự biến động giá và nó có thể được sử dụng để dự đoán những thay đổi tiềm năng về giá:

• Khi khối lượng của một chứng khoán hoặc một tài sản giảm xuống mà không giảm giá đồng thời, thì bạn có thể mong đợi giá sẽ giảm.
• Khi khối lượng tăng lên mà không có sự tăng giá kèm theo, một sự chuyển động giá đi lên được dự đoán.

Tính toán các chỉ số OBV

OBV - Khối lượng trên số dư được gọi là chỉ báo tích lũy - khi giá tăng lên, chúng cộng thêm khối lượng và trong khi giá giảm, chúng trừ khối lượng. Theo đó, OBV sẽ được tính như sau:

• Khi giá hôm nay cao hơn giá ngày hôm qua

OBV = OBV (hôm qua) + Khối lượng hôm nay

• Khi cả hai giá bằng nhau (giá đóng cửa ngày hôm qua và giá đóng cửa ngày hôm nay)

OBV = OBV (ngày hôm qua)

• Khi giá đóng cửa ngày hôm nay thấp hơn giá ngày hôm qua

OBV = OBV (hôm qua) - Khối lượng hôm nay

Chỉ số có thể dương hoặc âm, theo đó dao động xung quanh đường giá trị 0, giữa các giá trị dương và âm. Đừng bối rối nếu bạn không thể nhìn thấy đường 0 trên biểu đồ của mình. Giá trị OBV có thể cao hoặc thấp và di chuyển xa hơn so với đường thẳng, nhưng tại một số điểm chúng có thể đi trên hoặc dưới đường 0.

Khối lượng trên số dư sẽ dương khi giá hôm nay cao hơn giá đóng cửa trước đó, trong khi giá trị âm sẽ xuất hiện nếu giá hôm nay thấp hơn giá đóng cửa cuối cùng.

Cách đọc chỉ số OBV trên số dư

OBV trông giống như một đường được vẽ trong hộp ở cuối biểu đồ của bạn. Đây là một ví dụ:

Đường màu xanh lam là đường khối lượng cân bằng và bạn có thể thấy cách nó nhận các giá trị âm và dương.

Nó là một chỉ số tích lũy, vì vậy nếu giá đóng cửa cuối cùng cao hơn giá đóng cửa trước đó, thì khối lượng trong ngày được gọi là khối lượng tăng. Nếu giá tài sản đóng cửa thấp hơn giá đóng cửa của ngày hôm trước, thì khối lượng là sự giảm khối lượng.

Bạn có thể thấy một giá trị cụ thể cho chỉ số OBV nhưng trọng tâm chính của bạn phải là hướng của chúng. OBV có thể cho bạn biết liệu có áp lực người mua hay áp lực người bán trên thị trường hay không. Chỉ số khối lượng trên số dư có khả năng cho thấy liệu những người tham gia thị trường ở các vị thế mua có tích lũy tài sản cơ bản hay tài sản đang được bán.

Cách sử dụng chỉ số khối lượng cân bằng

Nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo để dự đoán biến động giá hoặc khi họ muốn xác nhận xu hướng giá. Việc tính toán dựa trên sự khác biệt giữa giá và khối lượng.

Giai đoạn tăng giá - khi hành động giá giảm và OBV tăng đồng thời, bạn có thể dự đoán chuyển động đi lên. Theo đó, trong giai đoạn tăng giá, giá sẽ cho thấy mức thấp hơn trong khi chỉ số cho thấy mức thấp cao hơn.

Giảm - được xác định khi giá tiếp tục tăng trong khi đồng thời chỉ số OBV giảm. Khi giá thể hiện mức cao hơn và khối lượng cân bằng có mức cao thấp hơn - đó là dấu hiệu của thời kỳ giảm giá.

Xác nhận xu hướng - Để xác nhận hướng xu hướng, hãy xem đường OBV có di chuyển cùng hướng với giá hay không. Nếu khối lượng trên số dư tăng lên khi giá tăng, thì bạn có thể xác nhận xu hướng tăng và khối lượng di chuyển để hỗ trợ việc tăng giá.

Đột phá hoặc tiềm năng phá vỡ từ các thị trường khác nhau - trong các điều kiện thị trường khác nhau, bạn nên biết giá trị của các chỉ báo về khối lượng cân bằng tăng hoặc giảm vì chúng có thể báo hiệu một sự đột phá hoặc tiềm năng phá vỡ giá. Đường OBV đang phát triển có thể cảnh báo về một sự đột phá tiềm năng vì đã có sự tích lũy.

Đường khối lượng trên số dư giảm dần có thể xác định khả năng giảm giá do phân phối. Ví dụ về cách xác nhận OBV hoạt động và thời kỳ sẽ như thế nào được trình bày trong các biểu đồ tiếp theo.

Bạn có thể thấy rằng giá đang đi lên, hình thành các mức cao hơn, đây là một dấu hiệu rõ ràng của một xu hướng tăng. Các nhà giao dịch xác nhận hướng xu hướng này bằng cách nhìn vào hướng chỉ số OBV.

Biểu đồ sau đây cho thấy cảnh báo phân cực tiềm năng sẽ trông như thế nào khi bạn sử dụng chỉ số giao dịch khối lượng cân bằng.

Cảnh báo giảm giá có thể xảy ra khi các hành động giá và chỉ báo không di chuyển theo cùng một hướng. Do đó, một tín hiệu tăng và giảm có thể được nhìn thấy trên đồ thị - giá có mức thấp hơn trong khi OBV cũng cho thấy mức thấp.

Các nhà giao dịch thường xác nhận các tín hiệu giao dịch khối lượng cân bằng của họ bằng các chỉ báo bổ sung. Bạn có thể kết hợp chúng với mức trung bình động, đám mây Ichimoku, dải Bollinger, v.v. Cuối cùng, quyết định về sự kết hợp phù hợp của các chỉ số cho chiến lược giao dịch đa chỉ số của bạn phụ thuộc vào chính bạn.

Xem thêm: Chỉ báo OBV là gì? Cách giao dịch dựa trên chỉ báo này