Chỉ báo Momentum là gì? Cách tính chỉ báo Momentum

Chỉ báo Momentum là một trong những khái niệm quan trọng nhất trong phân tích kỹ thuật. Hãy cùng tìm hiểu các chỉ báo xung lượng là gì, cách tính toán chúng và những loại tín hiệu mà Momentum cung cấp.

•  ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
• Giới thiệu về mô hình hai đáy và công dụng của chúng
• Cách xác định nến Evening Star và sử dụng chúng hiệu quả nhất
• Mô hình nến Bearish Engulfing là gì? Làm sao để sử dụng chúng
• Những điều cần biết về mô hình nến Hammer

Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum, còn được gọi là chỉ số động lượng, là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để hiểu rõ hơn về tốc độ hoặc tốc độ thay đổi giá tài sản. Các chỉ báo xung lực được sử dụng tốt nhất với các chỉ báo và công cụ khác vì chúng không hoạt động để xác định hướng di chuyển, chỉ có khung thời gian mà sự thay đổi giá diễn ra.

Công thức tính Momentum

Chỉ báo Stochastic Momentum so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa cụ thể trong khoảng thời gian "n" đã qua. Khoảng thời gian "n" là một giá trị đầu vào do nhà kinh doanh xác định. Hầu hết các chương trình phần mềm biểu đồ sử dụng cài đặt chỉ số xung lượng là 10 hoặc 14 cho giá trị đầu vào. Vì vậy, nếu bạn đặt "n" thành 10, điều đó sẽ so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa 10 kỳ trước. Đây là Công thức tính Momentum:

M = (CP / CPn) * 100

Trong đó M = Momentum, CP = Giá đóng cửa, n = giá đóng cửa n thanh.

Ví dụ: sử dụng các đầu vào sau:

CP = 109,10

CPn = 102,50

M = (109.10 / 102,50) * 100 = 106,43

Chương trình biểu đồ của bạn sẽ tự động vẽ các giá trị đầu ra, nhưng điều quan trọng là phải hiểu cách tính toán được thực hiện.

Tín hiệu chỉ báo Stochastic Momentum

Bộ xung lượng ngoại hối giúp xác định sức mạnh đằng sau sự chuyển động của giá. Chúng ta có thể sử dụng xung lực để xác định thời điểm thị trường có khả năng tiếp tục theo hướng của xu hướng chính.

Ngoài ra, nghiên cứu chỉ số động lượng có thể giúp chúng ta xác định các tình huống khi hành động giá đang giảm để chúng ta có thể chuẩn bị cho sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Ba tín hiệu chính mà chỉ số Momentum cung cấp là 100 Line Cross, Đường trung bình động và tín hiệu phân kỳ. 

100 Line Cross

Một loại tín hiệu được cung cấp bởi Momentum Indicator là 100 Line Cross. Khi giá di chuyển từ dưới đường 100 và cắt nó lên trên, điều đó cho thấy giá đang tăng cao hơn và bạn có thể muốn giao dịch theo hướng tăng. Và tương tự, khi giá di chuyển từ trên đường 100 và cắt xuống dưới cùng, điều đó cho thấy giá đang di chuyển thấp hơn và bạn có thể muốn giao dịch từ phía giảm.

Xin lưu ý rằng bạn không nên sử dụng 100 Line Cross riêng lẻ vì chúng có thể dễ bị nhầm lẫn. Vấn đề là theo dõi vị trí của giá so với 100 Line Cross và sử dụng các bộ lọc khác để tìm cơ hội vào lệnh tốt nhất. 

Ví dụ: trong một xu hướng tăng, bạn có thể muốn đợi giá giảm trở lại hoặc xuống dưới 100 Line Cross từ phía trên và nhập sau khi giá vượt trở lại trên 100 Line Cross. Bạn có thể lọc điều kiện đó với một cái gì đó chẳng hạn như đột phá 3 thanh để nhập.

Hãy xem biểu đồ dưới đây minh họa điều này:

Tín hiệu chéo

Như chúng tôi đã lưu ý trước đây, bạn có thể thêm dòng thứ hai vào chỉ số biểu đồ động lực. Thông thường, đó sẽ là giá trị trung bình động đơn giản của chính các chỉ báo động. Độ dài của mức trung bình có thể là bất kỳ thứ gì mà nhà giao dịch chọn, nhưng cài đặt phổ biến là mức trung bình động 10, 14 hoặc 21 kỳ. Bạn phải vẽ cả đường Momentum và đường MA để sử dụng tín hiệu giao nhau.

Ý tưởng cơ bản là mua khi đường xung lực cắt đường trung bình động từ bên dưới và bán khi đường xung lực cắt đường trung bình động từ phía trên.

Bản thân điều này sẽ là một ứng dụng rất thô sơ, nhưng chúng ta có thể nâng cao các loại tín hiệu này bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng của xu hướng cơ bản hoặc chỉ lấy tín hiệu sau khi các điều kiện mua quá mức hoặc bán quá mức đã được đáp ứng. Hãy xem biểu đồ bên dưới cho thấy tín hiệu mua đang giao nhau trên đà kết hợp với mức RSI.

Tín hiệu phân kỳ xung lượng

Momentum Divergence là một khái niệm rất đơn giản nhưng mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Phân kỳ xảy ra khi giá đang tạo ra một mức thấp hơn, nhưng Momentum (hoặc bộ dao động khác) đang tạo ra một mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá đang tạo mức cao hơn, nhưng chỉ báo Momentum (hoặc bộ dao động khác) đang tạo mức cao thấp hơn.

Sự khác biệt này cung cấp manh mối ban đầu cho nhà giao dịch về đà suy yếu có thể dẫn đến sự thoái lui của giá hoặc sự đảo ngược xu hướng hoàn toàn. Sự phân hóa xung lực có xu hướng xảy ra ở những điểm cực đoan của thị trường nơi giá đã đẩy quá xa và giống như hiệu ứng dây chun, chúng cần quay trở lại vùng giá trị.

Sự phân kỳ hoạt động tốt trong các điều kiện thị trường bị ràng buộc trong phạm vi. Nhưng trong thời gian thị trường có xu hướng mạnh, sự phân kỳ sẽ có xu hướng đưa ra nhiều tín hiệu sai. Và do đó, điều quan trọng là không sử dụng phân kỳ một cách độc lập. 

Hiểu những gì đang xảy ra trên khung thời gian lớn hơn thường hữu ích trong việc lọc ra các giao dịch có xác suất thấp. Tìm kiếm các khu vực hỗ trợ và kháng cự chính và sử dụng nó làm bối cảnh để dựa vào thiết lập giai đoạn có thể làm tăng đáng kể tỷ lệ thắng giao dịch của bạn.

Trong các điều kiện thị trường có xu hướng, bạn cũng có thể tìm kiếm một đợt pullback trong đó hành động giá khác với chỉ số Momentum. Thiết lập giao dịch phân biệt phù hợp với xu hướng chung có khả năng mang lại tỷ lệ thành công cao hơn là cản trở xu hướng mạnh và cố gắng chọn đỉnh hoặc đáy.

Khi cố gắng thực hiện một giao dịch đảo ngược xu hướng với sự khác biệt xung động, điều quan trọng là bạn phải có thêm bằng chứng cho thấy có khả năng xảy ra sự đảo ngược xu hướng. Cho dù thị trường đã mở rộng bao xa hoặc các tín hiệu đảo ngược xu hướng tốt đến mức nào, chúng rất có thể là một tín hiệu sai và thị trường có thể tiếp tục xu hướng.

Xem thêm: Giới thiệu chi tiết về chỉ báo Momentum và cách tính Momentum