Những điều cần biết về Hedging khi giao dịch Forex

Hedging hay phòng ngừa rủi ro là một phương thức phổ biến trong Forex. Vậy hedging là gì? Khi bạn mua một chiếc xe hơi, bạn muốn bảo vệ mình trước khả năng xảy ra tai nạn và tổn thất tài chính đáng kể. Đó là lý do tại sao mọi người mua bảo hiểm ô tô.

Trong thị trường ngoại hối, bảo hiểm rủi ro tương đương với điều đó nhưng chỉ dành cho các giao dịch của bạn. Trong khi bảo hiểm rủi ro giảm rủi ro với lợi nhuận, chúng có thể là một công cụ có giá trị để bảo vệ lợi nhuận và ngăn ngừa thua lỗ trong giao dịch ngoại hối.

Hedging là gì?

Các kỹ thuật Hedging trong forex liên quan đến việc mở một vị thế trên một cặp tiền tệ so với các chuyển động có thể xảy ra trong một cặp tiền tệ khác. Giả sử kích thước của các vị trí này là như nhau và biến động giá có tương quan nghịch, thì sự thay đổi giá ở các vị trí này có thể triệt tiêu lẫn nhau trong khi cả hai đều hoạt động.

Mặc dù điều này loại bỏ lợi nhuận tiềm năng trong thời điểm hiện tại, nhưng nó cũng hạn chế rủi ro thua lỗ.

Hình thức đơn giản nhất của việc này là bảo hiểm rủi ro trực tiếp, nơi các nhà giao dịch mở một vị thế mua và bán trên cùng một cặp tiền tệ để bảo toàn lợi nhuận mà họ đã kiếm được hoặc ngăn chặn bất kỳ khoản lỗ nào tiếp theo. Các nhà giao dịch có thể thực hiện các cách tiếp cận phức tạp hơn để bảo hiểm rủi ro tận dụng các mối tương quan đã biết giữa hai cặp tiền tệ.

Cách hoạt động của một Forex Hedging là gì?

Quá trình mở một phòng hộ ngoại hối rất đơn giản. Nó bắt đầu với một vị thế mở hiện tại thường là một vị thế mua trong đó giao dịch ban đầu của bạn dự đoán sẽ di chuyển theo một hướng nhất định. Một hàng rào được tạo ra bằng cách mở một vị thế chạy ngược lại với chuyển động dự kiến ​​của cặp tiền tệ, cho phép bạn duy trì vị thế mở trên giao dịch ban đầu mà không bị lỗ nếu biến động giá đi ngược lại với nó. trở lại mong đợi của bạn.

Thông thường, hàng rào này được sử dụng để bảo toàn thu nhập mà bạn đã kiếm được. Biểu đồ NOK / JPY dưới đây đại diện cho một tình huống mà một nhà giao dịch có thể muốn phòng ngừa rủi ro. 

Ví dụ: nếu họ mở một vị thế mua gần với mức thấp của biểu đồ đó và tận dụng lợi nhuận đáng kể phát triển trong những ngày tiếp theo, nhà giao dịch có thể chọn mở một vị thế bán để tự bảo hiểm trước. bất kỳ tổn thất tiềm năng nào:

Trong khi một nhà giao dịch cũng có thể chỉ cần đóng vị thế của họ và rút thu nhập của họ, họ có thể quan tâm đến việc giữ vị trí đó mở để xem các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật phát triển. như theo thời gian.

Trong trường hợp này, bảo hiểm rủi ro có thể được sử dụng để vô hiệu hóa lợi nhuận hoặc thua lỗ tiềm năng khi nhà giao dịch duy trì vị thế đó và thu thập thêm thông tin. Ngay cả khi giá giảm mạnh, họ vẫn có thể rút ra tất cả thu nhập mà họ tạo ra từ đợt tăng giá ban đầu đó.

Tạo hàng rào phức tạp trong Forex

Bởi vì các phương pháp bảo hiểm rủi ro phức tạp không phải là phương pháp bảo hiểm rủi ro trực tiếp, chúng yêu cầu thêm một chút kinh nghiệm giao dịch để thực hiện chúng hiệu quả. Một cách tiếp cận là mở các vị thế trong hai cặp tiền tệ có xu hướng tương quan với nhau.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng ma trận tương quan để xác định các cặp ngoại hối có mối tương quan âm mạnh, có nghĩa là khi một cặp tăng giá thì cặp kia giảm xuống.

Ví dụ: sự kết hợp USD / CHF và EUR / USD là một lựa chọn tuyệt vời để bảo hiểm rủi ro vì chúng có mối tương quan âm mạnh mẽ. Bằng cách mở một vị thế mua trên USD / CHF và bán khống EUR / USD, các nhà giao dịch có thể tự bảo vệ các vị thế của mình trên USD để giảm thiểu rủi ro giao dịch của họ.

Giao dịch với các tùy chọn ngoại hối cũng tạo ra các cơ hội bảo hiểm rủi ro có thể hiệu quả khi được sử dụng trong các trường hợp cụ thể. Cần một nhà giao dịch có kinh nghiệm để có thể xác định các cửa sổ cơ hội nhỏ này, nơi các rủi ro phức tạp có thể giúp tối đa hóa lợi nhuận trong khi giảm thiểu rủi ro.

Thời điểm nào thì cần xem xét Hedging

Phòng ngừa rủi ro hữu ích bất cứ khi nào bạn muốn duy trì vị thế mở trên một cặp giao dịch trong khi bù đắp một số rủi ro của bạn trong tình huống đó.

Bảo hiểm rủi ro ngắn hạn có thể là một cách tuyệt vời để bảo vệ lợi nhuận khi bạn không chắc chắn về một số yếu tố có thể gây ra biến động giá biến động.

Sự không chắc chắn này có thể bao gồm từ nghi ngờ rằng một tài sản đã được mua quá mức cho đến lo ngại rằng bất ổn chính trị hoặc kinh tế có thể khiến một số cặp ngoại hối nhất định giảm mạnh về giá trị, đặc biệt là khi bạn đã mở một vị thế mua trên các cặp đó.

Trong biểu đồ USD / JPY được hiển thị bên dưới, một giai đoạn hợp nhất đang tạo ra một sự đột phá tiềm năng có thể xảy ra theo cả hai cách. Nếu bạn đã có một vị thế mở trong cặp tiền tệ này và hy vọng rằng giá giảm sẽ phá vỡ đường kháng cự, bạn có thể xem xét bảo hiểm rủi ro bằng một vị trí khác, nhắm mục tiêu phục hồi từ đường xu hướng trở lại mức cao trước đó:

Nếu bạn mở rào cản này và giá phá vỡ đường xu hướng, bạn luôn có thể đóng vị trí thứ hai và tiếp tục thu lợi nhuận từ việc bán thành công của mình. Nhưng nếu bạn sai và xu hướng đảo ngược, bạn có thể đóng cả hai vị trí và vẫn kiếm được thu nhập từ sự thay đổi giá trước đó.

Các nhà giao dịch thường sử dụng các biện pháp phòng ngừa rủi ro để bảo vệ khỏi sự biến động ngắn hạn về tin tức kinh tế hoặc khoảng trống thị trường vào cuối tuần. Các nhà giao dịch nên nhớ rằng vì bảo hiểm rủi ro làm giảm rủi ro giao dịch, nó cũng làm giảm lợi nhuận tiềm năng.

Do lợi nhuận thấp do bảo hiểm rủi ro tạo ra, chiến lược này hoạt động tốt nhất cho các nhà giao dịch đang làm việc toàn thời gian trên thị trường ngoại hối hoặc có tài khoản đủ lớn để tạo ra lợi nhuận tiền tệ lớn thông qua lợi nhuận tỷ lệ phần trăm hạn chế.

Thoát khỏi hàng rào

Khi bạn thoát ra khỏi hàng rào trực tiếp hoặc phức tạp và giữ nguyên vị trí ban đầu của mình, bạn chỉ cần đóng vị trí thứ hai. Tuy nhiên, khi bạn đang đóng cả hai bên của hàng rào, bạn sẽ muốn đóng các vị thế này đồng thời, để tránh những tổn thất tiềm ẩn có thể xảy ra nếu có khoảng trống.

Điều quan trọng là phải theo dõi các vị trí phòng ngừa rủi ro của bạn để bạn có thể đóng đúng vị trí, vào đúng thời điểm, để hoàn thành việc thực hiện chiến lược này. Bỏ qua một vị trí mở trong quá trình này có thể làm sai lệch toàn bộ chiến lược phòng ngừa rủi ro của bạn và có khả năng khiến tài khoản giao dịch của bạn bị thua lỗ nặng.

Những rủi ro của việc sử dụng Hedging là gì?

Mặc dù bảo hiểm rủi ro ngoại hối thường được sử dụng để hạn chế rủi ro của nhà giao dịch, nhưng việc thực hiện không tốt chiến lược này có thể gây tai hại cho tài khoản giao dịch của bạn.

Do sự phức tạp của bảo hiểm rủi ro trong ngoại hối, các nhà giao dịch không bao giờ có thể hoàn toàn yên tâm rằng bảo hiểm rủi ro của họ sẽ bảo vệ khỏi bất kỳ tổn thất nào có thể xảy ra. Ngay cả với một hàng rào được thiết kế tốt, cả hai bên đều có thể thua, ngay cả đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Các yếu tố như hoa hồng và hoán đổi cũng cần được xem xét cẩn thận.

Các nhà giao dịch không nên tham gia vào các chiến lược phòng ngừa rủi ro phức tạp cho đến khi họ hiểu rõ về các biến động của thị trường và cách sắp xếp thời gian giao dịch của họ để tận dụng các biến động giá. Thời gian kém và các quyết định ghép nối phức tạp có thể dẫn đến thua lỗ nhanh chóng trong một khoảng thời gian ngắn.

Đọc thêm: Hedging là gì? Giới thiệu kiến thức cơ bản về hedging khi giao dịch

https://topforexvn.com/