Những điểm khác biệt của Forex và chứng khoán
Forex và chứng khoán là hai trong số các thị trường toàn cầu phổ biến nhất. Trước khi bạn quyết định bắt đầu giao dịch, điều quan trọng là phải xác định hình thức đầu tư nào là phù hợp nhất với chiến lược giao dịch và khẩu vị rủi ro của bạn. Theo dõi so sánh của chúng tôi về Forex và cổ phiếu để tìm hiểu sự khác biệt giữa chúng.
Sự khác biệt giữa Forex và Cổ phiếu là gì?
Quy định
Một trong những điểm khác biệt rõ ràng giữa giao dịch ngoại hối và chứng khoán là chúng được quy định bởi các cơ quan chức năng khác nhau. Ví dụ: tại Hoa Kỳ, trong khi Sở Giao dịch Chứng khoán giám sát tất cả các giao dịch cổ phiếu và quyền chọn mua cổ phiếu, giao dịch ngoại hối được quy định bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai - một cơ quan chính phủ - và Hiệp hội Hợp đồng Tương lai Quốc gia phi lợi nhuận.
Một trong những mục tiêu chính của quy định này là bảo vệ các nhà giao dịch và nhà đầu tư cá nhân khỏi các nhà môi giới gian lận, vốn có nhiều trên thị trường ngoại hối của các quốc gia ít được quản lý chặt chẽ hơn.
Tận dụng
Số lượng đòn bẩy có sẵn trong giao dịch ngoại hối là áp đảo so với giao dịch chứng khoán, điều này có thể làm cho giao dịch ngoại hối vừa sinh lợi đáng kinh ngạc nhưng cũng vô cùng rủi ro.
Ở Mỹ, giao dịch ngoại hối thường hoạt động ở đòn bẩy 50: 1, có nghĩa là các nhà giao dịch chỉ cần có 2% giá trị ngoại tệ mà họ đang giao dịch trong tài khoản môi giới của mình. Điều này trái ngược với đòn bẩy 2: 1 phổ biến giữa các nhà môi giới chứng khoán, nơi các nhà giao dịch phải có 50% giá trị cổ phiếu mà họ đang giao dịch dưới dạng tiền mặt trong tài khoản của họ.
Giờ giao dịch
Giao dịch ngoại hối được thực hiện 24 giờ một ngày, trái ngược với giao dịch chứng khoán hoạt động trong một khung thời gian hạn chế hơn nhiều và chỉ trong các ngày trong tuần. Một phần lý do của điều này là do giao dịch ngoại hối không dựa vào bất kỳ sàn giao dịch trung tâm nào có địa điểm thực tế, mà diễn ra trên toàn cầu thông qua các mạng lưới giao tiếp điện tử.
Điều quan trọng đối với thương mại toàn cầu là giao dịch ngoại hối diễn ra 24 giờ một ngày do nhu cầu ngoại tệ liên tục trên khắp thế giới. Cổ phiếu và các loại chứng khoán khác thường không có đủ nhu cầu sau giờ làm việc tại quốc gia mà các công ty cung cấp chúng cư trú, gây khó khăn cho việc biện minh cho việc giữ cho thị trường mở cửa sau giờ làm việc. Công việc.
Biến động
Nhìn chung, thị trường chứng khoán có xu hướng biến động nhiều hơn thị trường ngoại hối do các đồng tiền có xu hướng tương đối ổn định về giá so với nhau khi điều kiện kinh tế ổn định.
Tuy nhiên, điều này không phải lúc nào cũng đúng và giao dịch ngoại hối nổi tiếng là có những giai đoạn biến động cao, có thể trùng hợp hoặc không trùng với những giai đoạn biến động cao trên thị trường chứng khoán quốc gia.
Quy mô thị trường
Trong khi cổ phiếu có thể được giao dịch trên toàn cầu, thị trường chứng khoán chủ yếu mang tính quốc gia hơn là quốc tế. Mặt khác, Forex hoạt động trên thị trường toàn cầu. Điều này được hỗ trợ bởi thực tế là giao dịch ngoại hối diễn ra 24 giờ một ngày, vì vậy các nhà giao dịch ngoại hối có thể giao dịch trên bất kỳ loại tiền tệ nào tùy thuộc vào thời gian trong ngày và các nhà môi giới. thế giới hoạt động.
Mặt khác, trong khi thường có hàng nghìn cổ phiếu để lựa chọn trên một sàn giao dịch duy nhất, giao dịch ngoại hối chủ yếu xoay quanh 18 cặp tiền tệ với tính thanh khoản đặc biệt cao.
Tính thanh khoản
So với chứng khoán, ngoại hối có tính thanh khoản cao và ổn định. Lý do cho điều này là cổ phiếu bị hạn chế nguồn cung ở mức độ lớn hơn vì chúng đại diện cho cổ phiếu của một công ty.
Các cổ phiếu blue chip thường có rất nhiều cổ phiếu và do đó có tính thanh khoản cao, trong khi các cổ phiếu penny thường có số lượng cổ phiếu khả dụng thấp và do đó tính thanh khoản thấp. Mặt khác, trong khi tiền tệ có nguồn cung hữu hạn, thì về cơ bản, chúng là vô hạn cho các mục đích giao dịch trong điều kiện kinh tế bình thường.
Các chất xúc tác và các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả
Các loại tin tức ảnh hưởng đến giá ngoại hối và cổ phiếu cũng có phần khác nhau. Giá ngoại hối chủ yếu thay đổi theo tin tức toàn cầu, trong khi giá cổ phiếu thường phản ứng với tin tức về công ty cổ phần cơ sở hoặc lĩnh vực tương ứng của nó.
Thị trường ngoại hối và thị trường chứng khoán đều có thể phản ứng với tin tức về những thay đổi quy mô lớn trong điều kiện kinh tế của một quốc gia hoặc trước những tin tức chính trị mà các nhà giao dịch tin rằng sẽ có tác động đến nền kinh tế. kinh tế trong tương lai gần.
Hoa hồng và chi phí giao dịch
Sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa các nhà môi giới ngoại hối đã khiến chi phí giao dịch giảm xuống mức thấp kỷ lục. Để mở một vị thế trên Forex, bạn sẽ phải trả cái gọi là chênh lệch, thể hiện sự chênh lệch giữa tỷ giá mua và bán của một cặp tiền tệ. Các loại tiền tệ chính thường có mức chênh lệch rất chặt chẽ từ 1-3 pips (vị trí thập phân thứ tư của tỷ giá hối đoái), trong khi các cặp tiền ít thanh khoản hơn và các loại tiền lạ có thể có mức chênh lệch cao hơn đáng kể. Tuy nhiên, các loại tiền tệ chính là những loại tiền tệ được giao dịch nhiều nhất trên thị trường Forex, và nếu bạn mới bắt đầu, bạn có thể sẽ chỉ tập trung vào chúng.
Để xem mức chênh lệch, nếu bạn đang giao dịch 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở (một lô tiêu chuẩn), bạn thường phải trả khoảng 10 đô la chi phí giao dịch trên cặp EUR / USD nếu mức chênh lệch của nhà môi giới giới hạn của bạn là 1 pip. Nếu bạn mở một lô nhỏ (10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở), chi phí giao dịch của bạn sẽ chỉ là 1 đô la. Với hầu hết các nhà môi giới, không có hoa hồng liên quan đến giao dịch ngoại hối.
Mặt khác, thị trường chứng khoán có chi phí giao dịch cao hơn đáng kể so với Forex. Các nhà môi giới thường tính một khoản hoa hồng cố định cho việc mở giao dịch. Tuy nhiên, nếu bạn đang giao dịch CFD trên cổ phiếu, chi phí giao dịch của bạn sẽ thấp hơn đáng kể và có thể so sánh với giao dịch Forex. Tuy nhiên, một nhà giao dịch chứng khoán trong ngày so với một nhà giao dịch Forex có thể trả nhiều hơn chi phí giao dịch.
Bạn nên giao dịch Forex hay cổ phiếu?
Khi nói đến quyết định bạn nên giao dịch Forex hay cổ phiếu, không có câu trả lời chung vì mỗi thị trường đều có những lợi ích và hạn chế của nó. Quyết định cuối cùng của bạn sẽ phụ thuộc vào sở thích cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn.
Khi đưa ra quyết định của mình, bạn cần xem xét phong cách giao dịch và mục tiêu tài chính của mình. Nếu bạn quan tâm đến môi trường nhịp độ nhanh, forex mang đến nhiều cơ hội cho các nhà giao dịch ngắn hạn, chẳng hạn như các nhà giao dịch trong ngày, các nhà giao dịch mở rộng hoặc các nhà giao dịch xoay vòng.
Nếu bạn đang tìm cách tận dụng các xu hướng ngắn hạn đến trung hạn hoặc ít biến động hơn, thị trường chứng khoán có thể dành cho bạn.
Nhận xét
Đăng nhận xét