Tìm hiểu các chiến lược giao dịch vàng

Giao dịch vàng giữ một vị trí đặc biệt trong thị trường tài chính và hiểu cách giao dịch của kim loại này và điều gì thúc đẩy giá của nó sẽ hữu ích cho tất cả các nhà đầu tư. Chúng tôi đã nêu ra một số điều bạn cần biết để hình thành chiến lược kinh doanh vàng và cách dự đoán giá vàng trong bài viết dưới đây.

Giao dịch vàng là gì?

Vàng từ lâu đã được coi là “nơi trú ẩn an toàn” trong thời kỳ bất ổn, nơi trú ẩn của các nhà đầu tư khi thị trường ngoại hối, cổ phiếu và các thị trường tài chính khác có nhiều biến động.

Mặc dù về mặt kỹ thuật là một loại hàng hóa như dầu hoặc đồng, giá vàng không bị ảnh hưởng về mặt vật lý bởi cung và cầu công nghiệp và thay vào đó, đóng vai trò áp đảo trên thị trường tài chính. chủ chốt.

Phần lớn vàng trên thế giới được sử dụng cho mục đích đầu tư, chỉ 10% được cho là được sử dụng cho các đặc tính vật lý của nó trong công nghiệp. Và mặc dù không được củng cố bởi một nền kinh tế duy nhất, vàng cũng có chung đặc điểm với forex theo cách nó được giao dịch đồng nhất trên toàn cầu, nhưng khác vì hình thức vật chất được coi là mang lại giá trị nội tại cho nó.

Có nhiều cách để giao dịch vàng: hợp đồng tương lai và quyền chọn cho phép các nhà đầu tư thực hiện các vị trí về hướng tương lai của giá, trong khi cổ phiếu khai thác và quỹ giao dịch trao đổi vàng (ETF) cung cấp cơ hội giao dịch vàng giống như cách bạn mua cổ phiếu. .

Chúng tôi đã xem xét cách giao dịch vàng và những điều bạn cần biết khi hình thành chiến lược giao dịch vàng của riêng mình bằng cách sử dụng kết hợp phân tích cơ bản, kỹ thuật và cảm tính.

Chiến lược kinh doanh vàng

Hiểu mối quan hệ giữa vàng và ngoại hối

Vàng đóng một vai trò quan trọng trong ngoại hối, cả hai đều được giao dịch 24 giờ một ngày. Kim loại này có một số đặc điểm khiến chúng trở nên hấp dẫn hơn đối với mục đích tiền tệ hơn là kim loại gia công.

Điều đầu tiên cần lưu ý khi giao dịch vàng là vàng hầu như luôn được giao dịch bằng đô la Mỹ, tiêu chuẩn hóa các thị trường trên thế giới. Điều này có nghĩa là những gì đồng đô la đang làm luôn có liên quan đến các nhà kinh doanh vàng.

Mặc dù không phải là một quy tắc được đảm bảo, nhưng mối quan hệ giữa giá vàng và đô la hoạt động theo cùng một cách giống như bất kỳ cặp tiền tệ nào khác: khi một bên đi lên thì cái kia giảm xuống và ngược lại. Tuy nhiên, trong khi tiền tệ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các chính phủ và chính sách tiền tệ cũng như những thay đổi trong điều kiện kinh tế ở cấp quốc gia, vàng không có chủ quyền đối với bất kỳ quốc gia nào và sự biến động của đồng đô la chỉ là một động lực thúc đẩy giá vàng.

Sức hấp dẫn trú ẩn an toàn của vàng đến từ độ bền của nó so với tiền tệ, trong những trường hợp cực đoan có thể trở nên vô giá trị nếu lạm phát tăng quá cao: Venezuela và Zimbabwe chỉ là hai ví tiền. Ví dụ về các quốc gia đã chứng kiến ​​đồng tiền của họ sụp đổ trong những năm gần đây.

Mặt khác, vàng được coi là có một giá trị nhất định do hình thức vật chất của nó và hoạt động như một kho lưu trữ giá trị và như một hàng rào chống lại lạm phát. Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư đổ xô vào vàng và các nơi trú ẩn an toàn khác khi sự thèm muốn rủi ro tan biến và tâm lý lạc quan về việc từ bỏ thị trường.

Nếu các nhà giao dịch lo ngại rằng có quá nhiều rủi ro trong thị trường ngoại hối, chiến lược chung là chuyển tiền của bạn ra khỏi ngoại hối và chuyển sang vàng với hiểu biết rằng sự biến động đã được giảm thiểu cho đến khi thị trường ngoại hối trở nên hấp dẫn trở lại.

Hiểu mối quan hệ giữa vàng, lạm phát và lãi suất

Phần lớn khía cạnh cơ bản của phân tích thị trường vàng dựa trên các ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ. Bởi vì vàng đóng vai trò như một hàng rào chống lại lạm phát, bất kỳ thông báo nào liên quan đến nới lỏng định lượng (QE), được coi là một hình thức in tiền, thường sẽ ảnh hưởng đến giá cả. Hãy nhớ rằng vàng chủ yếu được định giá bằng đô la, có mối tương quan trực tiếp giữa giá vàng và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hoa Kỳ.

Mặc dù không có mối tương quan trực tiếp giữa giá vàng và lãi suất, nhưng kết quả chung cho thấy lãi suất cao hơn khiến vàng kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Điều này là do tỷ giá cao hơn mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm hoặc các lựa chọn tương tự khác để lấy tiền ra khỏi thị trường vàng. Tuy nhiên, không có gì lạ khi vàng và lãi suất diễn biến cùng chiều.

Hiểu mối quan hệ giữa vàng và địa chính trị

Cũng giống như khi các nhà đầu tư cảnh giác với thị trường ngoại hối hoặc chứng khoán, giá vàng thường được hưởng lợi vào những thời điểm địa chính trị không chắc chắn.

Mức giá đỉnh $ 1920 cho một ounce vàng vào năm 2011 không chỉ xảy ra sau cuộc khủng hoảng tài chính mà còn trùng hợp với căng thẳng gia tăng trong cộng đồng quốc tế, với các cuộc cách mạng Mùa xuân Ả Rập ở Trung Đông và hỗn loạn ở Hy Lạp do thắt lưng buộc bụng.

các biện pháp mà Liên minh châu Âu (EU) đưa ra sau khi nền kinh tế nước này sụp đổ. Gần đây, giao dịch vàng là một lựa chọn ưa thích của các nhà đầu tư khi căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên có vũ khí hạt nhân bắt đầu gia tăng, trước khi lắng xuống trong các cuộc đàm phán ngoại giao.

Các chiến lược kinh doanh vàng sử dụng phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật cho giao dịch vàng không khác với bất kỳ thị trường nào khác và sử dụng biểu đồ giá lịch sử để xác định các mô hình trong quá khứ chỉ ra xu hướng trong tương lai.

Một cách quan trọng để đảm bảo tính chính xác của bất kỳ phân tích kỹ thuật nào được thực hiện về giá vàng là xác nhận các phát hiện của bạn bằng cách thực hiện phân tích tương tự cho các chứng khoán liên quan đến vàng khác, chẳng hạn như cổ phiếu khai thác hoặc ETF vàng, thường di chuyển theo giá của vàng. Sự kết hợp của nhiều phân tích có thể cung cấp cho các nhà đầu tư niềm tin đằng sau bất kỳ xu hướng tăng hoặc xu hướng giảm nào đã được xác định.

Mức độ cơ bản nhất của phân tích kỹ thuật khi giao dịch vàng đòi hỏi nhà đầu tư phải xác định các mức cao và thấp trước đó cũng như bất kỳ đường xu hướng hoặc mô hình biểu đồ rõ ràng nào.

Các chiến lược kinh doanh vàng: đường trung bình động

Đối với các nhà kinh doanh vàng có tầm nhìn ngắn hạn, một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất để kiểm tra giá vàng là sử dụng các đường trung bình động và chiến lược giao nhau.

Điều này liên quan đến việc xác định biến động giá trung bình trong một khoảng thời gian ngắn và dài, coi cả hai chuyển động vượt qua nhau như một tín hiệu để mua hoặc bán. Các đường trung bình động được giải thích chi tiết hơn bên dưới:

• Đường trung bình động: Đường trung bình động nhằm mục đích làm mượt dữ liệu lịch sử giá, tính giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Ví dụ: đường trung bình động 20 ngày là đường trung bình 20 ngày và được tính toán lại mỗi ngày. Vào ngày 21, ngày đầu tiên được loại trừ khỏi tính toán. Điều này cho phép các nhà giao dịch xem tỷ giá hiện tại so với mức trung bình như thế nào, lọc ra bất kỳ chuyển động đột ngột hoặc không giải thích được nào có thể làm sai lệch dữ liệu giá lịch sử.
• Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): điều này lấy trung bình động trong một khung thời gian ngắn và trung bình trong một khung thời gian dài hơn. Các nhà giao dịch tìm kiếm thời điểm khi đường trung bình động ngắn hạn giao với đường trung bình động dài hạn. Nếu đường trung bình động ngắn hạn cắt đường trung bình dài hạn

Chiến lược kinh doanh vàng: các chỉ báo kỹ thuật khác

Có những công cụ kỹ thuật khác mà các nhà đầu tư vàng có thể sử dụng để tính toán các yếu tố khác nhằm giúp dự đoán giá trong tương lai sẽ hướng đến đâu. Một số đo lường động lực đằng sau bất kỳ xu hướng nào đã xuất hiện, những người khác đo lường sự biến động trên thị trường.

Dưới đây là một số chỉ báo kỹ thuật đáng chú ý được sử dụng để giao dịch vàng:

• Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): đây là một chỉ báo xung lượng so sánh mức tăng trung bình được thực hiện khi giá tăng trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như 14 ngày, so với mức lỗ trung bình. trung bình được thực hiện trong cùng thời kỳ. Điều này cung cấp một ý tưởng về việc liệu vàng được định giá quá cao hay được định giá thấp hơn trong tương lai gần.
• Stochastics: các bộ dao động ngẫu nhiên cũng giúp đánh giá động lượng đằng sau giá. Lý thuyết đằng sau stochastics là giá giao dịch trong xu hướng tăng trong ngày thường ổn định ở cuối trên của phạm vi giá của ngày hôm đó và những giá trải qua xu hướng giảm đóng cửa ngày ở dưới cùng của phạm vi. Hoạt động trong phạm vi 0-100, giá trị dưới 20 báo hiệu thị trường quá bán trong khi mức trên 80 cho thấy thị trường quá mua. Điều này thường được sử dụng cùng với RSI.
• Trung bình True Range (ATR): ATR đo lường sự biến động của một xu hướng nhưng không xác định chính xu hướng đó. ATR là một loại đường trung bình động so sánh mức cao nhất và mức thấp nhất của vàng trong một khoảng thời gian nhất định với giá đóng cửa gần đây nhất, tạo ra một phạm vi thực cho năm ngày giao dịch gần nhất, sau đó sẽ được tính toán. trung bình để tạo ATR.
• Dải Bollinger: đây là một phân tích hữu ích để xác định thời điểm tâm lý và giá cả sẽ thay đổi hướng trong một thị trường hạn chế. Điều này xác định ba mức quan trọng giúp đưa giá hiện tại vào quan điểm: đường xu hướng (nơi nó đang hướng đến bây giờ), đường trên (nơi nó sẽ gặp kháng cự) và đường dưới (nơi hỗ trợ sẽ bắt đầu). Ba cấp độ này cung cấp một phạm vi giao dịch để giúp báo hiệu vị trí của các điểm ngoặt.

Đọc thêm: Các chiến lược giao dịch vàng tốt nhất

https://topforexvn.com/