Bật mí A đến Z về chỉ báo Momentum

Có lúc giá cổ phiếu giảm nhanh, nhưng lúc khác có thể giảm chậm. Bạn có thể tự mình tìm ra tốc độ thay đổi của giá bằng cách sử dụng đường chỉ báo xung lượng trong biểu đồ giá. Vậy chỉ báo Momentum là gì, có bao nhiêu loại tín hiệu và cách tính nó ra sao. Tất cả sẽ được giải đáp trong bài viết hôm nay, hãy cùng tìm hiểu nhé. 

Chỉ báo Momentum là gì?

Chỉ báo Momentum còn được gọi là chỉ báo xung lượng là một công cụ được các nhà giao dịch sử dụng để nắm rõ hơn về tốc độ hay tốc độ thay đổi giá của tài sản. Các chỉ báo xung lượng sử dụng tốt nhất với nhiều chỉ báo và các công cụ khác vì chúng không hoạt động để xem hướng di chuyển, cho biết khung thời gian mà sự thay đổi giá diễn ra.

Cách tính chỉ báo Momentum 

Chỉ báo Stochastic Momentum so sánh các giá đóng cửa hiện tại với giá đóng cửa nhất định trong thời gian "n" của quá khứ. Khoảng thời gian "n" là giá trị đầu vào xác định do các nhà giao dịch. Hầu hết các chương trình phần mềm biểu đồ đều cài đặt chỉ báo xung lượng là 10 hoặc 14 cho các giá trị đầu vào. Vì vậy, nếu bạn đặt "n" thành 10, điều đó có thể so sánh giá đóng cửa hiện tại với giá 10 của kỳ trước. Dưới đây là công thức tính chỉ số xung lượng:

M = (CP / CPn) * 100

Trong đó:

• M là Momentum 
• CP là giá đóng cửa
• N là khoảng thời gian giá đóng cửa

Giả dụ tính đầu vào

• CP = 109
• CPn = 102
• M =  (109 / 102) * 100 = 106, 86

Chương trình biểu đồ sẽ được tự động vẽ ra giá trị đầu ra, nhưng có điều quan trọng cần lưu ý là phải nắm rõ các tính được thực hiện.

Xem ngay: 

Nến Evening Star: Cách xác định và lợi ích của chúng

Tìm hiểu mô hình nến Bearish Engulfing là gì?

Tín hiệu của chỉ báo Momentum 

Có 3 tín hiệu chính mà chỉ báo xung lượng cung cấp:

100 Line Cross

Một kiểu tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo xung lượng là 100 Line Cross. Khi giá di chuyển từ dưới đường 100 và cắt nó lên trên, điều này chỉ ra rằng giá trị đang đà tăng cao hơn và bạn có thể giao dịch từ phía tăng. Và tương tự như vậy, khi giá di chuyển từ trên đường 100 và cắt nó xuống ở dưới, điều này chỉ ra rằng giá di chuyển thấp hơn và bạn có thể giao dịch từ phía giảm.

Xin lưu ý một điều bạn không nên sử dụng các đường chéo 100 Line riêng lẻ vì chúng sẽ dễ bị lừa. Vấn đề ở đây là cần theo dõi vị trí của giá với đường 100 và sử dụng các bộ lọc khác để tìm kiếm cơ hội vào lệnh hiệu quả nhất. Giả dụ, trong một xu hướng tăng, bạn muốn đợi giá giảm trở lại hoặc dưới đường 100 từ trên cao và nhập sau khi giá vượt qua trở lại trên đường 100. Bạn có thể lọc các điều kiện đó với một cái gì đó như phá vỡ 3 thanh để nhập.

Tín hiệu chéo

Như đã lưu ý trước đây, bạn có thể thêm vào dòng thứ hai vào biểu đồ động lực. Thông thường, nó có thể là đường trung bình động đơn giản của chính chỉ báo động lượng. Chiều dài của đường trung bình động có thể là bất kỳ điều gì mà các nhà giao dịch chọn, nhưng thiết lập chung là đường trung bình động 10, 14 hoặc 21 kỳ. bạn cần vẽ cả đường xung lượng và đường MA để sử dụng tín hiệu giao nhau.

Ý tưởng cơ bản là mua khi đường Momentum vượt đường trung bình động từ bên dưới và bán khi đường Momentum cắt đường trung bình động từ trên cao.

Bản thân điều này là một ứng dụng thô sơ, nhưng chúng tôi sẽ tăng cường các hình thức tín hiệu này bằng cách chỉ thực hiện các giao dịch theo hướng của xu hướng cơ bản hay chỉ lấy tín hiệu sau khi các điều kiện mua quá mức hoặc quá bán được đáp ứng.

Tín hiệu phân kỳ

Phân kỳ xung lượng là một khái niệm đơn giản nhưng mạnh mẽ trong phân tích kỹ thuật. Sự phân kỳ tăng giá xảy ra khi giá đang tạo ra một mức thấp hơn, nhưng chỉ báo Momentum (hoặc bộ dao động khác) đang tạo ra mức thấp cao hơn. Sự phân kỳ giảm giá xảy ra khi giá đang tạo ra các mức cao hơn, nhưng chỉ báo Momentum (hoặc bộ dao động khác) đang tạo ra mức cao thấp hơn.

Sự phân kỳ này cung cấp manh mối ban đầu cho các nhà giao dịch về đà suy yếu sẽ gây ra thoái lui giá hay đảo ngược toàn bộ xu hướng. Sự phân kỳ Momentum có xu hướng xảy ra tại các điểm cực đoan của thị trường, nơi giá đẩy quá xa và giống như hiệu ứng dây chun, chúng phải quay lại vùng giá trị.

Phân kỳ hoạt động tốt khi điều kiện thị trường bị ràng buộc trong phạm vi. Nhưng trong thời điểm thị trường có xu hướng mạnh, sự phân kỳ sẽ có xu hướng cung cấp nhiều tín hiệu sai. Vì vậy, điều quan trọng là không sử dụng phân kỳ độc lập.

Hiểu những gì đang diễn ra trên khung thời gian lớn hơn thường hữu ích trong việc lọc các giao dịch có xác suất thấp. Tìm kiếm khu vực mức hỗ trợ và kháng cự chính và sử dụng nó để làm bối cảnh dựa theo thiết lập phân kỳ có thể tăng đáng kể tỷ lệ thắng giao dịch của bạn.

Trong điều kiện thị trường có xu hướng, bạn cũng có thể kiếm một đợt pullback, trong đó hành động giá khác biệt so với chỉ báo Momentum. Thiết lập giao dịch phân kỳ thích hợp với xu hướng chung có khả năng mang lại tỷ lệ thành công cao hơn so việc cản trở xu hướng mạnh và cố gắng chọn đỉnh hay đáy. 

Khi cố gắng tiến hành một giao dịch ngược xu hướng với phân kỳ xung lượng, một điều quan trọng là bạn phải có thêm những bằng chứng cho thấy khả năng xảy ra đảo ngược xu hướng. Bất kể thị trường đã mở rộng bao xa hay tín hiệu phân kỳ ngược xu hướng tốt như thế nào, chúng có thể là tín hiệu sai và thị trường có thể tiếp tục xu hướng. 

Xem thêm chi tiết: Giới thiệu chi tiết về chỉ báo Momentum và cách tính Momentum

Cập nhật kiến thức mới tại: topforexvn.com