Tổng hợp kiến thức cơ bản về Chỉ báo Volume là gì?

 Chỉ báo Volume là một phần thông tin thường bị nhiều người chơi Forex bỏ qua, đặc biệt là người mới bắt đầu vì chắc có lẽ những trader chưa hiểu rõ bản chất và vai trò to lớn của nó. Tuy nhiên, học cách diễn giải chỉ báo Volumeg có nhiều lợi thế và có thể giúp ích rất nhiều khi phân tích thị trường.

• Mô hình nến Shooting Star là gì trong giao dịch Forex
• Price action là gì? Cách những trader chuyên nghiệp sử dụng ra sao
• Tìm hiểu về chỉ báo Bollinger bands trong giao dịch ngoại hối
• Kiến thức cơ bản về mô hình Bullish Engulfing
• Giới thiệu về đường EMA và cách sử dụng chúng

Do đó hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho bạn những kiến thức cơ bản về Chỉ báo Volume là gì? Cách phân tích như thế nào nhé!

Chỉ báo Volume là gì?

Báo chí Volume hoặc chỉ báo khối lượng là thước đo số lượng tài sản nhất định đã được giao dịch trong một khoảng thời gian.

Ví dụ: Đối với cổ phiếu, Volume được đo bằng số lượng cổ phiếu được giao dịch và đối với hợp đồng tương lai hoặc quyền chọn, chỉ số Volume dựa trên số lượng hợp đồng được chuyển giao.

Nhìn vào mô hình Volume theo thời gian có thể giúp hiểu được sức mạnh đằng sau sự gia tăng và giảm trong các tài sản cụ thể và toàn bộ thị trường. Điều tương tự cũng đúng đối với các nhà giao dịch quyền chọn, vì chỉ báo Volume là một chỉ báo về lãi suất hiện tại của tùy chọn. Trên thực tế, Volume đóng một vai trò quan trọng trong phân tích kỹ thuật. 

Các loại chỉ báo Volume

Có một số lượng lớn các chỉ số Volume. Ở đây chúng tôi đã chỉ ra các loại chỉ báo khối lượng Forex được sử dụng phổ biến nhất:

Tốc độ thay đổi (ROC)

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

Dòng tiền Chaikin (CMF)

Cân bằng trọng lượng (OBV)

Chỉ số dòng tiền (MFI)

Bộ dao động vùng âm lượng (VZO)

Phần trăm khối lượng biến động (PVO)

ROC và PVO hoàn toàn là các chỉ số khối lượng. Ví dụ: OBV so sánh giá đóng cửa và khối lượng. Trong khi MFI và CMF so sánh giá đóng cửa, khối lượng và phạm vi giá.

Chỉ số dòng tiền (MFI)

Chỉ số dòng tiền là một chỉ số về khối lượng dao động từ 0 đến 100. Được sử dụng để chỉ ra hướng của dòng tiền bằng cách ước tính giá trị của các giao dịch gần đây và hướng thực tế của các giao dịch. MFI sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng để xác định các vùng quá mua và bán quá mức.

Chỉ báo khối lượng này được tạo ra bởi Gene Quong và Avrum Soudack. Sử dụng logic tương tự như chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), MFI thường được một số nhà phân tích gọi là RSI có trọng số khối lượng vì nó sử dụng cả dữ liệu giá và khối lượng trong tính toán của nó.

Giá trung bình theo khối lượng (VWAP)

Là một chỉ báo Khối lượng, giá trung bình theo khối lượng đại diện cho giá trung bình mà tại đó một tài sản đã giao dịch trong phiên (thường là một ngày) khi cả giá và khối lượng được tính đến. VWAP là tỷ lệ của giá trị đô la được giao dịch với tổng khối lượng giao dịch trong thời gian giao dịch.

VWAP cung cấp cho các nhà giao dịch một số thông tin chi tiết về xu hướng và giá trị của bảo mật. Các nhà đầu tư sử dụng chỉ số này để đánh giá xem họ đã mua với giá tốt trong ngày hay trả quá cao cho cổ phiếu. Chỉ báo khối lượng này được vẽ trực tiếp trên biểu đồ giá.

Mỗi chỉ báo sử dụng một công thức dao động khối lượng khác nhau, vì vậy mục tiêu của bạn là tìm chỉ báo khối lượng tốt nhất phù hợp với phong cách giao dịch của bạn.

Những sai lầm cần tránh khi sử dụng chỉ báo Volume

Sai lầm đầu tiên với chỉ báo Volume, giống như bất kỳ chỉ báo nào khác, là sử dụng nó một mình. Điều này có nghĩa là bạn không sử dụng các chỉ báo khác kết hợp với chỉ báo Volume. Không có chỉ báo khối lượng hàng đầu cho các nhà giao dịch FX có thể đảm bảo kết quả chính xác 100% , đó là lý do tại sao điều quan trọng là sử dụng nó kết hợp với các công cụ khác.

Sai lầm thứ hai là bạn không tìm thấy khối lượng trung bình trước khi đặt giao dịch theo khối lượng. Chắc chắn có vẻ như khối lượng trong ngày cực kỳ cao, nhưng tổng khối lượng trong tuần này có cao không? Nhiều nhà giao dịch thích giữ vị thế của họ mở trong vài ngày, vì vậy điều quan trọng là phải nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Tại sao khối lượng giao dịch lại quan trọng?

Như đã thảo luận ở trên, khối lượng được sử dụng bởi các nhà phân tích kỹ thuật để xác nhận xu hướng và mô hình biểu đồ. Sức mạnh của bất kỳ biến động giá nào được đo lường chủ yếu về khối lượng.

Chỉ báo Volume và mô hình biểu đồ:

Âm lượng đóng một vai trò quan trọng khi xác thực các mẫu biểu đồ. Nếu khối lượng không xuất hiện trong các mẫu biểu đồ này, thì tín hiệu giao dịch không đáng tin cậy.

Khối lượng đặt trước giá:

Các nhà phân tích kỹ thuật phân tích chặt chẽ khối lượng để xem khi nào một sự đảo ngược sắp xảy ra. Nếu khối lượng giảm trong một xu hướng tăng, nó có thể báo hiệu rằng một sự đảo ngược có thể sắp xảy ra sớm.

Cách sử dụng chỉ báo Volume

Thêm một hoặc hai chỉ báo khối lượng vào các công cụ phân tích của bạn có thể giúp ích rất nhiều cho giao dịch của bạn. Ít nhất, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác nhận tính hợp lệ của thiết lập trước khi bạn thực hiện giao dịch hoặc đưa ra cảnh báo sớm về các giao dịch không diễn ra tốt đẹp.

Chúng ta hãy xem xét một số trường hợp mà chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn đưa ra quyết định giao dịch của mình:

Xác nhận xu hướng

Thông thường trên thị trường, khi khối lượng tăng mạnh theo xu hướng giá, một xu hướng giá mới sẽ được xác nhận.

Khi khối lượng tăng nhưng giá giảm, tại thời điểm này bạn thực hiện lệnh bán, khối lượng tăng sẽ xác nhận xu hướng giảm. Ngược lại, nếu bạn chọn một lệnh mua, khối lượng tăng lên khi giá giảm, đó sẽ là thời gian để tìm điểm thoát.

Sự gia tăng giá và giảm khối lượng có thể cho thấy sự thiếu quan tâm và đây là một cảnh báo về một sự đảo ngược có thể xảy ra.

Điều này có thể gây nhầm lẫn, nhưng thực tế đơn giản là giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng nhỏ không phải là một tín hiệu mạnh. Giá giảm (hoặc tăng) với khối lượng lớn là một tín hiệu mạnh mẽ hơn rằng một cái gì đó đã thay đổi cơ bản.

Xác định các giao dịch đột phá giả mạo

Mụn giả xảy ra thường xuyên trên thị trường, một phần do thanh khoản được cung cấp cho các tổ chức. Các nhà giao dịch bán lẻ đã học cách làm theo dấu hiệu cụ thể này. Trong một số tình huống, những mụn giả này tạo ra các mẫu, chẳng hạn như mô hình hikkake, có thể mang lại lợi nhuận khá cao khi được phát hiện.

Các chỉ báo khối lượng không chỉ giúp bạn tránh giao dịch một số breakouts sai sẽ thất bại, nhưng cũng giúp bạn xác nhận nếu hướng ngược lại đại diện cho một thiết lập giao dịch có lợi nhuận. Nói cách khác, chỉ báo khối lượng có thể giúp bạn xác định một cơ hội giao dịch khác khi đột phá không thành công.

Xem thêm bài viết đầy đủ tại đây: Chỉ báo Volume là gì? Cách giao dịch chỉ báo Volume