Chỉ báo Stochastic là gì? Có nên sử dụng chúng trong giao dịch

Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích kỹ thuật rất phổ biến, có sẵn trên hầu hết các nền tảng giao dịch và được nhiều nhà giao dịch trên thế giới sử dụng. Vậy Stochastic mang lại những lợi ích gì cho người giao dịch và cách sử dụng chúng là gì.

Stochastic là gì?



Chỉ báo Stochastic, còn được gọi là chỉ báo ngẫu nhiên, là một công cụ chỉ báo kỹ thuật phổ biến hữu ích để dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Được phát triển bởi Tiến sĩ George Lane vào những năm 1950, các chỉ báo kỹ thuật này tập trung vào thời điểm giá thời điểm. Chúng có thể được sử dụng để xác định được mua và bán quá mức trong cổ phiếu, tiền điện tử, tiền điện tử, tiền tệ và nhiều tài sản đầu tư khác.

Stochastic Oscillator đo lường động lực của chuyển động giá. Momentum là tốc độ tăng tốc trong chuyển động của giá. Ý tưởng đằng sau chỉ báo Stochastic là động lượng của giá một công cụ thường sẽ thay đổi trước khi chuyển động giá của công cụ thực sự thay đổi hướng. Do đó, chỉ số có thể được sử dụng để dự đoán sự đảo ngược xu hướng.

Các chỉ báo ngẫu nhiên có thể được sử dụng bởi các nhà giao dịch có kinh nghiệm. Với sự trợ giúp của các công cụ phân tích kỹ thuật khác như đường trung bình động, đường xu hướng và mức hỗ trợ và kháng cự, dao động ngẫu nhiên có thể giúp cải thiện độ chính xác của giao dịch và xác định các điểm vào và ra có lợi.

Chỉ báo Stochastic hoạt động như thế nào?



Các chỉ báo này hoạt động bằng cách tập trung vào vị trí giá đóng cửa của một công cụ liên quan đến phạm vi cao-thấp của giá trong một số giai đoạn trước đó. Thông thường, 14 giai đoạn trước sẽ được sử dụng. Bằng cách so sánh giá đóng cửa với các biến động giá trước đó, chỉ số cố gắng dự đoán các điểm đảo chiều của giá.

Chỉ số ngẫu nhiên là chỉ số hai dòng có thể được áp dụng cho bất kỳ biểu đồ nào. Chúng nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Chỉ báo Stochastic hiển thị giá hiện tại so với giá cao nhất và thấp nhất trong một khoảng thời gian được thiết lập trước. Giai đoạn trước thường bao gồm 14 học kỳ riêng lẻ. Ví dụ: trên biểu đồ hàng tuần, đây sẽ là 14 tuần. Trên biểu đồ hàng giờ, đây sẽ là 14 giờ.

Chỉ báo Stochastic được tính theo công thức sau:

% K = 100 x (C - L14) / (H14 - L14)

Trong đó:

C = giá đóng cửa gần đây nhất của công cụ

L14 = giá thấp nhất của công cụ trong khoảng thời gian 14 ngày

H14 = giá cao nhất của công cụ trong khoảng thời gian 14 ngày



Khi thiết lập chỉ báo Stochastic, một đường màu trắng sẽ xuất hiện bên dưới biểu đồ. Đường màu trắng này là đường % K. Cũng sẽ có một đường màu đỏ trên biểu đồ, là giá trị trung bình ba kỳ của% K. Đây được gọi là% D.

Khi chỉ báo Stochastic cao, có nghĩa là giá của công cụ này đã đóng cửa gần đỉnh của phạm vi 14 kỳ. Khi chỉ số ở mức thấp, báo hiệu giá đóng cửa gần đáy của phạm vi 14 kỳ.

Quy tắc chung cho chỉ báo Stochastic là trong một thị trường có xu hướng tăng, giá sẽ đóng cửa gần mức cao. Ngược lại, trong một thị trường có xu hướng đi xuống, giá sẽ đóng cửa gần mức thấp. Nếu giá đóng cửa trượt khỏi mức cao hoặc thấp, điều đó báo hiệu rằng động lực đang chậm lại.

Các chỉ báo ngẫu nhiên có thể được sử dụng để xác định các chỉ số mua quá mức và bán quá mức. Họ cũng có thể dự đoán sự đảo ngược xu hướng. Có nhiều chiến lược mà các nhà giao dịch sử dụng với các chỉ báo, hiệu quả nhất trong phạm vi giao dịch rộng hoặc các xu hướng di chuyển chậm.

Cách đọc các chỉ số ngẫu nhiên



Chỉ báo Stochastic được chia tỷ lệ từ 0 đến 100.

Chỉ số trên 80 cho thấy tài sản đang giao dịch gần đỉnh của phạm vi cao - thấp. Đọc dưới 20 tín hiệu rằng tài sản đang giao dịch gần đáy của phạm vi cao - thấp.

Giá trị trên 50 cho thấy rằng tài sản đang giao dịch ở phần trên của phạm vi giao dịch. Giá trị đọc dưới 50 báo hiệu rằng tài sản đang giao dịch ở phần cuối thấp hơn của phạm vi giao dịch.

Khi các đường ngẫu nhiên trên 80, các chỉ số cho thấy rằng tài sản đang được mua quá mức. Khi các đường ngẫu nhiên dưới 20, báo hiệu rằng công cụ đang bị quá khổ.

Các mức mua quá mức và bán quá mức rất hữu ích để dự đoán sự đảo ngược xu hướng.

Nếu chỉ số ngẫu nhiên giảm từ trên 80 xuống dưới 50, điều đó cho thấy giá đang di chuyển thấp hơn. Nếu chỉ số này di chuyển từ dưới 20 đến trên 50, chúng báo hiệu rằng giá đang tăng cao hơn.

Các nhà giao dịch cũng đang tìm kiếm sự khác biệt. Đây là khi đường xu hướng ngẫu nhiên và đường xu hướng của giá dịch chuyển ra xa nhau. Điều này cho thấy xu hướng giá đang suy yếu và có thể sớm đảo chiều.

Ví dụ về dao động ngẫu nhiên

Ví dụ này so sánh giá đóng cửa với các khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định để xác định các tình huống mua quá mức và bán quá mức.

Chỉ số thời điểm này hoạt động dựa trên các giả định cơ bản rằng trong xu hướng tăng, giá đóng cửa hôm nay có khả năng gần với giá đóng cửa gần đây nhất và trong xu hướng giảm, giá đóng cửa hôm nay có khả năng gần với giá đóng cửa thấp nhất gần đây nhất.

Bộ dao động ngẫu nhiên hiển thị hai đường: % K và % D. Đường % K so sánh mức thấp nhất và cao nhất trong một khoảng thời gian nhất định để xác định một phạm vi giá, sau đó hiển thị giá đóng cửa cuối cùng dưới dạng phần trăm của phạm vi này. % D Dòng là giá trị trung bình động của % K.

Hai dòng này được hiển thị trên thang điểm từ 1 đến 100 với các mức kích hoạt chính được hiển thị là 20 và 80. Các dòng này được thể hiện bằng một đường màu xanh lam và một đường màu cam. Bất kỳ hành động nào ngoài những dòng này đều được coi là đặc biệt quan trọng.

Một nghiên cứu ngẫu nhiên rất hữu ích khi theo dõi thị trường nhanh. Tuy nhiên, tốc độ của chúng có nghĩa là nó nên được sử dụng kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận bất kỳ tín hiệu nào, chẳng hạn như RSI ngẫu nhiên.

Như với mức trung bình động, khi hai đường ngẫu nhiên (% K và% D) giao nhau, một tín hiệu được tạo ra. Khi đường % K màu trắng cắt bên dưới đường % D màu đỏ, tín hiệu bán có thể được tạo ra. Khi đường % D màu đỏ cắt bên dưới đường % K màu trắng, một tín hiệu mua hàng có thể được tạo ra. Các giao lộ này có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu trong nghiên cứu, nhưng các tín hiệu trên đường 20 và 80 được coi là mạnh hơn.

Khi đường ngẫu nhiên % K cắt qua đường thứ 80, tài sản được coi là đã mua quá mức. Khi chúng vượt qua đường 20, tài sản được coi là đã bán quá mức. Tuy nhiên, trong một thị trường có xu hướng mạnh, đường này có thể vẫn nằm trong vùng này trong một thời gian, vì vậy một số nhà giao dịch coi sự đảo ngược của đường khỏi vùng này là xác nhận của xu hướng kết thúc.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic



Trong chiến lược mua / bán quá mức cơ bản, các nhà giao dịch có thể sử dụng chỉ báo Stochastic để xác định các điểm thoát và tham gia giao dịch.

Nói chung, các nhà giao dịch tìm cách đặt mua khi một tài sản được bán quá mức. Tín hiệu mua thường được đưa ra khi chỉ số ngẫu nhiên dưới 20 và sau đó tăng lên trên 20. Ngược lại, các nhà giao dịch tìm cách thực hiện giao dịch bán khi một tài sản được mua quá mức. Tín hiệu bán thường được đưa ra khi chỉ số ngẫu nhiên trên 80 và sau đó giảm xuống dưới 80.

Tuy nhiên, các nhãn quá mua và quá bán có thể gây hiểu nhầm. Một tài sản không nhất thiết phải giảm giá chỉ vì nó được mua quá nhiều. Tương tự, một tài sản sẽ không tự động tăng giá chỉ vì chúng bị bán quá mức. Quá mức mua và quá bán đơn giản có nghĩa là giá đang giao dịch gần đỉnh hoặc đáy của phạm vi. Những tình trạng này có thể kéo dài trong một thời gian.

Một chiến lược giao dịch phổ biến khác sử dụng các chỉ báo ngẫu nhiên là chiến lược theo chu kỳ. Trong chiến lược này, các nhà giao dịch sẽ xem xét liệu giá của một tài sản đang tạo ra mức cao hay mức thấp mới, trong khi chỉ báo Stochastic thì không. Điều này có thể báo hiệu rằng xu hướng có thể sắp đảo ngược.

Sự phân kỳ tăng xảy ra khi giá của tài sản tạo ra một mức thấp hơn, nhưng chỉ báo Stochastic chạm mức thấp hơn. Điều này cho thấy áp lực bán đã giảm và sự đảo chiều gia tăng có thể sắp xảy ra. Sự phân kỳ chiết khấu xảy ra khi giá của tài sản tạo ra một mức cao hơn, nhưng chỉ báo Stochastic chạm mức cao thấp hơn. Điều này báo hiệu rằng đà tăng đã chậm lại và một sự đảo chiều giảm có thể sắp xảy ra.

Một điểm quan trọng liên quan đến chiến lược khác biệt hóa là không nên thực hiện các giao dịch cho đến khi thời kỳ được xác nhận bởi sự thay đổi thực tế của giá cả. Giá của một tài sản có thể tiếp tục tăng hoặc giảm trong một thời gian dài, ngay cả khi một giai đoạn phân hóa đang xảy ra.

Trong chiến lược dựa trên xu hướng, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chỉ số ngẫu nhiên để đảm bảo rằng nó vẫn giao nhau theo một hướng. Điều này cho thấy xu hướng vẫn có giá trị.

Các nhà giao dịch nên biết rằng chỉ báo Stochastic có những hạn chế. Chúng không phải là một công cụ phân tích kỹ thuật hoàn hảo. Các chỉ báo thường có thể tạo ra các tín hiệu sai. Trong điều kiện thị trường thay đổi, điều này có thể xảy ra thường xuyên.

Xem thêm: Tìm hiểu về chỉ báo Stochastic và cách sử dụng chúng

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến