Phương pháp giao dịch theo xu hướng trong forex là gì?

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin giao dịch theo xu hướng, hãy tiếp tục theo dõi bài viết này của chúng tôi để không bỏ lỡ những kiến ​​thức khái niệm và cách sử dụng phong cách giao dịch này.

Giao dịch theo xu hướng là gì?



Giao dịch theo xu hướng là một phong cách giao dịch cố gắng tạo ra lợi nhuận thông qua việc phân tích động lực của tài sản theo một hướng cụ thể. Khi giá di chuyển theo một hướng tổng thể, chẳng hạn như tăng hoặc giảm, nó được gọi là xu hướng.

Các nhà giao dịch theo xu hướng tham gia một vị thế mua khi tài sản có xu hướng tăng. Xu hướng tăng được đặc trưng bởi mức độ dao động thấp hơn và cao hơn. Các nhà giao dịch theo xu hướng có thể chọn vào vị thế bán khi tài sản có xu hướng thấp hơn. Xu hướng giảm được đặc trưng bởi các mức thấp hơn và các mức cao hơn cũng giảm.

Hiểu giao dịch theo xu hướng

Các chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng một tài sản sẽ tiếp tục di chuyển cùng hướng với xu hướng hiện tại. Các chiến lược này thường chứa mức lợi nhuận hoặc mức cắt lỗ để chốt ở mức lợi nhuận tương tự hoặc tránh các khoản lỗ lớn nếu xảy ra sự đảo ngược xu hướng. Giao dịch theo xu hướng được sử dụng bởi các nhà giao dịch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Các nhà giao dịch sử dụng cả hành động giá và các công cụ kỹ thuật khác để xác định hướng xu hướng và khi nào chúng có thể thay đổi.

Các nhà giao dịch hành động giá xem xét các biến động giá trên biểu đồ. Đối với xu hướng tăng, họ muốn thấy giá di chuyển trên mức cao gần đây và khi giá giảm, chúng sẽ ở trên mức thấp trước đó. Điều này cho thấy rằng mặc dù giá cả đang dao động lên xuống nhưng quỹ đạo chung vẫn là tăng.

Khái niệm tương tự áp dụng cho các xu hướng giảm, với các nhà giao dịch theo dõi để xem liệu giá có tạo ra mức thấp hơn và mức cao thấp hơn hay không. Khi điều đó không còn xảy ra, xu hướng giảm đang nghi ngờ hoặc đã kết thúc, và do đó, nhà giao dịch theo xu hướng sẽ không còn quan tâm đến việc giữ vị thế bán.

Nghiên cứu chiến lược giao dịch theo xu hướng (trend following)



Có nhiều chiến lược giao dịch theo xu hướng khác nhau, mỗi chiến lược sử dụng nhiều chỉ báo và phương pháp hành động giá khác nhau. Đối với tất cả các chiến lược, cắt lỗ nên được sử dụng để quản lý rủi ro. Đối với một xu hướng giảm và một vị thế bán, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức cao trước đó hoặc trên một mức kháng cự khác.

Trung bình động: Các chiến lược này liên quan đến việc vào các vị trí dài hạn khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Hoặc tham gia vào vị thế ngắn hạn khi đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn. Ngoài ra, một số nhà giao dịch có thể theo dõi khi giá vượt qua mức trung bình để báo hiệu vị thế mua hoặc khi giá giảm xuống dưới mức trung bình để báo hiệu vị thế bán.

Thông thường, các chiến lược trung bình động được kết hợp với một số dạng phân tích kỹ thuật khác để lọc ra các tín hiệu. Điều này có thể bao gồm việc xem xét hành động giá để xác định xu hướng, vì các đường trung bình động cung cấp tín hiệu rất kém khi không có xu hướng.

Trung bình động cũng được sử dụng để phân tích. Khi giá cao hơn mức trung bình động, điều này giúp chỉ ra rằng xu hướng tăng có thể xuất hiện. Khi giá nằm dưới mức trung bình động, điều này giúp chỉ ra rằng xu hướng giảm cũng có thể xuất hiện.

Các chỉ báo động: Có rất nhiều chỉ báo và chiến lược tạo động lực. Liên quan đến giao dịch theo xu hướng, một ví dụ có thể bao gồm việc tìm kiếm một xu hướng tăng và sau đó sử dụng Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) để báo hiệu vào và ra.

Ví dụ: một nhà giao dịch có thể đợi RSI giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng lên trên chúng. Điều này có thể báo hiệu một vị thế mua, giả định rằng xu hướng tăng tổng thể vẫn còn nguyên vẹn. Chỉ số xu hướng cho thấy giá đã giảm trở lại nhưng hiện đang bắt đầu tăng trở lại theo xu hướng tăng chung.

Nhà giao dịch có khả năng thoát ra khi RSI tăng trên 70 hoặc 80 và sau đó giảm trở lại dưới mức đã chọn.

Đường xu hướng / mẫu biểu đồ: Đường xu hướng là một đường được vẽ dọc theo các mức thấp nhất trong xu hướng tăng hoặc dọc theo các mức cao nhất trong xu hướng giảm. Chúng cho thấy một khu vực khả dĩ mà giá có thể quay trở lại trong tương lai.

Một số nhà giao dịch chọn mua theo xu hướng tăng khi giá giảm trở lại và sau đó bật lên cao hơn đường xu hướng tăng. Tương tự, một số nhà giao dịch chọn bán khống trong xu hướng giảm khi giá tăng và sau đó giảm khỏi đường xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch theo xu hướng cũng sẽ theo dõi các mẫu biểu đồ, chẳng hạn như cờ hoặc hình tam giác, trong đó xu hướng tiếp tục. Ví dụ: nếu giá đang tăng mạnh và sau đó hình thành một lá cờ hoặc hình tam giác, một nhà giao dịch theo xu hướng sẽ theo dõi giá vượt ra ngoài mô hình để báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng.

Thông thường, các nhà giao dịch sử dụng kết hợp các chiến lược đó khi theo dõi các cơ hội giao dịch theo xu hướng. Nhà giao dịch có thể tìm kiếm sự phá vỡ mức kháng cự mà mức tăng cao hơn có thể bắt đầu, nhưng chỉ tham gia giao dịch nếu giá đang giao dịch trên một đường trung bình cụ thể.

Ví dụ về biểu đồ giao dịch theo xu hướng

Biểu đồ của Tập đoàn Alibaba (BABA) sau đây cho thấy một số ví dụ về cách có thể phân tích xu hướng, cũng như một số ví dụ về các giao dịch tiềm năng bằng cách sử dụng các mẫu biểu đồ và xu hướng.

Giá bắt đầu ở xu hướng giảm. Sau đó, giá sẽ tăng lên thông qua đường xu hướng giảm xuống và trên mức trung bình. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là xu hướng sẽ tăng lên. Các nhà giao dịch thường sẽ đợi giá tạo ra dao động cao hơn và mức dao động thấp hơn trước khi xem xét xu hướng tăng.



Tăng giá mạnh hơn xác nhận các đợt tăng giá mới. Giá giảm và sau đó bắt đầu tăng trở lại, tạo thành mô hình biểu đồ đầu tiên. Giá vượt ra ngoài mô hình biểu đồ cao hơn, báo hiệu một vị thế mua tiềm năng.

Xu hướng tăng tiếp tục mạnh mẽ, hình thành hai mô hình biểu đồ bổ sung trên đường đi. Cả hai đều cung cấp cơ hội để tham gia một vị thế mua hoặc thêm vào một vị trí hiện có (được gọi là kim tự tháp).

Giá vẫn tăng, nhưng sau đó bắt đầu có dấu hiệu ngầm thông báo. Giá giảm xuống dưới mức trung bình động lần đầu tiên trong một thời gian dài, chúng cũng tạo ra mức dao động thấp hơn và phá vỡ đường xu hướng thời gian hoạt động ngắn hạn.

Giá tạo ra mức cao mới sau đó, nhưng tiếp theo sẽ giảm xuống dưới mức trung bình động. Đây không phải là một hành vi xu hướng tăng mạnh và các nhà giao dịch theo xu hướng thường sẽ tránh mua dài hạn trong những điều kiện như thế này. Họ cũng sẽ tìm cách loại bỏ thời gian còn lại mà họ có thể có.

Giá tiếp tục dao động quanh mức trung bình động, không có hướng xu hướng rõ ràng. Cuối cùng, giá diễn ra một xu hướng giảm. Các nhà giao dịch theo xu hướng sẽ không dài và tránh các giao dịch mới, và có thể tìm kiếm các điểm để vào các vị thế bán.

Sau khi đọc bài viết, hy vọng bạn đã hiểu đầy đủ các chiến lược giao dịch theo xu hướng là gì và cách thực hiện nó. Hãy dành thời gian và công sức luyện tập để trở nên thành thạo và lâu dài trên thị trường. Có công mài sắt có ngày nên kim, chúc các bạn luyện tập vui vẻ!

Xem thêm: Phương pháp giao dịch theo xu hướng trong forex

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến