Giới thiệu cách giao dịch mô hình cái nêm

Mô hình nêm là một trong những mô hình phổ biến nhất trong giao dịch ngoại hối. Ngoài ra, chúng là một trong những số liệu quen thuộc nhất trong Forex vì chúng bao gồm hai đường xu hướng hội tụ có thể dễ dàng phát hiện trong biểu đồ.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Ưu điểm và cách sử dụng mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)
• Những điều cần biết khi sử dụng mô hình nến Gravestone Doji
• Giới thiệu về Break out và ý nghĩa của chúng
• Giới thiệu cách đọc biểu đồ nến và cách giao dịch chúng

Về cơ bản, mô hình cái nêm là sự hình thành giá bao gồm hai đường xu hướng hội tụ, kết nối các điểm giá cao và thấp của một cặp tiền tệ. Mô hình này trong biểu đồ Forex cho thấy thị trường tiềm năng điều chỉnh theo xu hướng phổ biến. Có hai loại nêm: nêm tăng hoặc nêm giảm.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về cấu trúc của mô hình nêm, cách phát hiện chúng, và quan trọng nhất là cách giao dịch và kiếm lợi nhuận từ mô hình cái nêm.

Đặc điểm của mô hình cái nêm

Có ba yếu tố hoặc điều kiện trong một hình nêm:

• Đường xu hướng: đây là hai đường kết nối các điểm dữ liệu cần thiết và hội tụ.
• Khối lượng: lý tưởng là khối lượng nên giảm dần khi hành động giá diễn ra mặc dù đây không phải là yếu tố bắt buộc của sự hình thành
• Breakout: có sự phá vỡ ở một trong hai đường xu hướng, báo hiệu sự kết thúc của quá trình hội tụ.

Các đường xu hướng và một sự đột phá là bắt buộc để xuất hiện mô hình giá nêm. Âm lượng giảm là một điểm cộng lớn nếu nó xảy ra, vì nó mang lại sức mạnh cho mô hình. Ngoài ra, việc giảm khối lượng làm tăng khả năng bứt phá theo hướng ngược lại với xu hướng phổ biến.

Hành động giá càng tiến triển và càng gần điểm mà hai đường xu hướng giao nhau, bạn có thể mong đợi sự bứt phá mạnh mẽ hơn.

Trước khi chia sẻ các mẹo về cách xác định và giao dịch các mô hình nêm trong Forex, chúng ta hãy xem xét hai loại nêm chính: nêm tăng và giảm.

Mô hình nêm tăng

Như trường hợp của phần lớn các hình dạng khác, một cái nêm biểu hiện trong một kịch bản tăng và giảm. Một nêm tăng hoặc giảm xảy ra khi giá của cặp tiền tệ di chuyển lên trên. Các đường xu hướng được vẽ để kết nối các mức thấp hơn và cao hơn.

Trong một nêm tăng, các mức thấp hơn đang tăng với tốc độ nhanh hơn các mức cao hơn, điều này biến thành hai đường xu hướng hội tụ tại một điểm mà chúng giao nhau. Theo kịch bản này, nêm tăng được coi là một mô hình giảm giá, vì chúng cho thấy sự điều chỉnh đi lên trong một xu hướng giảm.

Mặc dù giá phải tăng để chúng ta có thể vẽ các đường xu hướng, nhưng xu hướng chung sẽ giảm. Bằng cách này, mô hình thực tế xuất hiện trong một xu hướng giảm và đây được coi là một mô hình tiếp tục khi nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Mô hình nêm giảm

Nêm giảm có cấu trúc ngược lại với nêm tăng. Xu hướng chung sẽ đi lên với sự điều chỉnh giảm xuống. Trong pullback, hai đường xu hướng kết nối mức cao thấp hơn và mức thấp hơn khi khối lượng giảm

Trước khi hai đường hội tụ, bên mua sẽ kết thúc giai đoạn điều chỉnh và tiếp tục xu hướng tăng một cách hiệu quả. Xin nhắc lại, giá càng gần điểm hội tụ thì sự bứt phá càng mạnh.

Cách giao dịch mô hình nêm

Từ 60% đến 70% thời gian, các mẫu hình nêm có khả năng phá vỡ theo hướng của xu hướng phổ biến. Do đó, có một tỷ lệ thành công đáng kể, với tần suất mà mô hình nêm mở rộng có thể xuất hiện trên biểu đồ Forex.

Khi nói đến giao dịch mô hình nêm, quy tắc số một là luôn chờ đợi sự đột phá. Các nhà giao dịch thường mắc sai lầm khi họ vẽ các mô hình trên biểu đồ, và thay vì chờ đợi một bước đột phá, họ kích hoạt quá sớm và tham gia giao dịch bằng cách dự đoán rằng một bước đột phá sẽ xảy ra, thay vì chờ xem liệu sự đột phá có xảy ra hay không.

Như đã nói trước đây, có hơn 30% khả năng một bước đột phá sẽ không xảy ra. Do đó, nếu bạn tham gia quá sớm, bạn có thể bị mắc kẹt trong một giao dịch tồi tệ và mất tiền.

Bây giờ chúng tôi sẽ chia nhỏ các bước mà bạn cần thực hiện để xác định, giao dịch và kiếm lợi nhuận thành công khi giao dịch các mẫu này.

Cách giao dịch mô hình nêm tăng giá

Như chúng ta đã thấy ở trên, mô hình nêm tăng hoặc tăng dần sẽ xảy ra trong một xu hướng giảm phổ biến. Nói cách khác, một sự điều chỉnh sẽ xảy ra. Điều này có nghĩa là giá sẽ tạm thời tăng cao hơn, thể hiện ở mức thấp hơn và mức cao hơn.

Để chứng minh cách giao dịch mô hình nêm tăng, bây giờ chúng ta hãy xem xét kỹ hơn biểu đồ bên dưới. Tỷ giá EUR / USD đang trong xu hướng giảm tổng thể. Tại một thời điểm, giá chạm mức thấp mới, trước khi nó xoay sở để điều chỉnh tăng.

Trong quá trình phục hồi, hai đường xu hướng tạo ra một nêm tăng. Cuối cùng, khi hành động giá được thống nhất trong một cái nêm, một bước đột phá xảy ra đối với việc giảm giá. Khi phe gấu buộc phải đóng cửa dưới đường hỗ trợ, chúng ta có thể đặt một giao dịch.

Đường màu xanh lam cho biết cách đo khoảng cách chốt lời. Bạn có thể đo chiều cao của cái nêm bằng cách kết nối hai đường xu hướng, lý tưởng nhất là từ điểm mà cái nêm bắt đầu. Bạn nên sao chép các dòng và kéo chúng đến điểm có thể xảy ra sự cố. Do đó, cực của đường sẽ đại diện cho mục tiêu đặt ra để chốt lời.

Như đã thấy trong ví dụ này, hành động giá rất nhanh chóng chạm vào lệnh chốt lời. Trong trường hợp này, bạn sẽ kiếm được khoảng 300 pips.

Mặt khác, các lệnh Cắt lỗ nên được đặt bên trong nêm để đạt được tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận tối thiểu là 2: 1. Nếu hành động giá quay trở lại nêm, sau khi một bước đột phá được xác nhận, nó ngay lập tức làm mất tác dụng của mô hình.

Cách giao dịch mô hình nêm giảm

Ngược lại, mô hình nêm giảm dần hoặc giảm xuống diễn ra theo xu hướng tăng. Phe bò đã kiệt sức tại một thời điểm và hành động giá được điều chỉnh thấp hơn.

Hãy cùng xem biểu đồ hàng ngày của cặp EUR / USD. Hiệu chỉnh diễn ra, xảy ra khi sự hình thành của một nêm giảm. Hai đường xu hướng hội tụ và trước khi chúng cắt nhau, giá sẽ bứt phá cao hơn. Một lần nữa, điều quan trọng là phải theo dõi âm lượng.

Ví dụ về mô hình giảm giá của EURUSD Bằng cách tuân theo các nguyên tắc tương tự được trình bày ở trên, chúng tôi tính toán khoảng cách Chốt lời.

Trước đó, chúng ta cần đảm bảo rằng một điểm đột phá là sạch và việc đóng cửa xảy ra cao hơn mức kháng cự của nêm. Một lệnh Cắt lỗ có thể được đặt bên dưới đường trên để bảo vệ chúng ta khỏi một bước đột phá thất bại.

Ngoài việc tăng và giảm, chúng ta có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật khác, chẳng hạn như mức trung bình động hoặc mức thoái lui Fibonacci. Điều này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về nơi hành động giá có thể dừng hoặc đảo ngược. Càng có nhiều chỉ báo riêng lẻ mà một vùng lưu trữ, thì mức kháng cự / hỗ trợ càng mạnh.

Xem thêm: Giới thiệu chi tiết về mô hình cái nêm và cách giao dịch chúng