Giới thiệu về Break out và ý nghĩa của chúng

Chiến thuật giao dịch với Break out là một chiến thuật quen thuộc đối với những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Tuy nhiên, hầu hết các nhà giao dịch nghi ngờ đây là một sự đột phá giả gây nhiễu tín hiệu thị trường. Điều này dẫn đến những quyết định sai lầm và gây ra thiệt hại cho các nhà đầu tư.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Giới thiệu cách đọc biểu đồ nến và cách giao dịch chúng
• Giới thiệu về Scalping và cách sử dụng Scalping là gì?
• Những điều cần biết về đường Trendline 
• Tìm hiểu về top 10 mô hình nến Nhật 

Do đó, việc tìm hiểu ý nghĩa và cách thức hoạt động của breakout sẽ giúp các nhà đầu tư nâng cao kiến thức về quản lý rủi ro ngày càng cao.

Break Out là gì?

Breakout được đề cập khi giá của tài sản di chuyển qua vùng kháng cự hoặc di chuyển xuống dưới vùng hỗ trợ. Sự bứt phá cho thấy khả năng giá bắt đầu có xu hướng đột phá. Ví dụ: một bước đột phá ở phía trên từ một mẫu biểu đồ có thể cho thấy rằng giá sẽ bắt đầu có xu hướng cao hơn. Các đột phá diễn ra với khối lượng giao dịch lớn (so với khối lượng bình thường) cho chúng ta thấy sự tự tin lớn hơn, có nghĩa là giá có nhiều khả năng có xu hướng theo hướng đó.

Hãy cùng theo dõi nội dung dưới đây để biết Break out nói với chúng ta điều gì nhé.

Ý nghĩa của Break out là gì?

Sự bứt phá xảy ra bởi vì giá đã nằm dưới mức kháng cự hoặc trên đường hỗ trợ, có khả năng diễn ra trong một khoảng thời gian. Mức kháng cự hoặc mức hỗ trợ trở thành một đường trên cát mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để đặt điểm tại chỗ hoặc dừng lỗ. Khi giá vượt qua ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự, các nhà giao dịch chờ đợi sự bứt phá sẽ nhảy vào và những người không muốn giá bứt phá thì thoát khỏi vị trí của họ để tránh thiệt hại lớn hơn.

Hoạt động tích lũy này thường sẽ khiến khối lượng giao dịch tăng lên, điều này cho thấy rất nhiều nhà giao dịch quan tâm đến mức đột phá. Khối lượng cao hơn mức trung bình xác nhận sự đột phá. Nếu có rất ít khối lượng khi phá vỡ, mức đó có thể là vô nghĩa đối với nhiều nhà giao dịch hoặc không đủ nhà giao dịch cảm thấy bị buộc tội thực hiện các giao dịch gần mức đó. Những đột phá với khối lượng thấp này có nhiều khả năng không thành công.

Trong trường hợp tăng đột phá, nếu thất bại, giá sẽ lại giảm xuống dưới mức kháng cự. Trong trường hợp sự bứt phá đi xuống, nếu chúng thất bại, giá sẽ tăng trở lại trên mức hỗ trợ mà điểm bứt phá đã phá vỡ bên dưới.

Các đột phá thường được kết hợp với các phạm vi hoặc các mẫu biểu đồ khác, bao gồm hình tam giác, cờ, hình nêm, đầu và vai. Các mô hình này được thiết lập khi giá tài sản di chuyển theo một cách cụ thể dẫn đến các mức hỗ trợ và / hoặc kháng cự được xác định rõ ràng.

Các nhà giao dịch sau đó xem xét các mức này để tìm ra những bước đột phá. Họ có thể bắt đầu các vị thế mua hoặc thoát khỏi các vị thế bán nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự, hoặc họ có thể bắt đầu các vị thế bán hoặc thoát khỏi các vị thế mua nếu giá phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ.

Ngay cả sau khi đột phá với khối lượng lớn, giá thường (nhưng không phải lúc nào) quay trở lại điểm phá vỡ trước khi di chuyển theo hướng đột phá một lần nữa. Điều này là do các nhà giao dịch ngắn hạn thường sẽ mua breakout ban đầu, nhưng sau đó cố gắng bán khá nhanh để kiếm lời. Đợt giảm giá này tạm thời đẩy giá trở lại mức phá vỡ. Nếu bước đột phá thành công, thì giá sẽ dịch chuyển trở lại theo hướng đột phá. Nếu không, đó là một cuộc đột phá thất bại (đột phá giả).

Các nhà giao dịch sử dụng breakout để bắt đầu giao dịch thường sử dụng lệnh cắt lỗ trong trường hợp breakout không thành công. Trong trường hợp tiếp tục bứt phá trong xu hướng tăng, các lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay dưới mức kháng cự. Trong trường hợp giảm giá đột phá, lệnh cắt lỗ thường được đặt ngay trên mức hỗ trợ đã bị phá vỡ. Đừng bỏ lỡ ví dụ thực tế về sự đột phá dưới đây.

Ví dụ đột phá

Biểu đồ cho thấy sự gia tăng lớn về khối lượng, có liên quan đến việc công bố thu nhập, khi giá vượt qua vùng kháng cự của mô hình tam giác. Sự bứt phá quá mạnh đã tạo ra khoảng cách về giá. Giá tiếp tục tăng cao hơn và không quay trở lại điểm đột phá ban đầu. Đó là dấu hiệu của một bước đột phá rất mạnh mẽ.

Các nhà giao dịch có thể đã sử dụng các breakout để có thể vào các vị thế mua và / hoặc thoát khỏi các vị thế mua. Nếu tham gia lâu dài, lệnh cắt lỗ sẽ được đặt ngay dưới ngưỡng kháng cự của tam giác (hoặc thậm chí là dưới ngưỡng hỗ trợ của tam giác). Bởi vì giá đã có một sự đột phá chênh lệch lớn, vị trí cắt lỗ này có thể không lý tưởng. Sau khi giá tiếp tục tăng cao hơn sau khi phá vỡ, các lệnh cắt lỗ có thể được tích lũy để giảm rủi ro hoặc chốt lời.

Những hạn chế của việc sử dụng Breakout là gì?

Có hai vấn đề chính khi giao dịch Breakout. Vấn đề chính là việc đột phá không thành công. Giá thường sẽ di chuyển ngay bên ngoài ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thu hút các nhà giao dịch đột phá. Giá sau đó đảo chiều và không tiếp tục di chuyển theo hướng đột phá. Điều này có thể xảy ra vài lần trước khi xảy ra đột phá thực sự.

Các mức hỗ trợ và kháng cự cũng mang tính chủ quan. Không phải ai cũng quan tâm đến các mức hỗ trợ và kháng cự giống nhau. Đây là lý do tại sao việc xem xét hàng loạt là hữu ích. Sự gia tăng âm lượng khi bứt phá cho thấy tầm quan trọng của nó. Thiếu khối lượng cho thấy mức độ không quan trọng hoặc các nhà giao dịch lớn (những người tạo ra khối lượng lớn) không sẵn sàng tham gia.

Ngoài ra, đừng quên theo dõi các bản tin kinh tế, vì chúng ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý và tình cảm của người giao dịch trên thị trường. Những tin tức này có thể cung cấp cho bạn những gợi ý trực tiếp về những gì xảy ra trên biểu đồ giao dịch trên màn hình máy tính của bạn. Đặc biệt là các sự kiện kinh tế, chính trị có ảnh hưởng lớn trong thời gian ngắn.

Xem thêm: Break out là gì và ý nghĩa của hiện tượng break out