Những điều cần biết về đường Trendline

Trendline (đường xu hướng) là một công cụ kỹ thuật giúp nhà đầu tư xác định hướng giá của tài sản. Xu hướng lên và xuống là chủ đề nóng giữa các nhà phân tích kỹ thuật và nhà giao dịch vì họ đảm bảo rằng các điều kiện thị trường cơ bản đang hoạt động có lợi cho vị thế của nhà giao dịch, thay vì chống lại các vị thế mở. Vậy trendline là gì và cách vẽ trendline như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Tìm hiểu về top 10 mô hình nến Nhật 
• Những điều cần biết về chỉ báo Parabolic SAR khi giao dịch
• Phương pháp VSA là gì? Cách sử dụng VSA trong giao dịch
• Lệnh Buy Stop là gì? Có nên sử dụng Buy Stop hay không?

Trendline là gì?

Đường xu hướng là những đường đáng chú ý mà các nhà giao dịch vẽ trên biểu đồ để kết nối nhiều điểm giá với nhau. Sau đó, đường kết quả được sử dụng để cung cấp cho nhà giao dịch một ý tưởng tốt về hướng mà giá trị của tài sản có thể di chuyển. Trong bài viết này, bạn sẽ khám phá cách giao dịch với đường xu hướng. Sẽ không lâu nữa trước khi bạn vẽ chúng trên biểu đồ của riêng mình để tăng cơ hội giao dịch thành công.

Những điều cơ bản của đường Trendline là gì?

Hiểu được hướng của một xu hướng cơ bản là một trong những cách đơn giản nhất để tăng xác suất giao dịch thành công vì nó đảm bảo rằng các lực lượng thị trường chung đang làm việc có lợi cho bạn.

Đường xu hướng giảm cho thấy có dư cung đối với tài sản, một dấu hiệu cho thấy những người tham gia thị trường sẵn sàng bán một tài sản hơn là mua chúng. Như bạn có thể thấy bên dưới, khi có một đường xu hướng giảm (đường chấm đen), bạn nên hạn chế giữ vị thế mua hoặc đặt các tùy chọn Put; rất khó để đạt được mức tăng cao hơn, khi xu hướng dài hạn tổng thể đang đi xuống. 

Ngược lại, xu hướng tăng là tín hiệu cho thấy nhu cầu về tài sản lớn hơn cung và được sử dụng để gợi ý rằng giá có khả năng tiếp tục tăng.

Đường Trendline có thể thay đổi đáng kể, tùy thuộc vào khung thời gian được sử dụng và độ dốc của đường. Ví dụ: một số cổ phiếu có thể hiển thị các khía cạnh của xu hướng tăng / giảm trong nhiều tháng, vài ngày hoặc thậm chí vài phút, trong khi những cổ phiếu khác có thể bị giới hạn về phạm vi và giao dịch theo xu hướng đi ngang.

Hỗ trợ và kháng cự

Đường xu hướng là một công cụ tương đối đơn giản có thể được sử dụng để đánh giá hướng tổng thể của một tài sản nhất định, nhưng quan trọng hơn, chúng cũng có thể được các nhà giao dịch sử dụng để giúp dự đoán phạm vi hỗ trợ và kháng cự.

Điều này có nghĩa là các đường xu hướng được sử dụng để xác định các mức trên biểu đồ nơi giá của tài sản sẽ gặp khó khăn trong việc di chuyển. Thông tin này có thể rất hữu ích cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm các mức nhập chiến lược hoặc thậm chí có thể được sử dụng để quản lý rủi ro hiệu quả, bằng cách xác định các khu vực để đặt lệnh cắt lỗ hoặc chọn thời điểm hết hạn trong các tùy chọn nhị phân.

Các nhà giao dịch kỹ thuật đặc biệt chú ý đến một tài sản khi giá tiếp cận đường xu hướng vì những khu vực này thường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng ngắn hạn của giá tài sản. Khi giá tiếp cận đường hỗ trợ hoặc kháng cự chính, có hai trường hợp có thể xảy ra khác nhau: Giá sẽ thoát ra khỏi đường xu hướng và tiếp tục theo hướng của xu hướng trước đó hoặc sẽ di chuyển qua đường xu hướng, sau đó có thể được sử dụng như một dấu hiệu cho thấy xu hướng hiện tại đang đảo ngược hoặc suy yếu.

Cách vẽ đường trendline là gì?

Như đã nêu ở trên, đường xu hướng đơn giản là các đường kết nối nhiều loại giá để giúp các nhà giao dịch có ý tưởng tốt hơn về vị trí giá của một tài sản cụ thể. Vấn đề đi kèm với việc tìm ra giá nào được sử dụng để tạo ra các đường xu hướng. Như bạn có thể biết, giá mở, giá đóng cửa, giá thấp và giá cao có thể dễ dàng đạt được đối với hầu hết các tài sản, nhưng điều nào trong số này nên được sử dụng khi tạo đường xu hướng?

Không có một câu trả lời riêng cho câu hỏi này. Các tín hiệu kỹ thuật được tạo ra bởi các mô hình / chỉ báo kỹ thuật khác nhau là rất chủ quan và đường xu hướng cũng không ngoại lệ. Hoàn toàn là quyết định của nhà giao dịch khi chọn điểm nào được sử dụng để tạo đường và không có hai nhà giao dịch nào đồng ý sử dụng các điểm giống nhau.

Một số nhà giao dịch sẽ chỉ kết nối giá đóng cửa trong khi những người khác có thể chọn sử dụng kết hợp giá đóng cửa, mở cửa và giá cao. Bất kể giá được kết nối với nhau như thế nào, điều quan trọng cần lưu ý là giá càng chạm vào đường xu hướng thì đường đó càng có ảnh hưởng.

Nói chung, đường xu hướng lên dốc được sử dụng để kết nối giá đóng vai trò hỗ trợ, trong khi một số tài sản nhất định có xu hướng đi lên. Điều này có nghĩa là các đường xu hướng tăng chủ yếu được vẽ dưới giá và kết nối một loạt các lần đóng cửa hoặc mức thấp trong thời gian.

Ngược lại, đường xu hướng xuống dốc thường được sử dụng để kết nối một loạt giá đóng cửa hoặc mức cao nhất trong thời kỳ, đóng vai trò như ngưỡng kháng cự trong khi một số tài sản nhất định có xu hướng đi xuống. Điều này tương tự như những gì được hiển thị trong biểu đồ trên.

Chúng ta cần lưu ý rằng có thể sử dụng hai đường xu hướng trên cùng một biểu đồ. Tuy nhiên, phương pháp này, được gọi là kênh, vượt ra ngoài phạm vi của bài viết này.

Cách xác định trendline là gì?

Để minh họa khái niệm vẽ đường xu hướng giảm dần, chúng tôi đã chọn xem xét hoạt động giao dịch của AutoDesk Inc. (ADSK) từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 12 năm 2005. Như bạn có thể thấy bên dưới, các đường xu hướng được vẽ để chúng kết nối các mức thấp được minh họa bằng các mũi tên màu đen. Khi đường xu hướng được thiết lập, các nhà giao dịch sẽ kỳ vọng giá của tài sản sẽ tăng cho đến khi giá đóng cửa bên dưới đường hỗ trợ mới xuất hiện.

Theo thời gian, chúng ta có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, rằng giá đã kiểm tra lại mức hỗ trợ của đường xu hướng vào tháng 8 năm 2005. Điều này rất quan trọng bởi vì càng nhiều lần giá chạm vào đường xu hướng thì đường này càng được cho là có một hiệu ứng. Các hành động giá được minh họa bằng các mũi tên phía trên bên phải sẽ được các nhà giao dịch sử dụng để xác nhận rằng đường xu hướng là hợp lệ. Trong trường hợp này, các nhà giao dịch sẽ tìm cách vào một vị thế mua càng gần với đường xu hướng càng tốt.

Một khi nhà giao dịch kỹ thuật đã vào vị trí gần đường xu hướng, họ sẽ giữ vị trí mở cho đến khi giá di chuyển xuống dưới mức hỗ trợ của đường xu hướng. Hầu hết các nhà giao dịch sẽ liên tục điều chỉnh các lệnh cắt lỗ của họ bằng cách di chuyển chúng lên cao hơn, khi đường xu hướng tiếp tục dốc lên.

Phương pháp này đảm bảo rằng một nhà giao dịch có thể chốt càng nhiều lợi nhuận càng tốt, mà không bị đưa ra khỏi vị trí quá sớm. Giữ lệnh cắt lỗ bên dưới đường xu hướng có ảnh hưởng là một cách chiến lược để đảm bảo rằng tài sản có thể đủ khả năng biến động mà không bị đánh lừa. Trong trường hợp này, việc sử dụng dần dần đường xu hướng tăng làm hướng dẫn cho một động thái dự kiến cao hơn sẽ dẫn đến một giao dịch rất có lợi, như bạn có thể thấy bên dưới.

Xem thêm: Trendline là gì? Cách vẽ đường trendline