Những điều cần biết về chỉ báo Parabolic SAR khi giao dịch

Parabolic SAR được thiết kế cho các nhà giao dịch theo xu hướng muốn biết khi nào động lượng của trường thị có thể thay đổi hướng. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chỉ báo Parabolic SAR là gì, cách tính toán và sử dụng chúng trong giao dịch của bạn.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Phương pháp VSA là gì? Cách sử dụng VSA trong giao dịch
• Lệnh Buy Stop là gì? Có nên sử dụng Buy Stop hay không?
• Tìm hiểu về Sell stop và cách sử dụng chúng
• Mô hình 3 đáy là gì? Có tác dụng gì trong giao dịch?

Chỉ báo Parabolic SAR là gì?

Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để dự báo khả năng đảo chiều hoặc tiếp tục trong thị trường cơ sở. Sự đảo chiều có thể là thị trường tăng giá chuyển thành thị trường giảm giá hoặc thị trường giảm giá chuyển thành thị trường tăng giá, trong khi các dấu hiệu liên tục cho thấy thị trường sẽ duy trì động lượng trước đó của nó. 

Một nhà giao dịch có thể sử dụng SAR parabolic chỉ để xác định thời gian tham gia của họ vào một vị trí mua hoặc bán.

Chỉ báo này lần đầu tiên được sử dụng bởi cùng một nhà giao dịch và nhà phân tích, người đã tạo ra Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI), J Welles Wilder Jr.

Ông đã tạo ra parabolic SAR với ba chức năng chính: làm nổi bật các xu hướng hiện tại, cố gắng dự báo sự đảo chiều trong các xu hướng đang thịnh hành và cung cấp các tín hiệu thoát ra và tiềm năng thoát ra trong khi đảo chiều.

Cách tính chỉ báo Parabolic SAR

Tính toán Parabolic SAR khác nhau tùy thuộc vào việc chúng đang được sử dụng theo xu hướng tăng hay giảm. 

Xu hướng tăng: PSAR = PSAR trước + AF phía trước (EP trước - PSAR trước)

Xu hướng giảm: PSAR = PSAR trước - Af trước (PSAR trước - EP TRƯỚC)

Trong đó:

• EP là điểm cực trị trong một xu hướng (điểm cao nhất mà giá đạt được trong xu hướng tăng hoặc giá thấp nhất đạt được trong xu hướng giảm).
• AF là giá trị gia tốc ban đầu được đặt ở 0,02 (nó được tăng lên 0,02 mỗi khi EP được ghi, với giá trị tối đa là 0,20). Nhà giao dịch có thể chọn tỷ lệ tăng tốc tùy thuộc vào phong cách giao dịch hoặc công cụ đang được giao dịch).

Tuy nhiên, nhiều nền tảng giao dịch cho phép bạn phủ parabol sar lên bất kỳ biểu đồ giá nào chỉ bằng một nút bấm.

Giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo Parabolic SAR

Để giao dịch bằng cách sử dụng parabolic SAR, trước tiên bạn cần hiểu ý nghĩa của các tín hiệu khác nhau. Parabolic SAR sẽ tạo ra một loạt các dấu chấm - được gọi là đường parabol - trên và dưới chuyển động giá trong biểu đồ thị trường của tài sản. Những chấm này sẽ có màu xanh lá cây hoặc màu đỏ.

Khi giao dịch với chỉ báo Parabolic SAR, bạn sẽ mua thị trường khi các dấu chấm di chuyển xuống dưới giá tài sản hiện tại và có màu xanh lục. Ngoài ra, bạn sẽ bán thị trường khi các dấu chấm di chuyển trên giá tài sản hiện tại và có màu đỏ.

Sau một loạt các chấm đỏ cho thấy thị trường đang giảm, các nhà giao dịch thường xem chấm xanh đầu tiên là tín hiệu cho sự đảo ngược so với xu hướng đang thịnh hành. Đây là thời điểm mà nhiều người sẽ chọn đóng vị thế bán hiện tại của họ nếu họ có và mở một vị thế mua trên cùng một thị trường.

Đối với một chấm đỏ theo sau một loạt các chấm xanh, điều ngược lại là đúng. Chuỗi các chấm màu xanh lá cây cho thấy rằng thị trường hiện đang tăng giá. Tuy nhiên, chấm đỏ đầu tiên thường sẽ đóng vai trò là tín hiệu cho nhà giao dịch đóng vị thế mua hiện tại của họ và mở vị thế bán trên cùng một thị trường khi xu hướng đảo ngược từ tăng xuống giảm.

Điều đó nói rằng, các tín hiệu được cung cấp bởi chỉ báo Parabolic SAR không phải lúc nào cũng hoàn toàn chính xác và bạn nên thực hiện phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật của riêng mình đối với từng thị trường mà bạn muốn giao dịch trước khi mở một vị thế.

Ưu điểm và rủi ro của việc sử dụng chỉ báo Parabolic SAR

Lợi ích lớn nhất của parabolic SAR là chỉ báo này minh họa sức mạnh của một xu hướng khi chúng đang diễn ra. Khi bạn mở một vị thế, sức mạnh của xu hướng có thể giúp bạn xác định xem nên giữ vị thế của mình hay đóng nó.

Chỉ báo Parabolic SAR có giá trị đặc biệt trong việc giúp bạn định thời gian thoát khi cố gắng tối đa hóa lợi nhuận của mình từ bất kỳ vị trí nhất định nào.

Đồng thời, xu hướng suy yếu không phải lúc nào cũng dẫn đến sự đảo ngược. Vì vậy, thời gian giao dịch dựa trên sự chậm lại này có thể khiến bạn bỏ lỡ lợi nhuận bổ sung mà các chỉ báo khác có thể đã thuyết phục bạn kiên nhẫn chờ đợi.

Ngoài ra, tính hữu ích của chỉ báo Parabolic SAR được liên kết trực tiếp với thời điểm thời điểm thời điểm của một chuyển động giá nhất định. Nhưng trong những trường hợp xu hướng không mạnh, thì parabolic SAR không mang lại nhiều giá trị, khiến nó trở thành một công cụ không đáng tin cậy trong một số tình huống.

Nếu không có xu hướng giá mạnh, bạn nên dựa vào chiến lược của mình dựa trên các chỉ báo khác.

Khi nào sử dụng Parabolic SAR

Parabolic SAR dựa trên ưu điểm là giá luôn có xu hướng tăng hoặc giảm và không bao giờ trì trệ. Vì lý do này, chúng lý tưởng cho các thị trường có xu hướng dao động giữa các giai đoạn cao và thấp nhưng duy trì quỹ đạo chéo.

Để xác định thị trường có xu hướng trong forex, hãy tìm chuyển động giá bắt đầu ở góc trên bên trái và di chuyển theo đường chéo xuống bên phải hoặc ngược lại, như được minh họa bằng biểu đồ bên dưới:

Hãy nhớ rằng parabol SAR là một chỉ báo độ trễ. Nói cách khác, họ bắt đầu chậm, lấy đà theo xu hướng và thường tụt hậu so với giá. Tất cả các chỉ báo độ trễ có xu hướng tạo ra các tín hiệu sai và do đó ưu tiên các chiến lược theo xu hướng có thể chịu được các điểm dừng thị trường nhỏ hơn.

Hình ảnh dưới đây nêu bật một trường hợp trong đó chỉ báo Parabolic SAR sẽ giữ một nhà giao dịch ở một vị trí ngay cả khi giá tăng so với anh ta. Mặc dù parabol sar cuối cùng cũng bắt kịp và vượt qua xu hướng, các nhà giao dịch nên mong đợi lợi nhuận nhỏ hơn hoặc thua lỗ nhiều hơn nếu giá tiếp tục giảm theo kiểu đi ngang.

Khi thị trường đang trong một xu hướng mạnh, trong đó giá giảm mạnh và các dấu chấm cách nhau rộng hơn, nhà giao dịch có nhiều khả năng được lợi hơn.

Khi nào không sử dụng chỉ báo Parabolic SAR

Giá trị của parabolic SAR được gắn trực tiếp với sức mạnh của xu hướng của chúng. Khi chỉ số này minh họa các xu hướng mạnh mẽ của một cặp tiền tệ, đó là một công cụ tuyệt vời có thể hướng dẫn bạn ra quyết định, đặc biệt là trong một thị trường đầy biến động. Nhưng khi các điều kiện thị trường ổn định hoặc biến động giá không cho thấy động lực thời điểm mạnh mẽ, tốt hơn là sử dụng các công cụ khác để đánh giá các tùy chọn giao dịch parabolic SAR có thể đưa bạn đến các vị trí mà sau này bạn hối tiếc.

Chiến lược giao dịch chỉ báo Parabolic SAR

Chiến lược giao dịch Parabolic SAR thực chất là một chiến lược giao dịch theo xu hướng. Được sử dụng để xác định một xu hướng cụ thể và cố gắng dự báo tính ổn định của xu hướng và sự đảo ngược xu hướng tiềm năng.

Ví dụ: nếu đường parabol có màu xanh lá cây, bạn sẽ đi theo xu hướng tăng và giữ vị thế mua của mình luôn mở. Nếu đường parabol có màu đỏ, bạn sẽ đi theo xu hướng giảm và giữ vị thế bán của mình ở trạng thái mở.

Tuy nhiên, nếu một đường parabol màu xanh lá cây bị gián đoạn bởi một hoặc hai chấm đỏ, bạn có thể nghĩ đến việc đóng vị thế mua hiện tại của mình và mở một vị thế bán. Mặt khác, nếu một đường parabol màu đỏ bị gián đoạn bởi một hoặc hai chấm màu xanh lá cây, bạn có thể nghĩ đến việc đóng vị thế bán hiện tại của mình và mở một vị thế mua.

Bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật giao dịch theo xu hướng khác cùng với parabol SAR để cố gắng xác nhận xu hướng đang có xu hướng hoặc bất kỳ sự đảo ngược xu hướng tiềm năng nào. Ví dụ về các chỉ báo kỹ thuật giao dịch theo xu hướng bao gồm trung bình động, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) và chỉ số hướng trung bình (ADX).

Xem tiếp: Những kiến thức về chỉ báo Parabolic SAR nhà giao dịch cần nắm