Chỉ số dòng tiền MFI là gì? Cách thức hoạt động của chỉ báo này

Chỉ số dòng tiền MFI là gì? MFI là một chỉ báo động lượng phổ biến được sử dụng để xác định các điều kiện thị trường mua quá mức và bán quá mức. Vậy MFI có vai trò như thế nào trong quá trình xác định xu hướng của giao dịch ngoại hối hay không?

• Mô hình nến Shooting Star là gì trong giao dịch Forex
• Kiến thức cơ bản về Chỉ số S&P 500 là gì?
• Lý thuyết về chỉ báo SMA và cách ứng dụng trong giao dịch Forex
• Nến Heiken Ashi là gì? Cách giao dịch hiệu quả với nến này
• Tổng hợp kiến thức cơ bản về Chỉ báo Volume là gì?

Cùng chúng tôi tìm hiểu Chỉ số dòng tiền MFI là gì? Cách thức hoạt động của chỉ báo này ra sao trong bài viết dưới đây nhé.

Chỉ số MFI là gì?

Chỉ số dòng tiền (MFI) là một chỉ báo phân tích kỹ thuật cho phép các nhà giao dịch theo nghĩa đen 'theo dõi tiền'. Đó là, chỉ số này đo lường dòng tiền vào và ra khỏi chứng khoán trong một khoảng thời gian nhất định. Bằng cách quan sát MFI, các nhà giao dịch có thể xác định xem có áp lực mua hay bán trong tài sản cơ bản hay không.

Chỉ báo sức mạnh dòng tiền kết hợp cả dữ liệu giá và khối lượng để đánh giá áp lực mua và bán trong một thị trường nhất định. Do đó, MFI được coi là RSI trọng số khối lượng.

Chỉ số dòng tiền MFI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo dòng tiền MFI hoạt động bằng cách dao động trên thang điểm từ 0 đến 100. Nếu MFI trên 80, thị trường sẽ được coi là mua quá mức, trong khi giá trị từ 20 trở xuống là tín hiệu cho điều kiện bán. Vượt quá.

Nếu MFI vượt quá 80, dòng sẽ hiển thị dưới dạng màu đỏ và nếu nó giảm xuống dưới 20, nó sẽ có màu xanh lá cây.

Lý thuyết đằng sau chỉ báo MFI là khi các mức này được đáp ứng, giá thị trường có thể đảo ngược sớm và các nhà giao dịch nên xem xét mở một vị trí để tận dụng đà.

Điều quan trọng là phải theo dõi các điểm mà giá của tài sản và chỉ báo dòng tiền đang đưa ra các tín hiệu mâu thuẫn - điều này được gọi là phân kỳ.

Chỉ báo sức mạnh dòng tiền kết hợp cả dữ liệu giá và khối lượng để đánh giá áp lực mua và bán trong một thị trường nhất định. Do đó, MFI được coi là RSI trọng số khối lượng.

Chỉ số dòng tiền MFI hoạt động như thế nào?

Chỉ báo dòng tiền MFI hoạt động bằng cách dao động trên thang điểm từ 0 đến 100. Nếu MFI trên 80, thị trường sẽ được coi là mua quá mức, trong khi giá trị từ 20 trở xuống là tín hiệu cho điều kiện bán. Vượt quá.

Nếu MFI vượt quá 80, dòng sẽ hiển thị dưới dạng màu đỏ và nếu nó giảm xuống dưới 20, nó sẽ có màu xanh lá cây.

Lý thuyết đằng sau chỉ báo MFI là khi các mức này được đáp ứng, giá thị trường có thể đảo ngược sớm và các nhà giao dịch nên xem xét mở một vị trí để tận dụng đà.

Điều quan trọng là phải theo dõi các điểm mà giá của tài sản và chỉ báo dòng tiền đang đưa ra các tín hiệu mâu thuẫn - điều này được gọi là phân kỳ. ...

Cách tính toán chỉ báo MFI là gì?

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ không bao giờ phải tự tính toán MFI, vì thông thường các nền tảng trực tuyến tự động làm điều này. Nhưng biết các bước liên quan đến việc tính toán MFI là một cách tuyệt vời để hiểu chính xác những gì chỉ báo đang hiển thị cho bạn.

Mặc dù công thức MFI có vẻ phức tạp, nhưng một khi bị phá vỡ, nó sẽ trở thành một cách dễ tiếp cận để đo lường các điều kiện thị trường. Chúng tôi đã phác thảo quy trình tính toán MFI trong năm bước đơn giản:

Giá thông thường trong một khoảng thời gian

Để tính giá điển hình cho mỗi giai đoạn giao dịch, bạn cần tìm mức trung bình của mức cao, thấp và gần.

Giá tiêu biểu = (Thấp + Cao + Đóng) / 3

Nếu giá hôm nay thường cao hơn ngày hôm qua, dòng tiền là tích cực. Nếu giá bình thường thấp hơn, dòng tiền là âm. Tổng số tiền dương trong một số giai đoạn nhất định tạo ra dòng tiền dương và tổng số tiền âm trong một số giai đoạn nhất định tạo ra dòng tiền âm.

Hầu hết các nhà giao dịch sẽ không bao giờ phải tự tính toán MFI, vì thông thường các nền tảng trực tuyến tự động làm điều này. Nhưng biết các bước liên quan đến việc tính toán MFI là một cách tuyệt vời để hiểu chính xác những gì chỉ báo đang hiển thị cho bạn.

Mặc dù công thức MFI có vẻ phức tạp, nhưng một khi bị phá vỡ, nó sẽ trở thành một cách dễ tiếp cận để đo lường các điều kiện thị trường. Chúng tôi đã phác thảo quy trình tính toán MFI trong năm bước đơn giản:

Tính toán dòng tiền thô

Dòng tiền thô = Khối lượng x Giá điển hình

Dòng tiền thô chỉ đơn giản là ước tính về số vốn được chuyển qua một thị trường trong một khoảng thời gian nhất định - cho dù đây là mua tài sản hay bán. Dòng tiền thô được tính bằng cách lấy giá điển hình và nhân với khối lượng trong khoảng thời gian đó.

Khối lượng thường được đo bằng cách sử dụng khối lượng đánh dấu, thể hiện lượng thay đổi giá trong một khoảng thời gian nhất định. Điều này là do không phải tất cả các thị trường đều cung cấp báo cáo khối lượng thực - báo cáo cung cấp dữ liệu về số lần một tài sản được mua và bán.

Dòng tiền âm và dương được tính toán

Một khi bạn đã tính toán dòng tiền thô, bạn sẽ có thể xác định xem đó là dương hay âm. Điều này được thực hiện bằng cách đánh dấu liệu dòng tiền thô trong một khoảng thời gian nhất định cao hơn hay thấp hơn so với giai đoạn trước.

Nếu giá điển hình của kỳ cao hơn giai đoạn trước, nó được coi là dòng tiền dương và nếu nó thấp hơn giá của giai đoạn trước, nó được coi là dòng tiền âm.

Tỷ lệ dòng tiền được tính toán

Tỷ giá tiền mặt = (Dòng tiền dương 14 kỳ) / (Dòng tiền âm 14 kỳ)

Khi bạn có dòng tiền âm và dương, bạn có thể tính toán tỷ lệ dòng tiền. Bạn sẽ cộng sung tất cả các dòng tiền dương trong 14 giai đoạn qua và chia con số này cho tổng dòng tiền âm trong 14 giai đoạn gần nhất.

Chỉ số dòng tiền được tính toán

Bây giờ bạn đã tìm thấy tỷ lệ dòng tiền, bạn có thể tính toán MFI. Công thức cho chỉ số dòng tiền là:

Chỉ số dòng tiền MFI = 100 - [100 / (tỷ lệ 1 + tiền)]

Con số MFI sẽ tích cực nếu giá của tài sản chính tăng trong 14 giai đoạn đó cho thấy áp lực mua và tiêu cực nếu giá giảm phần lớn cho thấy áp lực bán.

Tại sao các trader nên sử dụng dòng tiền MFI?

Các nhà giao dịch nên chú ý đến chỉ báo dòng tiền, vì nó có thể giúp xác định sự đảo ngược tiềm năng khi các tín hiệu mua quá mức và bán quá mức được hiển thị. Nó có thể là thước đo chính của tâm lý thị trường xung quanh một tài sản, vì MFI có thể thể hiện sự quan tâm hoặc thờ ơ của nhà giao dịch.

Giống như các công cụ phân tích dựa trên khối lượng khác, MFI được coi là một chỉ báo hàng đầu, vì vậy nó có thể được sử dụng để dự đoán biến động thị trường.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các số liệu hàng đầu không hoàn toàn chính xác. Do đó, chúng phải luôn được sử dụng kết hợp với các hình thức phân tích khác và với chiến lược quản lý rủi ro phù hợp.

Chỉ số dòng tiền MFI so với chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Chỉ số sức mạnh tương đối RSI là một bộ dao động kỹ thuật, được sử dụng để vẽ ra sức mạnh hoặc điểm yếu của hành động giá dựa trên việc đóng cửa một giai đoạn giao dịch gần đây. Cả RSI và MFI đều tương tự nhau trong việc cung cấp tín hiệu mua quá mức và bán quá mức, các nhà giao dịch sẽ sử dụng các dự báo này để mở và đóng các vị thế của họ.

Hai công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau ở việc RSI không kết hợp dữ liệu âm lượng. Đây là lý do tại sao MFI thường được gọi là RSI có trọng số thể tích. MFI thường được cho là cung cấp tín hiệu sớm hơn RSI vì nó là một chỉ báo hàng đầu. Tuy nhiên, không có sự đồng thuận về việc liệu cái này có tốt hơn cái kia hay không - trên thực tế, nhiều nhà giao dịch sẽ sử dụng kết hợp RSI và MFI để xác nhận bất kỳ tín hiệu giá nào.

Xem tiếp bài viết đầy đủ tại đây: Chỉ số dòng tiền MFI là gì? MFI hoạt động như thế nào?