Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai

Mô hình đầu vai là một trong những mô hình phân tích kỹ thuật yêu thích của các nhà giao dịch vì chúng mang lại cơ hội tốt để tối đa hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, các nhà giao dịch được yêu cầu phát hiện thêm các cơ hội giao dịch.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Giới thiệu cách giao dịch mô hình cái nêm
• Ưu điểm và cách sử dụng mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)
• Những điều cần biết khi sử dụng mô hình nến Gravestone Doji
• Giới thiệu về Break out và ý nghĩa của chúng

Do đó, hiểu biết về phát hiện và xác định chính xác các điều kiện của mô hình vai là rất quan trọng để giao dịch thành công. Mô hình vai trò người đứng đầu có giá trị vì lịch sử lâu đời của nó về độ tin cậy đối với các nhà phân tích thị trường.

Mô hình vai đầu vai là gì?

Mô hình vai đầu vai hay còn gọi head and shoulder là một biểu đồ có đặc điểm đảo chiều. Như bạn có thể hình dung, tên của đội hình xuất phát từ đặc điểm hình ảnh của mô hình, chúng xuất hiện dưới dạng hai vai và một đầu ở giữa. Mô hình bắt đầu bằng việc tạo phần trên cùng của biểu đồ. Hành động giá sau đó tạo ra đỉnh thứ hai, cao hơn đỉnh đầu tiên. Đỉnh thứ ba được tạo muộn hơn, nhưng nó thấp hơn đỉnh thứ hai và xấp xỉ cùng mức với đỉnh đầu tiên.

Hình ảnh trên là một mẫu biểu đồ vai. Các đỉnh tại (1), (2) và (3) tạo ra ba điểm xoay quan trọng của mô hình.

• Đỉnh (1) tương ứng với vai đầu tiên của mẫu.
• Đỉnh (2) là "đầu" của mẫu.
• Trên cùng (3) tương ứng với vai thứ hai của mẫu.

Lưu ý trong hình trên, có một xu hướng tăng ban đầu (mũi tên màu xanh lá cây). Sau đó, vai trái được tạo, tiếp theo là đầu, và cuối cùng là hoàn thành vai phải. Thường thì bạn sẽ thấy mô hình phân biệt giữa vai trái và đầu.

Sự hình thành vai là một mô hình biểu đồ đảo chiều. Bằng cách này, sự hình thành cho thấy sự mất niềm tin vào xu hướng đang thịnh hành. Vai phải trên biểu đồ thấp hơn đầu cho thấy một số manh mối quan trọng đối với nhà giao dịch. Các ngọn ban đầu được tăng lên cho đến khi tạo ra ngọn thứ ba (vai phải). Đỉnh giảm này trên biểu đồ, thể hiện sự suy giảm của xu hướng có khả năng dẫn đến sự đảo ngược xu hướng.

Vẽ mô hình biểu đồ vai đầu vai

Dấu hiệu quan trọng đầu tiên của mô hình đảo chiều vai đang xuất hiện đến từ phần đáy được tạo ra sau khi phần đầu được hình thành. Nếu bạn có và thiết lập xu hướng trên biểu đồ, thì mức đáy này có khả năng tạo ra sự suy giảm cường độ của xu hướng. Trong nhiều trường hợp, đáy này cũng tạo ra sự bứt phá từ đường xu hướng lên.

Đây là dấu hiệu đầu tiên của mô hình đảo chiều vai và vai tiềm năng đang xuất hiện trên biểu đồ. Chúng ta có hai đỉnh tăng và tương ứng với xu hướng tăng.

Tuy nhiên, đáy được tạo ra sau khi hình thành đầu, thường phá vỡ đường xu hướng và kết thúc gần cùng mức với đáy trước đó. Điều này cho thấy đà tăng đang chậm lại.

Sau khi bắt đầu hoàn tất, tiếp theo là đáy nằm ngoài đường xu hướng, chúng ta nên dự đoán đỉnh thứ ba, đỉnh này sẽ thấp hơn so với đầu. Đôi khi, trong quá trình hình thành vai phải, giá có thể kiểm tra đường xu hướng đã bị phá vỡ như một mức kháng cự.

Tạo phần thứ ba, phần trên và phần dưới của biểu đồ sẽ tạo H&S trên biểu đồ. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là mô hình được xác nhận.

Đường viền cổ và vai

Đường viền cổ vai được coi là thành phần quan trọng nhất trong giao dịch theo mô hình H&S.

Đường viền cổ cần được vẽ thủ công trên biểu đồ của bạn. Để vẽ đường viền cổ, bạn cần xác định vị trí hai đáy - đáy ngay trước khi hình thành đầu và đáy ngay sau khi hình thành đầu. Sau đó, bạn nên nối hai điểm swing này bằng một đường thẳng.

Hình trên cho bạn thấy làm thế nào để tạo đường viền cổ vai. Điều quan trọng cần lưu ý là đường này có thể nằm ngang hoặc có thể nghiêng nếu mẫu biểu đồ H&S tự nghiêng. Ngoài ra, có thể đường viền cổ bị giảm, nhưng trường hợp đó ít phổ biến hơn. Bất kể mô hình có đường viền cổ thẳng, nghiêng hay giảm, miễn là hành động giá tuân theo các quy tắc của mô hình vai.

Đột phá vai đầu vai

Sự đột phá của vai là tín hiệu chúng ta cần mở giao dịch ngắn hạn. Để có được một bước đột phá H&S hợp lệ, chúng ta cần xem hành động giá vượt qua đường cổ của mô hình. Đó là khi một cây nến đóng bên dưới đường viền cổ, một tín hiệu ngắn được kích hoạt cho thiết lập mô hình vai.

Head and Shoulders Stop Loss

Thiết lập giao dịch theo mô hình vai nên được sử dụng ngoài lệnh cắt lỗ. Rõ ràng, mô hình H&S, giống như bất kỳ mô hình nào khác, không mang lại tỷ lệ thành công 100%, vì vậy chúng ta phải bảo vệ tài khoản giao dịch của mình trong trường hợp giá di chuyển chống lại chúng ta.

Vị trí tối ưu cho lệnh cắt lỗ của bạn là trên vai thứ hai trên biểu đồ. Điều này tương ứng với phần đầu (3). Khi bạn bán cặp ngoại hối sau khi có tín hiệu ngắt vai, bạn đặt điểm dừng trên đỉnh thứ 3 của mô hình.

Mục tiêu giá đầu và vai

Câu hỏi tiếp theo mà chúng ta phải tự hỏi mình là "Chúng ta nên giao dịch đầu và vai trong bao lâu?" Câu trả lời cho câu hỏi này là một quy trình gồm hai bước:

Đo kích thước của mô hình vai đầu vai

Quy mô của cấu trúc vai có mối quan hệ trực tiếp với mục tiêu tiềm năng cho giao dịch. Do đó, việc hiểu cách đo lường kích thước của mô hình H&S là rất quan trọng. Để làm như vậy, bạn cần lấy khoảng cách giữa đỉnh đầu và đường cổ. Điều này sẽ mang lại kích thước của mô hình đầu và vai.

Áp dụng kích thước của vai đầu vai

Bây giờ bạn đã có kích thước của mẫu H&S trên biểu đồ, bạn nên áp dụng độ dài này xuống dưới, bắt đầu từ điểm ngắt ban đầu trên đường cổ. Đây là động thái giá mà bạn nên mong đợi khi giao dịch ngang vai.

Nói cách khác, giá kỳ vọng di chuyển sau mô hình H&S bằng với kích thước của mô hình. Điều này thường được các kỹ thuật viên biểu đồ gọi là một động thái được đo lường. Hãy xem sơ đồ dưới đây:

Lưu ý rằng trong lược đồ này, chúng tôi đã áp dụng mục tiêu của mô hình vai. Kích thước phải phù hợp với khoảng cách giữa đầu và cổ như trên hình ảnh. Sau khi bạn đo kích thước, bạn chỉ cần thêm nó xuống từ điểm cắt. Khi giá đạt đến mục tiêu tối thiểu, đây là thời điểm thích hợp để đóng toàn bộ giao dịch hoặc ít nhất là một phần đáng kể của nó.

Vì vậy, là một tùy chọn, bạn có thể giữ một phần vị trí của mình mở ngoài mục tiêu tối thiểu. Rốt cuộc, nếu giá đang có xu hướng có lợi cho bạn, bạn có thể muốn xem liệu bạn có thể bắt kịp người chạy hay không.

Nếu bạn muốn mở rộng mục tiêu trên biểu đồ, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng các quy tắc hành động giá đơn giản hoặc điểm dừng. Chú ý đến các mức hỗ trợ và kháng cự quan trọng, cũng như các đường xu hướng, kênh giá hoặc nến đảo chiều và các mẫu biểu đồ. Mỗi điều này có thể giúp bạn xác định điểm thoát của mình trên biểu đồ.

Xem thêm: Giới thiệu chi tiết về mô hình vai đầu vai