Tìm hiểu về mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch

Một trong những kỹ năng quan trọng nhất trong giao dịch Forex là quá trình tìm kiếm các mức hỗ trợ và kháng cự. Bởi vì biết những điều cơ bản về hỗ trợ và kháng cự sẽ được cải thiện dựa trên bất kỳ phương pháp giao dịch nào. Do đó, việc công nhận các cấp độ chính là rất quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ nhà giao dịch nào.

•  ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
• Tìm hiểu về các mô hình giá phổ biến trong giao dịch tài chính
• Tìm hiểu về Moving Average. Có những loại MA nào?
• Cách giao dịch chỉ báo OBV hiệu quả nhất
• Giới thiệu mô hình nến Pin Bar và cách sử dụng chúng

Trong bài viết này, tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự cũng như cách hưởng lợi từ chúng.

Mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Hỗ trợ và kháng cự là các mức hoặc vùng cụ thể trên biểu đồ giao dịch, nơi giá của một cặp ngoại hối có khả năng tìm thấy sự đối lập. Lý do là vì đây là những cung bậc tâm lý thể hiện thái độ khác nhau của người chơi trên thị trường.

Khi giá đáp ứng các mức như vậy, nó có thể dẫn đến sự phục hồi theo hướng ngược lại của xu hướng hoặc củng cố chuyển động ngang của giá. Ngoài ra, mức có thể bị phá vỡ và giá có thể di chuyển nhanh chóng.

Vùng hỗ trợ và vùng kháng cự là những vùng mà lợi ích của những người chơi trên thị trường giao nhau. Hãy tưởng tượng một trò chơi héo co đơn giản, trong đó hai đội đang kéo dây thừng qua vũng nước bùn. Những người yếu hơn bị thua và kết thúc trong vũng bùn.

Trong trường hợp này, phe bò và phe gấu đang chiến đấu để thống trị thị trường. Một số người trong số họ tin rằng các cặp ngoại hối sẽ đi lên và một số người trong số họ tin rằng chúng sẽ đi xuống. Do đó, chúng tôi có một cuộc đụng độ giữa người mua và người bán. Những người chiến thắng sẽ đẩy cặp ngoại hối theo hướng tương ứng của họ. Các mức hỗ trợ và kháng cự là điều cần thiết cho bất kỳ chiến lược giao dịch hành động giá nào.

Sự khác biệt giữa các mức hỗ trợ và kháng cự là gì?

Câu trả lời cho câu hỏi này rất đơn giản. Hỗ trợ là các mức thấp hơn giá hiện tại, trong khi kháng cự là các mức trên. Hơn nữa, khi giá đi xuống qua mức hỗ trợ và phá vỡ nó, mức này sẽ trở thành mức kháng cự mới và ngược lại.

Nói cách khác, khi phá vỡ mức theo hướng giảm, giá sẽ di chuyển xuống dưới mức đó, và các mức hỗ trợ cũ lúc này sẽ trở thành một vùng kháng cự mới. Hãy xem hình ảnh bên dưới:

Đây là biểu đồ hàng ngày của cặp Forex được giao dịch nhiều nhất - EUR / USD. Biểu đồ bao gồm khung thời gian từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 19 tháng 11 năm 2015. Các vòng tròn màu xanh lá cây hiển thị vị trí giá được hỗ trợ bởi mức 1.10957 màu tím, vòng tròn màu đỏ hiển thị khi giá phá vỡ mức này theo hướng giảm và vòng tròn màu xanh lam cho biết cách giá kiểm tra mức như một mức kháng cự mới.

Ví dụ này cho thấy hỗ trợ có thể chuyển thành kháng cự như thế nào.

Làm thế nào để xác định mức hỗ trợ và kháng cự?

Phần lớn, các mức hỗ trợ và kháng cự rất dễ tìm thấy trên biểu đồ Forex. Mọi đáy trên biểu đồ là một hỗ trợ tiềm năng và mọi đỉnh là một kháng cự tiềm năng. Lưu ý rằng đây là những tiềm năng và thực tế. Một hỗ trợ tiềm năng biến thành một hỗ trợ thực tế, khi giá khớp với mức của chúng nhiều lần.

Nếu chúng ta thấy giá giảm xuống một mức và sau đó quay trở lại, chúng ta xem khu vực này là điểm cuối cùng, nơi mà lần tiếp theo thị trường đạt đến mức đó, họ có thể tìm thấy sự phản đối. Nếu chúng tôi thấy giá tăng trở lại từ mức này, thì chúng tôi xác nhận rằng mức đó là hỗ trợ.

Sau đó, chúng tôi giả định rằng giá có khả năng tăng trở lại từ hỗ trợ này một lần nữa trong trường hợp có một đợt giảm nữa. Điều tương tự cũng áp dụng cho các mức kháng cự.

Không phải tất cả các vùng kháng cự và hỗ trợ đều được tạo ra bằng nhau. Chúng tôi chỉ quan tâm đến việc giao dịch các mức hỗ trợ và kháng cự hợp lệ được đo bằng tính xác thực và tiềm năng của chúng. Có hỗ trợ yếu và hỗ trợ đáng tin cậy.

Như bạn có thể đoán, các nhà giao dịch có xu hướng gắn bó với các mức đáng tin cậy hơn, vì họ có nhiều khả năng chỉ ra các điểm vào và ra thành công. Các mức hỗ trợ và kháng cự đáng tin cậy hơn các mức cũ hơn và thường được kiểm tra nhiều lần hơn. Hình ảnh bên dưới so sánh hai mức - mức kháng cự mạnh hơn mức hỗ trợ yếu hơn:

Hãy cùng nhìn lại cặp ngoại hối EUR / USD nhưng lần này trên biểu đồ hàng tuần. Hình ảnh cho thấy sự chuyển động của giá trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 11 năm 2015. Đường màu tím là mức kháng cự đã được thử nghiệm 7 lần của giá, trong khi đường màu vàng là mức hỗ trợ đã được thử nghiệm 4 lần. Các vòng tròn chỉ định vị trí chính xác mà các cấp đã được kiểm tra.

Vì cấp độ màu tím cũ hơn và đã được thử nghiệm nhiều lần nên nó là cấp độ mạnh hơn. Hình chữ nhật màu cam hiển thị khu vực nơi hai cấp đang ăn vào và bật ra quay lại để cố gắng phá vỡ phạm vi.

Chúng ta có thể mong đợi một trong hai cấp độ sẽ bị phá vỡ. Vì vùng kháng cự màu tím cũ hơn và đã duy trì giá lâu hơn vùng hỗ trợ màu vàng, chúng tôi muốn đưa ra vị thế thị trường theo hướng đi xuống, giả định rằng vùng hỗ trợ màu vàng sẽ bị bẻ cong dưới áp lực của vùng kháng cự màu tím.

Trên thực tế, đây chính xác là những gì xảy ra ở phần cuối của hình chữ nhật màu cam. Mức giá vượt qua mức hỗ trợ màu vàng, kể từ bây giờ sẽ được gọi là mức kháng cự khi giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ trước đó.

Xem tiếp: Mức hỗ trợ và kháng cự trong giao dịch là gì?