Tìm hiểu về các mô hình giá phổ biến trong giao dịch tài chính

Theo phân tích kỹ thuật thị trường, lịch sử giá thường có xu hướng lặp đi lặp lại, các mẫu giá xuất hiện sẽ tạo thành kết quả tương ứng. Do đó, việc nghiên cứu các mô hình giá và áp dụng chúng vào chiến lược giao dịch là điều cần thiết đối với một nhà kinh doanh. Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn đọc những mô hình phổ biến và hiệu quả nhất đang thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường tài chính.

•  ADX là gì? Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả
• Tìm hiểu về Moving Average. Có những loại MA nào?
• Cách giao dịch chỉ báo OBV hiệu quả nhất
• Giới thiệu mô hình nến Pin Bar và cách sử dụng chúng
• Chỉ báo Momentum là gì? Cách tính chỉ báo Momentum

Mô hình giá là gì?

Về lý thuyết, mô hình giá là một mô hình biến động giá khá dễ nhận biết được xác định bởi một loạt các đường xu hướng và đường cong, thông qua hai loại đường này giúp nhà giao dịch dự đoán hướng đi của thị trường sắp tới.

Trong phân tích kỹ thuật, mô hình giá được sử dụng để xác định tính bền vững của xu hướng hoặc sự thay đổi giữa các xu hướng (tăng hoặc giảm). Mô hình này là bộ mặt trực quan cho tâm lý thị trường, giúp các nhà giao dịch xác định người mua hoặc người bán đang tăng giá.

Mô hình giá được chia thành 2 loại: Mô hình đảo chiều và Mô hình tiếp diễn.

Mô hình giá Continuation Pattern (tiếp diễn)

Mô hình tiếp tục là mô hình phát ra đường xu hướng giá sẽ tiếp tục theo xu hướng trước đó. Ví dụ, một cổ phiếu đang tăng giá và tạo thành mô hình tiếp diễn, sau đó mô hình tiếp diễn xuất hiện, giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Nếu một cổ phiếu đang giảm giá, mô hình tiếp diễn xuất hiện, thì sau khi mô hình này hoàn thành, giá tiếp tục đi xuống.

Có một số loại mô hình tiếp diễn được sử dụng để dự đoán giá sẽ duy trì xu hướng của chúng, bao gồm: mô hình cờ đuôi nheo, mô hình lá cờ, mô hình chữ nhật và mô hình tam giác.

1. Mô hình tam giác

Mô hình tam giác là một trong những mô hình được sử dụng rộng rãi và đáng chú ý, đặc biệt là trong các khung thời gian ngắn hạn. Các mô hình tam giác được hình thành bởi sự giao nhau của các đường xu hướng giá tăng và giảm.

Có 3 mẫu biểu đồ hình tam giác

• Mô hình Symmetrical triangle (tam giác cân).
• Mô hình Descending triangle (tam giác giảm).
• Mô hình Ascending triangle (tam giác tăng)

Đặc biệt, mô hình tam giác tăng biểu hiện sức mua tăng, độ dốc cạnh đi lên, mô hình tam giác giảm thể hiện sức bán tăng lên, độ dốc hình tam giác giảm và mô hình tam giác cân thể hiện sự cân bằng giữa sức bán và sức mua. Đây được cho là mô hình khó nhất trong ba mô hình tam giác vì các nhà giao dịch không biết giá sẽ đi theo hướng nào.

2. Mô hình cờ đuôi nheo (Pennant)

Mô hình cờ đuôi nheo là mô hình dự báo giá sẽ duy trì theo xu hướng tăng hoặc giảm mạnh trong ngắn hạn đã được thiết lập trước đó.

Sau khi biến động mạnh về hướng giá, mô hình cờ đuôi nheo xuất hiện tại thời điểm giá bắt đầu di chuyển chậm và dao động trong phạm vi hẹp, tạo thành mô hình tam giác (nên gọi là mô hình cờ đuôi nheo). Sau đó, giá bắt đầu phá hủy mô hình và tiếp tục đi theo một xu hướng mạnh lúc đầu.

Tùy thuộc vào hướng của giá, mô hình cờ đuôi nheo được phân thành: Bullish Pennant (mô hình cờ đuôi tăng) và Bearish Pennant (mô hình cờ đuôi nheo giảm).

3. Mô hình lá cờ (Flag)

Mô hình Flag là mô hình giá được hình thành khi thị trường chuyển động mạnh theo một hướng sau đó bắt đầu tích lũy trong một phạm vi hẹp. Đúng như tên gọi, mẫu cờ gồm 2 phần: phần cột (xu hướng ban đầu) và phần lá (giai đoạn tích lũy). Có hai loại mô hình cờ: Cờ tăng dự báo xu hướng tiếp tục tăng và Cờ giảm cho thấy xu hướng giảm tiếp tục.

4. Mô hình hình chữ nhật

Mô hình hình chữ nhật được hình thành sau một đường xu hướng lên hoặc xuống trước đó, bao gồm 2 đường xu hướng nằm ngang và song song.

Mô hình hình chữ nhật sẽ cho bạn tín hiệu đảo chiều hoặc tiếp tục xu hướng trước đó. Các nhà giao dịch chỉ có thể biết chính xác liệu giá sẽ tăng hay giảm sau khi họ thực sự phá vỡ mô hình này.

5. Mô hình cup and handles (cốc và tay cầm)

Các mô hình cup and handles xuất hiện theo xu hướng tăng. Phần thân của mô hình cốc và tay cầm thể hiện sự thay đổi giá so với xu hướng tăng trước đó. Phần thân được hình thành khi giá giảm nhẹ, sau đó giá tiếp tục giảm tạo thành đáy cốc rồi lại cao dần lên tạo thành hình chữ “U”.

Phần Tay cầm là một mức giá nhỏ, nằm sau phần thân của mô hình giá này. Tiếp theo là phần ngược lên trên, phần Tay nắm thường có hình chữ “V” nhưng không giảm nhiều như phần thân cốc. Tín hiệu mua được thông báo khi giá vượt quá đỉnh bên phải của thân cốc.

Mô hình giá đảo chiều (Reversal Pattern)

Sự đảo chiều của giá cả trên thị trường không phải ngay lập tức mà sẽ phải trải qua giai đoạn tâm lý giằng co giữa người mua và người bán. Các giai đoạn biến động này sẽ được biểu hiện dưới nhiều hình thức và có những dấu hiệu khác nhau. Các mô hình đảo chiều chủ yếu là những mô hình trên biểu đồ thông báo sự đảo chiều của thị trường.

Tóm lại, mô hình đảo chiều là mô hình thông báo sự đảo ngược của xu hướng đang diễn ra. Ví dụ, khi cổ phiếu tăng giá, chúng hình thành mô hình giá đảo chiều, khả năng cao là hướng giá sẽ thay đổi và đảo ngược thành hướng giảm. Nhưng ngược lại, nếu một cổ phiếu đang giảm giá, hình thành một mô hình đảo chiều, thì giá sẽ quay trở lại mức tăng giá.

1. Mô hình Head and Shoulders (đầu và vai)

Mô hình đầu và vai bao gồm 3 đỉnh A, trong đó đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ ba nằm ngang 100 độ và đỉnh ở giữa cao hơn hai đỉnh còn lại. Mẫu đầu vai có 2 “nách” hay còn gọi là dưới cùng của mẫu, một “nách” nằm giữa đỉnh thứ nhất và đỉnh thứ hai, “nách” còn lại nằm giữa đỉnh thứ 2 và 3.

Mô hình Đầu và Vai cung cấp một tín hiệu: sự kết thúc của một xu hướng tăng, sau đó chuyển sang xu hướng giảm. Mô hình vai đầu vai được coi là một trong những mô hình giá đảo chiều uy tín với độ chính xác khá cao.

Một biến số khác của mô hình vai đầu vai là Mô hình vai đầu vai nghịch đảo, được sử dụng để dự báo sự đảo chiều trong xu hướng giảm.

Xem tiếp: Giới thiệu các mô hình giá phổ biến trong giao dịch tài chính