Cách nhận biết các mô hình tam giác và ứng dụng chúng trong giao dịch

Bất kỳ ai giao dịch Forex đều phải biết về mô hình tam giác. Khi các nhà giao dịch ngoại hối nói về các mẫu hình tam giác, chúng hướng đến một mẫu biểu đồ rất cụ thể, thường được xác định khi các điểm cuối trên cùng và dưới cùng của hành động giá tạo thành các đường xu hướng hoặc sự kết hợp của các đường xu hướng và các đường ngang cắt nhau, tạo ra điều này mẫu.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Mô hình hai đỉnh là gì? Có nên sử dụng mô hình hai đỉnh hay không
• Giới thiệu về mô hình Gartley và cách sử dụng chúng hiệu quả 
• Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai
• Giới thiệu cách giao dịch mô hình cái nêm

Mô hình tam giác là gì?

Mô hình tam giác là một hình dạng cụ thể được hình thành trên biểu đồ giá, thường được xác định khi đỉnh và đáy của hành động giá di chuyển về phía nhau giống như các cạnh của tam giác.

Khi mức trên và mức dưới của tam giác tương tác, các nhà giao dịch mong đợi sự phá vỡ cuối cùng khỏi tam giác. Do đó, nhiều nhà giao dịch đột phá sử dụng hình tam giác để xác định các điểm vào lệnh đột phá.

Có nhiều loại hình tam giác khác nhau có thể được nhìn thấy trên biểu đồ Forex. Trước khi bắt đầu giao dịch tam giác, bạn nên hiểu sự khác biệt giữa các hình thức. Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn các mẫu biểu đồ tam giác khác nhau và các thiết lập giao dịch tương ứng. Khi bạn được trang bị kiến ​​thức này, bạn sẽ có thể thêm chiến lược giao dịch tam giác vào kho vũ khí thiết lập giao dịch của mình.

Tại sao bạn nên tích hợp các mẫu hình tam giác trong các chiến lược giao dịch ngoại hối

Có nhiều lợi ích khi sử dụng các mẫu hình tam giác bởi vì chúng không chỉ báo hiệu rằng nếu một xu hướng sắp tiếp tục hoặc đảo ngược, nếu bạn biết cách giải thích các loại hình tam giác khác nhau, chúng có thể tiết lộ mức độ điều hòa hoặc đảo ngược của xu hướng, điều này có thể giúp bạn tính toán tỷ suất lợi nhuận trên rủi ro giao dịch.

Hơn nữa, biết một mục tiêu lợi nhuận cụ thể dựa trên độ dài của hình tam giác cũng có thể cải thiện chiến lược quản lý tiền của bạn và làm cho nó chính xác hơn.

Bất kể bạn muốn tích hợp các mô hình tam giác vào chiến lược giao dịch của mình như thế nào, chúng sẽ mang lại cho bạn một lợi thế riêng. Trong khi phân tích kỹ thuật dựa trên chỉ báo sử dụng các mô hình toán học để đưa ra kết luận về chuyển động theo định hướng thị trường, việc nắm vững mô hình tam giác sẽ cung cấp cho bạn khả năng dự đoán mà các bộ dao động kỹ thuật như MACD hoặc Stochastics không làm được.

Các mô hình tam giác

Trong khi các nhà giao dịch đầu tư ngoại hối đã xác định nhiều mô hình tam giác, bất kể nguồn gốc và hình dạng hoặc kích thước của chúng, hầu hết các mô hình tam giác đều có ba mô hình chính:

Mô hình tam giác tăng dần

Mô hình tam giác tăng bao gồm một đường nằm ngang trên đầu hành động giá và một đường xu hướng tăng dần. Như tên cho thấy, mô hình tam giác tăng dần thường là một mô hình tăng giá được hình thành trong một xu hướng tăng kéo dài. Thông thường, mức kháng cự trên, được xác định là một đường nằm ngang, sẽ phá vỡ và báo hiệu quá trình tiếp tục của một xu hướng tăng.

Khi giá đã vượt qua ngưỡng kháng cự trên theo chiều ngang, mục tiêu lợi nhuận ban đầu cho giao dịch phải được đặt ở độ cao bằng với kích thước của hình tam giác. Đó là khoảng cách giữa đường ngang và điểm bên ngoài bên trái của đường xu hướng innn.

Hãy xem một ví dụ về giao dịch trên biểu đồ hàng giờ GBP / USD để xây dựng khái niệm một cách chi tiết.

Trong hình, chúng ta có thể thấy rằng GBP / USD đã có một chu kỳ tăng khá tốt, sau đó xu hướng tăng đã tìm thấy ngưỡng kháng cự mạnh gần mức 1.3049 (đường màu cam). Sau hai lần thử, giá bắt đầu dao động. Tuy nhiên, thay vì nằm giữa mức kháng cự ngang và mức hỗ trợ ngang, hành động giá tiếp tục cho thấy áp lực tăng giá trên thị trường khi được thể hiện bằng sự hình thành của đường xu hướng tăng (đường màu xanh).

Sau vài giờ hành động giá bị giới hạn trong phạm vi, những người đầu cơ giá GBP / USD cuối cùng đã đẩy giá lên trên mức kháng cự ngang bằng với mức phá vỡ rõ ràng trên biểu đồ hàng giờ. Lúc này, bạn nên tham gia thị trường bằng lệnh mua.

Nếu bạn là một nhà giao dịch tích cực, bạn có thể chỉ cần đặt lệnh Dừng chờ xử lý trên 1,3049 để kích hoạt giao dịch của mình. Tuy nhiên, các nhà giao dịch chuyên nghiệp biết rõ hơn rằng có thể có những breakout sai và họ thường đợi thanh đóng trên đường ngang trước khi tham gia thị trường.

Tuy nhiên, khi giao dịch được kích hoạt, mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt theo kích thước của mô hình tam ban đầu, như được minh họa bằng hai mũi tên hướng lên (màu đỏ). Ở đây, Cắt lỗ phải nằm ngay dưới đường xu hướng tăng của thanh đã phá vỡ hình tam giác.

Như bạn có thể thấy trong hình, ngay sau khi giá vượt qua ngưỡng kháng cự nằm ngang, nó đã đạt được mục tiêu lợi nhuận ngay lập tức.

Mô hình tam giác giảm dần

Như bạn có thể đoán bây giờ, mô hình tam giác giảm giống như trái ngược với mô hình tam giác tăng. Chúng được tạo ra từ một đường ngang ở dưới cùng của hành động giá và một đường xu hướng giảm.

Mô hình tam giác giảm thường được coi là mô hình tiếp tục xu hướng giảm được hình thành trong một xu hướng giảm kéo dài. Cách để giao dịch mô hình tam giác giảm là bạn đợi mức hỗ trợ thấp hơn bị phá vỡ. Sự xuất hiện này báo hiệu xu hướng giảm giá tiếp tục thịnh hành.

Khi giá đã phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ ngang thấp hơn, mục tiêu lợi nhuận ban đầu cho giao dịch nên được đặt ở độ cao bằng với kích thước của hình tam giác. Cũng giống như giao dịch mô hình tam giác tại chỗ, nó thường là khoảng cách giữa đường ngang và điểm bên ngoài bên trái của đường xu hướng giảm.

Trong ví dụ sau, chúng ta sẽ xem xét một ví dụ về giao dịch trên biểu đồ hàng giờ của USD / CHF để xây dựng chi tiết cách giao dịch mô hình tam giác giảm.

Trong hình, chúng ta có thể thấy USDCHF đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, ngay sau khi thanh giảm giá lớn hình thành, xu hướng giảm đã tìm thấy hỗ trợ mạnh gần mức 0.9888 (đường màu cam). Sau vài lần thử, giá bắt đầu dao động.

Tuy nhiên, nó dao động giữa đường xu hướng giảm (màu xanh) và mức hỗ trợ ngang (màu cam). Hành động giá tiếp tục cho thấy áp lực giảm đối với thị trường được thể hiện bằng việc hình thành đường xu hướng giảm (đường màu xanh).

Sau vài giờ hành động giá hạn chế, những con gấu USD / CHF cuối cùng đã đẩy giá xuống dưới mức hỗ trợ ngang. Tuy nhiên, trước đó, đã có một sự phá vỡ sai khi giá xuyên thủng vùng hỗ trợ nhưng không thể đóng cửa dưới vùng hỗ trợ đó. Đây là lý do tại sao chúng tôi đã được thảo luận bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người không chỉ đơn giản đặt lệnh Dừng để tham gia thị trường, mà chờ thanh đóng cửa trong khi giao dịch đột phá.

Tuy nhiên, con gấu tiếp theo đã có một bước đột phá rõ ràng trên biểu đồ hàng giờ. Lúc này, bạn nên tham gia thị trường bằng lệnh bán. Ở đây, Stop Loss phải nằm ngay trên đường xu hướng giảm của thanh đã phá vỡ hình tam giác.

Khi giao dịch được mở, mục tiêu lợi nhuận ban đầu được đặt bằng kích thước của mô hình tam giác giảm. Như bạn có thể thấy trong hình, giao dịch USD / CHF dễ dàng đạt được mục tiêu lợi nhuận trong vòng vài giờ sau khi đột phá.

Xem thêm: Nắm vững các mô hình tam giác để tăng tỷ lệ thắng khi giao dịch Forex