Giới thiệu về mô hình Gartley và cách sử dụng chúng hiệu quả

Mô hình Gartley do HM Gartley phát triển đã được viết trong cuốn sách của ông - “Lợi nhuận trên thị trường chứng khoán” là một trong những công cụ hữu ích trên thị trường Forex.

Mô hình này cũng đã được chấp nhận rộng rãi trong cộng đồng thương nhân do tỷ lệ thành công cao và lợi nhuận tốt đi kèm với nó.

• Spot rate là gì? Cách tính spot rate 
• Tìm hiểu về mô hình vai đầu vai
• Giới thiệu cách giao dịch mô hình cái nêm
• Ưu điểm và cách sử dụng mô hình nến Piercing Line (Nến Xuyên)
• Những điều cần biết khi sử dụng mô hình nến Gravestone Doji

Mô hình Gartley là gì?

Mô hình Gartley lần đầu tiên được mô tả bởi Harold McKinley Gartley - một doanh nhân vào những năm 1930, một trong những người đầu tiên sử dụng phân tích thống kê để đánh giá thị trường chứng khoán. Mô hình này còn được gọi là 'mô hình 222' vì các chi tiết về cách xác định và sử dụng chúng được tìm thấy trên trang 222 của cuốn sách Gartley, Lợi nhuận thị trường chứng khoán.

Mô hình Gartley là một mô hình biểu đồ hài hòa, bởi vì sử dụng số Fibonacci để cố gắng xác định chính xác các điểm giá mà tại đó xu hướng sẽ vượt qua hoặc thoái lui. Dãy Fibonacci là một dãy số trong đó mỗi số là tổng của hai số trước đó (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144).

Các nhà giao dịch sử dụng mô hình Gartley để làm nổi bật các mức hỗ trợ và kháng cự trên thị trường tài chính và mô hình này được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường Forex.

Để tham khảo, hỗ trợ và kháng cự đề cập đến các mức riêng biệt dường như hạn chế chuyển động giá của tài sản. Hỗ trợ là mức giá tài sản có thể ngừng giảm, mức kháng cự là mức giá tài sản có thể ngừng tăng. Biểu đồ dưới đây nêu bật các mức hỗ trợ và kháng cự tương ứng.

Mô hình Gartley sẽ giống hình dạng 'M' hoặc 'W' trên biểu đồ giá, chúng sẽ là 'M' nếu biến động giá tăng và chúng sẽ là 'W' nếu biến động giá giảm. Mô hình này là phổ biến nhất trong số các mô hình hài hòa, những mô hình khác bao gồm mô hình con bướm, mô hình con dơi và mô hình con cua.

Cách xác định mẫu Gartley

Mô hình Gartley dựa trên nhiều điểm được dán nhãn khác nhau trong một chuyển động giá tổng thể. Trong ví dụ dưới đây, mô hình Gartley cho một xu hướng tăng tổng thể (khi điểm từ X đến A đang di chuyển lên trên) hiện đang trải qua một đợt thoái lui giảm giá.

Phương pháp xác định mẫu Gartley như sau:

• X đến A: chuyển động bắt đầu từ X đến A và không có chi tiết cụ thể nào để xác định chân X đến A của mẫu Gartley
• A đến B: đây là nơi Fibonacci trở nên phù hợp với mô hình. Khoảng cách giữa A và B phải gần bằng 61,8% kích thước của chuyển động từ X đến A
• B đến C: chuyển động này phải là mức hồi quy 38,2% hoặc 88,6% của chuyển động từ A đến B. Nếu chuyển từ B đến C thoái lui tại điểm A, mẫu Gartley bị vô hiệu hóa
• C đến D: đây phải là phần mở rộng từ 127,2% lên 161,8% của chặng B đến C
• A đến D: khi hoàn tất C đến D, bạn nên đo lường chuyển động tổng thể từ A đến D, sẽ là mức thoái lui 78,6% của sự thay đổi giá từ X sang A

Tỷ lệ phần trăm được sử dụng đạt được bằng cách nhìn vào chuỗi Fibonacci. 61,8% nhận được bằng cách chia một số trong dãy cho số bên phải của nó và cho kết quả là 100.

Ví dụ: nếu bạn chia 89 cho 144, bạn nhận được 0,618 và nếu bạn chia cho 100, kết quả là 61,8%.

38,2 đạt được bằng cách chia một số trong dãy cho hai số ở bên phải của nó, ví dụ: 55 chia cho 144 cho 0,3819, có thể làm tròn thành 0,382 và khi chia cho 100, ta được 38,2%.

127,2 là kết quả của cơ sở thứ hai là 1,618 x 100 và 78,6 là kết quả của cơ sở thứ hai là 0,618 x 100. 127,2% là mức mục tiêu mà tại đó một nhà giao dịch lý tưởng muốn giá tăng sau khi nó chạm điểm D.

Ví dụ về mô hình Gartley

Ví dụ về mô hình Gartley, chúng ta sẽ xem xét cả mô hình tiếp tục tăng và mô hình tiếp tục giảm: mô hình 'M' và 'W' của lý thuyết Gartley.

Đầu tiên, biểu đồ dưới đây cho thấy một ví dụ về mô hình Gartley tăng giá. Lưu ý cách mô hình hoàn thành quy trình của chúng theo tỷ lệ Fibonacci giữa các điểm X-D và sau đó tiếp tục xu hướng tổng thể trước điểm X và điểm bắt đầu của mô hình.

Đây là lý do tại sao mô hình 'M' Gartley được coi là tăng giá, bởi vì đây là cửa sổ chuyển động đi xuống trong một xu hướng tăng tổng thể (giữa X đến A). Kết quả là, một nhà giao dịch có thể mở một vị thế mua tại điểm D để thu lợi nhuận từ mức cao nhất trong tương lai, bởi vì điều này cho thấy cơ hội mua thấp với kỳ vọng giá sẽ tăng sau khi hoàn thành mô hình Gartley.

Ngược lại, mô hình Gartley dưới đây là một ví dụ về sự sụt giảm liên tục bởi vì sau khi giá thị trường đạt đến điểm D - theo mô hình Gartley - chúng sẽ tiếp tục xu hướng giảm tổng thể có hiệu lực từ điểm X đến A. Một lần nữa, điều này được giả định là Fibonacci tỉ số giữa các điểm từ X đến D.

Trong ví dụ này, một nhà giao dịch mở một vị thế bán khi giá đã chạm mức kháng cự tại điểm D, với kỳ vọng rằng xu hướng một lần nữa sẽ chuyển sang giảm giá. Ý tưởng là bằng cách nhập một vị thế bán trên một tài sản khi nó đã đạt đến mức giá cao nhất, nhà giao dịch có thể nhận ra lợi nhuận lớn nhất khi giá giảm.

Cách giao dịch các mẫu Gartley

Bây giờ bạn đã quen với các quy tắc nhận dạng Gartley, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn một cách đơn giản để giao dịch mẫu biểu đồ này. Phương pháp giao dịch Gartley của chúng tôi xác định một cách khách quan vị trí thích hợp của điểm vào lệnh, điểm dừng lỗ và điểm thoát.

Gartley Trade Entry

Để tham gia giao dịch Gartley, trước tiên bạn nên xác định các mẫu và sau đó xác nhận tính hợp lệ của chúng. Để vẽ mô hình Gartley trên biểu đồ của bạn, bạn nên phác thảo bốn biến động giá trên biểu đồ và kiểm tra xem chúng có đáp ứng các mức Fibonacci tương ứng hay không. 

Đảm bảo đánh dấu từng biến hành động giá bằng các chữ cái X, A, B, C và D. Bằng cách này, bạn sẽ có thể đánh giá kích thước tổng thể của mô hình và có ý tưởng rõ ràng về các tham số. Nếu bạn có số Gartley tăng giá trên biểu đồ, bạn có thể mở giao dịch mua khi xác định được hai điều kiện sau:

• CD tìm thấy hỗ trợ ở mức Fibonacci 127,2% hoặc 161,8% của mức di chuyển BC.
• Hành động giá bật lên theo hướng tăng từ mức Fibonacci tương ứng.

Khi mô hình Gartley được giảm giá, thì bạn sử dụng hai quy tắc giống nhau để mở giao dịch. Tuy nhiên, trong trường hợp này, giao dịch của bạn sẽ giảm.

Gartley Stop Loss

Bất kể tín hiệu lệnh ưa thích của bạn là gì, bạn nên sử dụng lệnh cắt lỗ. Bằng cách này, bạn sẽ bảo vệ mình khỏi bất kỳ động thái giá nhanh chóng hoặc bất ngờ nào. Nếu bạn mở giao dịch Gartley tăng giá, lệnh cắt lỗ của bạn phải nằm ngay dưới điểm D của mô hình. Nếu bạn mở giao dịch Gartley giảm giá, lệnh cắt lỗ của bạn phải ở ngay trên điểm D của mô hình. Dưới đây, bạn sẽ tìm thấy một hình ảnh cho bạn thấy vị trí thích hợp của lệnh cắt lỗ Bullish Gartley:

Hình trên cho bạn thấy vị trí chính xác của lệnh cắt lỗ được định vị thích hợp của mô hình Gartley tăng giá.

Xem tiếp: Mô hình Gartley là gì? Cách giao dịch với mô hình Gartley